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国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

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今天最新净值 1.2819 0.0032 0.25% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2819
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2596亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一月国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2819	1.2819	1.2787	1.2787	0.0032	0.25%
2025-12-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2787	1.2787	1.2826	1.2826	-0.0039	-0.30%
2025-12-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2826	1.2826	1.2531	1.2531	0.0295	2.35%
2025-12-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2531	1.2531	1.2750	1.2750	-0.0219	-1.72%
2025-12-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2750	1.2750	1.3082	1.3082	-0.0332	-2.54%
2025-12-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3082	1.3082	1.2816	1.2816	0.0266	2.08%
2025-12-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2816	1.2816	1.2954	1.2954	-0.0138	-1.07%
2025-12-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2954	1.2954	1.2932	1.2932	0.0022	0.17%
2025-12-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2932	1.2932	1.3047	1.3047	-0.0115	-0.88%
2025-12-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3047	1.3047	1.2814	1.2814	0.0233	1.82%

2025-12-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2814	1.2814	1.2694	1.2694	0.0120	0.95%
2025-12-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2694	1.2694	1.2516	1.2516	0.0178	1.42%
2025-12-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2516	1.2516	1.2619	1.2619	-0.0103	-0.82%
2025-12-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2619	1.2619	1.2806	1.2806	-0.0187	-1.46%
2025-12-01	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2806	1.2806	1.2810	1.2810	-0.0004	-0.03%
2025-11-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2810	1.2810	1.2661	1.2661	0.0149	1.18%
2025-11-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2661	1.2661	1.2612	1.2612	0.0049	0.39%
2025-11-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2612	1.2612	1.2451	1.2451	0.0161	1.29%
2025-11-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2451	1.2451	1.2298	1.2298	0.0153	1.24%
2025-11-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2298	1.2298	1.2148	1.2148	0.0150	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%