博时中证传媒指数发起式C基金净值查询(020184)
今天最新净值
1.2541
-0.0001 -0.01%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
0.0021 0.1667%
- 累计净值：1.2541
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1409亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李庆阳
近一月,博时中证传媒指数发起式C(020184)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0282 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0286 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0176 |
-1.41% |
|
|
| 2025-12-12 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0298 |
-2.40% |
| 2025-12-02 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0085 |
0.66% |
