华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300价值稳健ETF联接C)基金净值查询(019832)

今天最新净值 1.2880 -0.0071 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2880
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1644亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近半年华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300价值稳健ETF联接C基金净值查询

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近半年,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2863	1.2863	1.2880	1.2880	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2880	1.2880	1.2951	1.2951	-0.0071	-0.55%
2026-09-15	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2951	1.2951	1.3067	1.3067	-0.0116	-0.89%
2026-09-14	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3067	1.3067	1.3074	1.3074	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3074	1.3074	1.3175	1.3175	-0.0101	-0.77%
2026-09-10	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3175	1.3175	1.3221	1.3221	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3221	1.3221	1.3212	1.3212	0.0009	0.07%
2026-09-08	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3271	1.3271	-0.0059	-0.44%
2026-09-07	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3271	1.3271	1.3363	1.3363	-0.0092	-0.69%
2026-09-04	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3363	1.3363	1.3325	1.3325	0.0038	0.29%

2026-09-03	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3325	1.3325	1.3291	1.3291	0.0034	0.26%
2026-09-02	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3291	1.3291	1.3427	1.3427	-0.0136	-1.01%
2026-09-01	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3427	1.3427	1.3359	1.3359	0.0068	0.51%
2026-08-31	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3359	1.3359	1.3319	1.3319	0.0040	0.30%
2026-08-28	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3330	1.3330	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3330	1.3330	1.3295	1.3295	0.0035	0.26%
2026-08-26	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3295	1.3295	1.3232	1.3232	0.0063	0.48%
2026-08-25	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3232	1.3232	1.3207	1.3207	0.0025	0.19%
2026-08-24	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3207	1.3207	1.3212	1.3212	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3264	1.3264	-0.0052	-0.39%
2026-08-20	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3248	1.3248	0.0016	0.12%
2026-08-19	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3248	1.3248	1.3319	1.3319	-0.0071	-0.53%
2026-08-18	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3287	1.3287	0.0032	0.24%
2026-08-17	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3287	1.3287	1.3238	1.3238	0.0049	0.37%
2026-08-14	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3238	1.3238	1.3292	1.3292	-0.0054	-0.41%

2026-08-13	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3292	1.3292	1.3314	1.3314	-0.0022	-0.17%
2026-08-12	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3314	1.3314	1.3335	1.3335	-0.0021	-0.16%
2026-08-11	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3335	1.3335	1.3431	1.3431	-0.0096	-0.71%
2026-08-10	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3431	1.3431	1.3316	1.3316	0.0115	0.86%
2026-08-07	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3316	1.3316	1.3328	1.3328	-0.0012	-0.09%
2026-08-06	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3328	1.3328	1.3395	1.3395	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3395	1.3395	1.3356	1.3356	0.0039	0.29%
2026-08-04	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3506	1.3506	-0.0150	-1.12%
2026-08-03	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3506	1.3506	1.3543	1.3543	-0.0037	-0.27%
2026-07-31	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3543	1.3543	1.3601	1.3601	-0.0058	-0.43%
2026-07-30	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3601	1.3601	1.3476	1.3476	0.0125	0.93%
2026-07-29	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3476	1.3476	1.3381	1.3381	0.0095	0.71%
2026-07-28	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3381	1.3381	1.3362	1.3362	0.0019	0.14%
2026-07-27	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3362	1.3362	1.3222	1.3222	0.0140	1.06%
2026-07-24	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3222	1.3222	1.3415	1.3415	-0.0193	-1.44%
2026-07-23	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3415	1.3415	1.3341	1.3341	0.0074	0.55%
2026-07-22	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3293	1.3293	0.0048	0.36%
2026-07-21	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3293	1.3293	1.3264	1.3264	0.0029	0.22%
2026-07-20	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.2919	1.2919	0.0345	2.67%
2026-07-17	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2919	1.2919	1.3059	1.3059	-0.0140	-1.07%
2026-07-16	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3059	1.3059	1.3085	1.3085	-0.0026	-0.20%
2026-07-15	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3085	1.3085	1.2908	1.2908	0.0177	1.37%
2026-07-14	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2908	1.2908	1.2790	1.2790	0.0118	0.92%
2026-07-13	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2790	1.2790	1.2868	1.2868	-0.0078	-0.61%
2026-07-10	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2868	1.2868	1.2874	1.2874	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2874	1.2874	1.2777	1.2777	0.0097	0.76%
2026-07-08	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2777	1.2777	1.2825	1.2825	-0.0048	-0.37%
2026-07-07	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2825	1.2825	1.2990	1.2990	-0.0165	-1.27%
2026-07-06	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2990	1.2990	1.2886	1.2886	0.0104	0.81%
2026-07-03	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2886	1.2886	1.2853	1.2853	0.0033	0.26%
2026-07-02	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2853	1.2853	1.2887	1.2887	-0.0034	-0.26%
2026-07-01	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2887	1.2887	1.2717	1.2717	0.0170	1.34%
2026-06-30	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2717	1.2717	1.2751	1.2751	-0.0034	-0.27%
2026-06-29	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2751	1.2751	1.2573	1.2573	0.0178	1.42%
2026-06-26	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2573	1.2573	1.2824	1.2824	-0.0251	-1.96%
2026-06-25	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.2724	1.2724	0.0100	0.79%
2026-06-24	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2724	1.2724	1.2819	1.2819	-0.0095	-0.74%
2026-06-23	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2819	1.2819	1.2995	1.2995	-0.0176	-1.35%
2026-06-22	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2995	1.2995	1.2729	1.2729	0.0266	2.09%
2026-06-18	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2729	1.2729	1.2938	1.2938	-0.0209	-1.62%
2026-06-17	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2938	1.2938	1.2952	1.2952	-0.0014	-0.11%
2026-06-16	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2952	1.2952	1.3081	1.3081	-0.0129	-0.99%
2026-06-15	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3081	1.3081	1.3038	1.3038	0.0043	0.33%
2026-06-12	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3038	1.3038	1.2923	1.2923	0.0115	0.89%
2026-06-11	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2923	1.2923	1.2995	1.2995	-0.0072	-0.55%
2026-06-10	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2995	1.2995	1.3059	1.3059	-0.0064	-0.49%
2026-06-09	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3059	1.3059	1.2948	1.2948	0.0111	0.86%
2026-06-08	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2948	1.2948	1.3102	1.3102	-0.0154	-1.18%
2026-06-05	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3102	1.3102	1.3057	1.3057	0.0045	0.34%
2026-06-04	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3057	1.3057	1.3191	1.3191	-0.0134	-1.02%
2026-06-03	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3242	1.3242	-0.0051	-0.39%
2026-06-02	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3242	1.3242	1.3151	1.3151	0.0091	0.69%
2026-06-01	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3151	1.3151	1.3123	1.3123	0.0028	0.21%
2026-05-29	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3123	1.3123	1.3027	1.3027	0.0096	0.74%
2026-05-28	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3027	1.3027	1.3072	1.3072	-0.0045	-0.34%
2026-05-27	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3072	1.3072	1.3120	1.3120	-0.0048	-0.37%
2026-05-26	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3120	1.3120	1.3080	1.3080	0.0040	0.31%
2026-05-25	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3080	1.3080	1.3057	1.3057	0.0023	0.18%
2026-05-22	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3057	1.3057	1.3052	1.3052	0.0005	0.04%
2026-05-21	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3052	1.3052	1.3188	1.3188	-0.0136	-1.03%
2026-05-20	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3188	1.3188	1.3321	1.3321	-0.0133	-1.00%
2026-05-19	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3321	1.3321	1.3239	1.3239	0.0082	0.62%
2026-05-18	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3239	1.3239	1.3324	1.3324	-0.0085	-0.64%
2026-05-15	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3324	1.3324	1.3459	1.3459	-0.0135	-1.00%
2026-05-14	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3459	1.3459	1.3584	1.3584	-0.0125	-0.92%
2026-05-13	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3584	1.3584	1.3570	1.3570	0.0014	0.10%
2026-05-12	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3570	1.3570	1.3658	1.3658	-0.0088	-0.64%
2026-05-11	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3658	1.3658	1.3561	1.3561	0.0097	0.72%
2026-05-08	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3612	1.3612	-0.0051	-0.37%
2026-04-30	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3572	1.3572	1.3676	1.3676	-0.0104	-0.76%
2026-04-29	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3676	1.3676	1.3582	1.3582	0.0094	0.69%
2026-04-28	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3582	1.3582	1.3572	1.3572	0.0010	0.07%
2026-04-27	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3572	1.3572	1.3593	1.3593	-0.0021	-0.15%
2026-04-24	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3621	1.3621	-0.0028	-0.21%
2026-04-23	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3621	1.3621	1.3627	1.3627	-0.0006	-0.04%
2026-04-22	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3627	1.3627	1.3591	1.3591	0.0036	0.26%
2026-04-21	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3591	1.3591	1.3524	1.3524	0.0067	0.50%
2026-04-20	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3524	1.3524	1.3494	1.3494	0.0030	0.22%
2026-04-17	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3494	1.3494	1.3634	1.3634	-0.0140	-1.03%
2026-04-16	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3634	1.3634	1.3564	1.3564	0.0070	0.52%
2026-04-15	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3564	1.3564	1.3561	1.3561	0.0003	0.02%
2026-04-14	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3483	1.3483	0.0078	0.58%
2026-04-13	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3483	1.3483	1.3488	1.3488	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3488	1.3488	1.3383	1.3383	0.0105	0.78%
2026-04-09	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3383	1.3383	1.3472	1.3472	-0.0089	-0.66%
2026-04-08	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3472	1.3472	1.3218	1.3218	0.0254	1.92%
2026-04-07	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3218	1.3218	1.3249	1.3249	-0.0031	-0.23%
2026-04-03	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3249	1.3249	1.3374	1.3374	-0.0125	-0.93%
2026-04-02	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3374	1.3374	1.3425	1.3425	-0.0051	-0.38%
2026-04-01	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3425	1.3425	1.3309	1.3309	0.0116	0.87%
2026-03-31	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3309	1.3309	1.3317	1.3317	-0.0008	-0.06%
2026-03-30	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3317	1.3317	1.3324	1.3324	-0.0007	-0.05%
2026-03-27	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3324	1.3324	1.3238	1.3238	0.0086	0.65%
2026-03-26	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3238	1.3238	1.3345	1.3345	-0.0107	-0.80%
2026-03-25	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3345	1.3345	1.3227	1.3227	0.0118	0.89%
2026-03-24	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3227	1.3227	1.3086	1.3086	0.0141	1.08%
2026-03-23	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.3490	1.3490	-0.0404	-2.99%
2026-03-20	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3490	1.3490	1.3558	1.3558	-0.0068	-0.50%
2026-03-19	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3558	1.3558	1.3714	1.3714	-0.0156	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%