博时中证传媒指数发起式C基金净值查询(020184)
今天最新净值
1.2541
-0.0001 -0.01%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
0.0021 0.1667%
- 累计净值：1.2541
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1409亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李庆阳
近一季,博时中证传媒指数发起式C(020184)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0282 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0286 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0176 |
-1.41% |
|
|
| 2025-12-12 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0298 |
-2.40% |
| 2025-12-02 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2025-11-25 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3127 |
1.3127 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0304 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0401 |
3.23% |
|
|
| 2025-11-21 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0273 |
-2.17% |
| 2025-11-18 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0254 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-11-14 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0250 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2025-11-06 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-11-05 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0278 |
2.16% |
| 2025-10-31 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0259 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0299 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0214 |
-1.67% |
| 2025-10-15 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0229 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0216 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0424 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0044 |
0.32% |
