万家周期驱动股票发起式C基金净值查询(019880)
今天最新净值
2.1269
0.0969 4.77%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.1607
0.0338 1.5897%
- 累计净值：2.1269
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2613亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
今年以来,万家周期驱动股票发起式C(019880)基金累计收益率25.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
2.1269 |
2.1269 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0969 |
4.77% |
| 2026-01-27 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
2.0418 |
2.0418 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0809 |
4.13% |
| 2026-01-23 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0298 |
1.54% |
| 2026-01-22 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.9311 |
1.9311 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0279 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.9003 |
1.9003 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0157 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8846 |
1.8846 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0174 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0140 |
0.75% |
|
|
| 2026-01-14 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8634 |
1.8634 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0186 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0203 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0193 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.8052 |
1.8052 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0310 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.7742 |
1.7742 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.7893 |
1.7893 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.7857 |
1.7857 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0622 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.7235 |
1.7235 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0248 |
1.46% |
