国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)
今天最新净值
0.8241
-0.0039 -0.47%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
0.8235
-0.0045 -0.5476%
- 累计净值：0.8241
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王韫涵
近半年,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0140 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0104 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0118 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0069 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0059 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0066 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0155 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0127 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0294 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0057 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0046 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0181 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0144 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9253 |
0.9253 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0318 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0138 |
1.49% |
| 2025-09-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-09-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0251 |
2.75% |
| 2025-08-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-08-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0153 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9159 |
0.9159 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0187 |
2.08% |
| 2025-08-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0093 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0096 |
-1.07% |
| 2025-08-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0152 |
1.72% |
| 2025-08-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0126 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0193 |
2.28% |
| 2025-08-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-07-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-07-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0169 |
-1.87% |
| 2025-07-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-07-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-07-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0132 |
-1.43% |
