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国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

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今天最新净值 1.2819 0.0032 0.25% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2819
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2596亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一季国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2990	1.2990	1.2819	1.2819	0.0171	1.33%
2025-12-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2819	1.2819	1.2787	1.2787	0.0032	0.25%
2025-12-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2787	1.2787	1.2826	1.2826	-0.0039	-0.30%
2025-12-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2826	1.2826	1.2531	1.2531	0.0295	2.35%
2025-12-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2531	1.2531	1.2750	1.2750	-0.0219	-1.72%
2025-12-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2750	1.2750	1.3082	1.3082	-0.0332	-2.54%
2025-12-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3082	1.3082	1.2816	1.2816	0.0266	2.08%
2025-12-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2816	1.2816	1.2954	1.2954	-0.0138	-1.07%
2025-12-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2954	1.2954	1.2932	1.2932	0.0022	0.17%
2025-12-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2932	1.2932	1.3047	1.3047	-0.0115	-0.88%

2025-12-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3047	1.3047	1.2814	1.2814	0.0233	1.82%
2025-12-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2814	1.2814	1.2694	1.2694	0.0120	0.95%
2025-12-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2694	1.2694	1.2516	1.2516	0.0178	1.42%
2025-12-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2516	1.2516	1.2619	1.2619	-0.0103	-0.82%
2025-12-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2619	1.2619	1.2806	1.2806	-0.0187	-1.46%
2025-12-01	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2806	1.2806	1.2810	1.2810	-0.0004	-0.03%
2025-11-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2810	1.2810	1.2661	1.2661	0.0149	1.18%
2025-11-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2661	1.2661	1.2612	1.2612	0.0049	0.39%
2025-11-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2612	1.2612	1.2451	1.2451	0.0161	1.29%
2025-11-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2451	1.2451	1.2298	1.2298	0.0153	1.24%
2025-11-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2298	1.2298	1.2148	1.2148	0.0150	1.23%
2025-11-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2148	1.2148	1.2635	1.2635	-0.0487	-3.85%
2025-11-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2635	1.2635	1.2742	1.2742	-0.0107	-0.84%
2025-11-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2742	1.2742	1.2884	1.2884	-0.0142	-1.10%
2025-11-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2884	1.2884	1.2894	1.2894	-0.0010	-0.08%

2025-11-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2894	1.2894	1.2843	1.2843	0.0051	0.40%
2025-11-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2843	1.2843	1.2996	1.2996	-0.0153	-1.18%
2025-11-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2996	1.2996	1.2800	1.2800	0.0196	1.53%
2025-11-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2800	1.2800	1.2910	1.2910	-0.0110	-0.85%
2025-11-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2910	1.2910	1.3051	1.3051	-0.0141	-1.08%
2025-11-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3051	1.3051	1.3140	1.3140	-0.0089	-0.68%
2025-11-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3140	1.3140	1.3236	1.3236	-0.0096	-0.73%
2025-11-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3236	1.3236	1.2956	1.2956	0.0280	2.16%
2025-11-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2956	1.2956	1.2996	1.2996	-0.0040	-0.31%
2025-11-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2996	1.2996	1.3230	1.3230	-0.0234	-1.77%
2025-11-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3230	1.3230	1.3287	1.3287	-0.0057	-0.43%
2025-10-31	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3287	1.3287	1.3330	1.3330	-0.0043	-0.32%
2025-10-30	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3330	1.3330	1.3445	1.3445	-0.0115	-0.86%
2025-10-29	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3445	1.3445	1.3331	1.3331	0.0114	0.86%
2025-10-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3331	1.3331	1.3380	1.3380	-0.0049	-0.37%
2025-10-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3380	1.3380	1.3206	1.3206	0.0174	1.32%
2025-10-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3206	1.3206	1.2809	1.2809	0.0397	3.10%
2025-10-23	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2809	1.2809	1.2900	1.2900	-0.0091	-0.71%
2025-10-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2900	1.2900	1.2988	1.2988	-0.0088	-0.68%
2025-10-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2988	1.2988	1.2731	1.2731	0.0257	2.02%
2025-10-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2731	1.2731	1.2630	1.2630	0.0101	0.80%
2025-10-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2630	1.2630	1.3150	1.3150	-0.0520	-3.95%
2025-10-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3150	1.3150	1.3295	1.3295	-0.0145	-1.09%
2025-10-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3295	1.3295	1.3043	1.3043	0.0252	1.93%
2025-10-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3043	1.3043	1.3544	1.3544	-0.0501	-3.70%
2025-10-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3544	1.3544	1.3415	1.3415	0.0129	0.96%
2025-10-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3415	1.3415	1.4069	1.4069	-0.0654	-4.65%
2025-10-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.4069	1.4069	1.3961	1.3961	0.0108	0.77%
2025-09-30	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3961	1.3961	1.3613	1.3613	0.0348	2.56%
2025-09-29	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3613	1.3613	1.3359	1.3359	0.0254	1.90%
2025-09-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3359	1.3359	1.3644	1.3644	-0.0285	-2.09%
2025-09-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3644	1.3644	1.3696	1.3696	-0.0052	-0.38%
2025-09-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3696	1.3696	1.3264	1.3264	0.0432	3.26%
2025-09-23	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.3264	1.3264	1.3412	1.3412	-0.0148	-1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%