永赢启鑫混合A基金净值查询(020138)
今天最新净值
1.3547
0.0122 0.91%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3700
0.0020 0.1441%
- 累计净值：1.3547
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3949亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：许拓
近一月,永赢启鑫混合A(020138)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0122 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0297 |
2.26% |
| 2025-12-19 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-12-18 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0350 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0256 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0214 |
-1.57% |
|
|
| 2025-12-10 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0369 |
2.79% |
| 2025-12-05 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0192 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
020138 |
永赢启鑫混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0211 |
1.64% |
