富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

今天最新净值 1.1810 0.0127 1.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近半年富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率12.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1889	1.1889	1.1810	1.1810	0.0079	0.67%
2026-09-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1683	1.1683	0.0127	1.09%
2026-09-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1683	1.1683	1.1690	1.1690	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1811	1.1811	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1811	1.1811	1.1423	1.1423	0.0388	3.40%
2026-09-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1423	1.1423	1.1590	1.1590	-0.0167	-1.44%
2026-09-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1812	1.1812	-0.0222	-1.92%
2026-09-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1812	1.1812	1.2006	1.2006	-0.0194	-1.64%
2026-09-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.1918	1.1918	0.0088	0.74%
2026-09-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.2019	1.2019	-0.0101	-0.84%

2026-09-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2019	1.2019	1.2085	1.2085	-0.0066	-0.55%
2026-09-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.1936	1.1936	0.0149	1.25%
2026-09-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.1916	1.1916	0.0020	0.17%
2026-09-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1916	1.1916	1.1955	1.1955	-0.0039	-0.33%
2026-08-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1955	1.1955	1.2253	1.2253	-0.0298	-2.49%
2026-08-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2384	1.2384	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2384	1.2384	1.2310	1.2310	0.0074	0.60%
2026-08-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2237	1.2237	0.0073	0.60%
2026-08-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.1967	1.1967	0.0270	2.26%
2026-08-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.2381	1.2381	-0.0414	-3.46%
2026-08-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2381	1.2381	1.2609	1.2609	-0.0228	-1.84%
2026-08-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2232	1.2232	0.0377	3.08%
2026-08-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2232	1.2232	1.2368	1.2368	-0.0136	-1.10%
2026-08-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2279	1.2279	0.0089	0.72%
2026-08-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2125	1.2125	0.0154	1.27%

2026-08-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2125	1.2125	1.2350	1.2350	-0.0225	-1.86%
2026-08-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2259	1.2259	0.0091	0.74%
2026-08-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2259	1.2259	1.2333	1.2333	-0.0074	-0.60%
2026-08-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2333	1.2333	1.2273	1.2273	0.0060	0.49%
2026-08-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2273	1.2273	1.2109	1.2109	0.0164	1.35%
2026-08-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2109	1.2109	1.1408	1.1408	0.0701	6.14%
2026-08-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1470	1.1470	-0.0062	-0.54%
2026-08-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1304	1.1304	0.0166	1.47%
2026-08-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.0955	1.0955	0.0349	3.19%
2026-08-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1111	1.1111	-0.0156	-1.40%
2026-07-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1111	1.1111	1.1049	1.1049	0.0062	0.56%
2026-07-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1049	1.1049	1.1240	1.1240	-0.0191	-1.70%
2026-07-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1110	1.1110	0.0130	1.17%
2026-07-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1110	1.1110	1.1253	1.1253	-0.0143	-1.27%
2026-07-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1253	1.1253	1.1162	1.1162	0.0091	0.82%
2026-07-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1162	1.1162	1.1367	1.1367	-0.0205	-1.80%
2026-07-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1367	1.1367	1.1383	1.1383	-0.0016	-0.14%
2026-07-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1383	1.1383	1.1316	1.1316	0.0067	0.59%
2026-07-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1248	1.1248	0.0068	0.60%
2026-07-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.0855	1.0855	0.0393	3.62%
2026-07-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1548	1.1548	-0.0693	-6.00%
2026-07-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1548	1.1548	1.1614	1.1614	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1204	1.1204	0.0410	3.66%
2026-07-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1204	1.1204	1.0997	1.0997	0.0207	1.88%
2026-07-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0997	1.0997	1.1089	1.1089	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1089	1.1089	1.0812	1.0812	0.0277	2.56%
2026-07-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0662	1.0662	0.0150	1.41%
2026-07-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0662	1.0662	1.0855	1.0855	-0.0193	-1.78%
2026-07-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1237	1.1237	-0.0382	-3.52%
2026-07-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1092	1.1092	0.0145	1.31%
2026-07-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1092	1.1092	1.0754	1.0754	0.0338	3.14%
2026-07-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0590	1.0590	0.0164	1.55%
2026-07-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0398	1.0398	0.0192	1.85%
2026-06-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0546	1.0546	-0.0148	-1.42%
2026-06-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0546	1.0546	0.9882	0.9882	0.0664	6.72%
2026-06-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9882	0.9882	1.0034	1.0034	-0.0152	-1.51%
2026-06-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0034	1.0034	0.9986	0.9986	0.0048	0.48%
2026-06-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9986	0.9986	0.9685	0.9685	0.0301	3.11%
2026-06-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9685	0.9685	0.9614	0.9614	0.0071	0.74%
2026-06-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9614	0.9614	0.9595	0.9595	0.0019	0.20%
2026-06-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9595	0.9595	0.9365	0.9365	0.0230	2.46%
2026-06-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9365	0.9365	0.9448	0.9448	-0.0083	-0.88%
2026-06-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9448	0.9448	0.9599	0.9599	-0.0151	-1.60%
2026-06-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9599	0.9599	0.9635	0.9635	-0.0036	-0.37%
2026-06-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9635	0.9635	0.9389	0.9389	0.0246	2.62%
2026-06-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9389	0.9389	0.9449	0.9449	-0.0060	-0.63%
2026-06-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9449	0.9449	0.9286	0.9286	0.0163	1.76%
2026-06-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9286	0.9286	0.9347	0.9347	-0.0061	-0.65%
2026-06-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9347	0.9347	0.9578	0.9578	-0.0231	-2.41%
2026-06-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9578	0.9578	0.9623	0.9623	-0.0045	-0.47%
2026-06-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9715	0.9715	-0.0092	-0.95%
2026-06-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9715	0.9715	0.9934	0.9934	-0.0219	-2.25%
2026-06-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	1.0072	1.0072	-0.0138	-1.39%
2026-06-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0072	1.0072	1.0205	1.0205	-0.0133	-1.30%
2026-05-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0205	1.0205	0.9912	0.9912	0.0293	2.96%
2026-05-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9912	0.9912	1.0218	1.0218	-0.0306	-3.09%
2026-05-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0218	1.0218	1.0254	1.0254	-0.0036	-0.35%
2026-05-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2026-05-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0265	1.0265	1.0336	1.0336	-0.0071	-0.69%
2026-05-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0336	1.0336	1.0400	1.0400	-0.0064	-0.62%
2026-05-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0400	1.0400	1.0307	1.0307	0.0093	0.90%
2026-05-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0307	1.0307	1.0275	1.0275	0.0032	0.31%
2026-05-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0275	1.0275	1.0291	1.0291	-0.0016	-0.16%
2026-05-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0291	1.0291	1.0501	1.0501	-0.0210	-2.04%
2026-05-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0501	1.0501	1.0628	1.0628	-0.0127	-1.19%
2026-05-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0628	1.0628	1.0913	1.0913	-0.0285	-2.61%
2026-05-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0913	1.0913	1.1035	1.1035	-0.0122	-1.11%
2026-05-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1035	1.1035	1.1009	1.1009	0.0026	0.24%
2026-05-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1009	1.1009	1.0899	1.0899	0.0110	1.01%
2026-05-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0899	1.0899	1.1086	1.1086	-0.0187	-1.72%
2026-04-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0941	1.0941	1.0960	1.0960	-0.0019	-0.17%
2026-04-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
2026-04-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0954	1.0954	1.0836	1.0836	0.0118	1.09%
2026-04-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0836	1.0836	1.0881	1.0881	-0.0045	-0.41%
2026-04-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0881	1.0881	1.0850	1.0850	0.0031	0.29%
2026-04-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0850	1.0850	1.1074	1.1074	-0.0224	-2.02%
2026-04-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1074	1.1074	1.1088	1.1088	-0.0014	-0.13%
2026-04-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1088	1.1088	1.1178	1.1178	-0.0090	-0.81%
2026-04-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1178	1.1178	1.1243	1.1243	-0.0065	-0.58%
2026-04-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1243	1.1243	1.1480	1.1480	-0.0237	-2.11%
2026-04-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1452	1.1452	0.0028	0.24%
2026-04-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1161	1.1161	0.0291	2.61%
2026-04-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1161	1.1161	1.1078	1.1078	0.0083	0.75%
2026-04-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.1197	1.1197	-0.0119	-1.07%
2026-04-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1197	1.1197	1.1125	1.1125	0.0072	0.65%
2026-04-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1125	1.1125	1.1186	1.1186	-0.0061	-0.55%
2026-04-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1170	1.1170	0.0016	0.14%
2026-04-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1170	1.1170	1.1193	1.1193	-0.0023	-0.21%
2026-04-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1193	1.1193	1.1317	1.1317	-0.0124	-1.10%
2026-04-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1317	1.1317	1.1269	1.1269	0.0048	0.43%
2026-04-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1269	1.1269	1.0683	1.0683	0.0586	5.49%
2026-03-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0655	1.0655	0.0028	0.26%
2026-03-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0641	1.0641	0.0014	0.13%
2026-03-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0641	1.0641	1.0153	1.0153	0.0488	4.81%
2026-03-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0153	1.0153	1.0300	1.0300	-0.0147	-1.43%
2026-03-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0300	1.0300	1.0240	1.0240	0.0060	0.59%
2026-03-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0240	1.0240	0.9896	0.9896	0.0344	3.48%
2026-03-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9896	0.9896	1.0292	1.0292	-0.0396	-3.85%
2026-03-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0292	1.0292	1.0407	1.0407	-0.0115	-1.11%
2026-03-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0407	1.0407	1.0632	1.0632	-0.0225	-2.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%