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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)

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今天最新净值 1.6312 0.0354 2.22% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6312
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1892亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6248	1.6248	1.6312	1.6312	-0.0064	-0.39%
2025-12-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6312	1.6312	1.5958	1.5958	0.0354	2.22%
2025-12-16	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5958	1.5958	1.6266	1.6266	-0.0308	-1.89%
2025-12-15	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6266	1.6266	1.6695	1.6695	-0.0429	-2.57%
2025-12-12	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6695	1.6695	1.6481	1.6481	0.0214	1.30%
2025-12-11	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6481	1.6481	1.6784	1.6784	-0.0303	-1.81%
2025-12-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6784	1.6784	1.6771	1.6771	0.0013	0.08%
2025-12-09	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6771	1.6771	1.6819	1.6819	-0.0048	-0.29%
2025-12-08	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6819	1.6819	1.6389	1.6389	0.0430	2.62%
2025-12-05	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6389	1.6389	1.6448	1.6448	-0.0059	-0.36%

2025-12-04	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6448	1.6448	1.6222	1.6222	0.0226	1.39%
2025-12-03	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6222	1.6222	1.6397	1.6397	-0.0175	-1.07%
2025-12-02	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6397	1.6397	1.6612	1.6612	-0.0215	-1.29%
2025-12-01	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6612	1.6612	1.6333	1.6333	0.0279	1.71%
2025-11-28	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6333	1.6333	1.6179	1.6179	0.0154	0.95%
2025-11-27	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6179	1.6179	1.6062	1.6062	0.0117	0.73%
2025-11-26	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6062	1.6062	1.5776	1.5776	0.0286	1.81%
2025-11-25	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5776	1.5776	1.5567	1.5567	0.0209	1.34%
2025-11-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5567	1.5567	1.5474	1.5474	0.0093	0.60%
2025-11-21	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5474	1.5474	1.6134	1.6134	-0.0660	-4.09%
2025-11-20	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6134	1.6134	1.6278	1.6278	-0.0144	-0.88%
2025-11-19	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6278	1.6278	1.6430	1.6430	-0.0152	-0.93%
2025-11-18	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6430	1.6430	1.6382	1.6382	0.0048	0.29%
2025-11-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6382	1.6382	1.6335	1.6335	0.0047	0.29%
2025-11-14	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6335	1.6335	1.6941	1.6941	-0.0606	-3.71%

2025-11-13	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6941	1.6941	1.6591	1.6591	0.0350	2.11%
2025-11-12	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6591	1.6591	1.6634	1.6634	-0.0043	-0.26%
2025-11-11	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6634	1.6634	1.6925	1.6925	-0.0291	-1.72%
2025-11-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6925	1.6925	1.7069	1.7069	-0.0144	-0.84%
2025-11-07	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7069	1.7069	1.7358	1.7358	-0.0289	-1.66%
2025-11-06	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7358	1.7358	1.6773	1.6773	0.0585	3.49%
2025-11-05	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6773	1.6773	1.6903	1.6903	-0.0130	-0.77%
2025-11-04	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6903	1.6903	1.7162	1.7162	-0.0259	-1.51%
2025-11-03	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7162	1.7162	1.7285	1.7285	-0.0123	-0.71%
2025-10-31	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7285	1.7285	1.7836	1.7836	-0.0551	-3.09%
2025-10-30	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7836	1.7836	1.8245	1.8245	-0.0409	-2.24%
2025-10-29	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8245	1.8245	1.8218	1.8218	0.0027	0.15%
2025-10-28	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8218	1.8218	1.8394	1.8394	-0.0176	-0.96%
2025-10-27	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8394	1.8394	1.8076	1.8076	0.0318	1.76%
2025-10-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8076	1.8076	1.7201	1.7201	0.0875	5.09%
2025-10-23	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7201	1.7201	1.7355	1.7355	-0.0154	-0.89%
2025-10-22	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7355	1.7355	1.7374	1.7374	-0.0019	-0.11%
2025-10-21	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7374	1.7374	1.6866	1.6866	0.0508	3.01%
2025-10-20	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6866	1.6866	1.6745	1.6745	0.0121	0.72%
2025-10-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6745	1.6745	1.7430	1.7430	-0.0685	-3.93%
2025-10-16	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7430	1.7430	1.7507	1.7507	-0.0077	-0.44%
2025-10-15	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7507	1.7507	1.7213	1.7213	0.0294	1.71%
2025-10-14	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7213	1.7213	1.8016	1.8016	-0.0803	-4.46%
2025-10-13	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8016	1.8016	1.7758	1.7758	0.0258	1.45%
2025-10-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7758	1.7758	1.8775	1.8775	-0.1017	-5.42%
2025-10-09	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8775	1.8775	1.8371	1.8371	0.0404	2.20%
2025-09-30	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8371	1.8371	1.7845	1.7845	0.0526	2.95%
2025-09-29	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7845	1.7845	1.7688	1.7688	0.0157	0.89%
2025-09-26	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7688	1.7688	1.8008	1.8008	-0.0320	-1.78%
2025-09-25	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8008	1.8008	1.7886	1.7886	0.0122	0.68%
2025-09-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7886	1.7886	1.7388	1.7388	0.0498	2.86%
2025-09-23	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7388	1.7388	1.7515	1.7515	-0.0127	-0.73%
2025-09-22	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7515	1.7515	1.6764	1.6764	0.0751	4.48%
2025-09-19	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6764	1.6764	1.7036	1.7036	-0.0272	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%