国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)
今天最新净值
1.6965
0.0556 3.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2596亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率-8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6892 |
1.6892 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0556 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6265 |
1.6265 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0381 |
-2.34% |
| 2026-09-10 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6791 |
1.6791 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6880 |
1.6880 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0179 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7059 |
1.7059 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0480 |
2.90% |
| 2026-09-04 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0355 |
-2.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6934 |
1.6934 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.6909 |
1.6909 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0531 |
-3.10% |
| 2026-08-31 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0354 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7317 |
1.7317 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0584 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7033 |
1.7033 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7029 |
1.7029 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7139 |
1.7139 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0514 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7653 |
1.7653 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7729 |
1.7729 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0344 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.7385 |
1.7385 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.1274 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
1.8659 |
1.8659 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0162 |
0.88% |
