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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)

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今天最新净值 1.5958 -0.0308 -1.89% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5958
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1892亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴可凡
今年以来国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
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今年以来,国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)基金累计收益率34.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6312 1.6312 1.5958 1.5958 0.0354 2.22%
2025-12-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5958 1.5958 1.6266 1.6266 -0.0308 -1.89%
2025-12-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6266 1.6266 1.6695 1.6695 -0.0429 -2.57%
2025-12-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6695 1.6695 1.6481 1.6481 0.0214 1.30%
2025-12-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6481 1.6481 1.6784 1.6784 -0.0303 -1.81%
2025-12-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6784 1.6784 1.6771 1.6771 0.0013 0.08%
2025-12-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6771 1.6771 1.6819 1.6819 -0.0048 -0.29%
2025-12-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6819 1.6819 1.6389 1.6389 0.0430 2.62%
2025-12-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6389 1.6389 1.6448 1.6448 -0.0059 -0.36%
2025-12-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6448 1.6448 1.6222 1.6222 0.0226 1.39%
2025-12-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6222 1.6222 1.6397 1.6397 -0.0175 -1.07%
2025-12-02 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6397 1.6397 1.6612 1.6612 -0.0215 -1.29%
2025-12-01 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6612 1.6612 1.6333 1.6333 0.0279 1.71%
2025-11-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6333 1.6333 1.6179 1.6179 0.0154 0.95%
2025-11-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6179 1.6179 1.6062 1.6062 0.0117 0.73%
2025-11-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6062 1.6062 1.5776 1.5776 0.0286 1.81%
2025-11-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5776 1.5776 1.5567 1.5567 0.0209 1.34%
2025-11-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5567 1.5567 1.5474 1.5474 0.0093 0.60%
2025-11-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5474 1.5474 1.6134 1.6134 -0.0660 -4.09%
2025-11-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6134 1.6134 1.6278 1.6278 -0.0144 -0.88%
2025-11-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6278 1.6278 1.6430 1.6430 -0.0152 -0.93%
2025-11-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6430 1.6430 1.6382 1.6382 0.0048 0.29%
2025-11-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6382 1.6382 1.6335 1.6335 0.0047 0.29%
2025-11-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6335 1.6335 1.6941 1.6941 -0.0606 -3.71%
2025-11-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6941 1.6941 1.6591 1.6591 0.0350 2.11%
2025-11-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6591 1.6591 1.6634 1.6634 -0.0043 -0.26%
2025-11-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6634 1.6634 1.6925 1.6925 -0.0291 -1.72%
2025-11-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6925 1.6925 1.7069 1.7069 -0.0144 -0.84%
2025-11-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7069 1.7069 1.7358 1.7358 -0.0289 -1.66%
2025-11-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7358 1.7358 1.6773 1.6773 0.0585 3.49%
2025-11-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6773 1.6773 1.6903 1.6903 -0.0130 -0.77%
2025-11-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6903 1.6903 1.7162 1.7162 -0.0259 -1.51%
2025-11-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7162 1.7162 1.7285 1.7285 -0.0123 -0.71%
2025-10-31 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7285 1.7285 1.7836 1.7836 -0.0551 -3.09%
2025-10-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7836 1.7836 1.8245 1.8245 -0.0409 -2.24%
2025-10-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8245 1.8245 1.8218 1.8218 0.0027 0.15%
2025-10-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8218 1.8218 1.8394 1.8394 -0.0176 -0.96%
2025-10-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8394 1.8394 1.8076 1.8076 0.0318 1.76%
2025-10-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8076 1.8076 1.7201 1.7201 0.0875 5.09%
2025-10-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7201 1.7201 1.7355 1.7355 -0.0154 -0.89%
2025-10-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7355 1.7355 1.7374 1.7374 -0.0019 -0.11%
2025-10-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7374 1.7374 1.6866 1.6866 0.0508 3.01%
2025-10-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6866 1.6866 1.6745 1.6745 0.0121 0.72%
2025-10-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6745 1.6745 1.7430 1.7430 -0.0685 -3.93%
2025-10-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7430 1.7430 1.7507 1.7507 -0.0077 -0.44%
2025-10-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7507 1.7507 1.7213 1.7213 0.0294 1.71%
2025-10-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7213 1.7213 1.8016 1.8016 -0.0803 -4.46%
2025-10-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8016 1.8016 1.7758 1.7758 0.0258 1.45%
2025-10-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7758 1.7758 1.8775 1.8775 -0.1017 -5.42%
2025-10-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8775 1.8775 1.8371 1.8371 0.0404 2.20%
2025-09-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8371 1.8371 1.7845 1.7845 0.0526 2.95%
2025-09-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7845 1.7845 1.7688 1.7688 0.0157 0.89%
2025-09-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7688 1.7688 1.8008 1.8008 -0.0320 -1.78%
2025-09-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.8008 1.8008 1.7886 1.7886 0.0122 0.68%
2025-09-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7886 1.7886 1.7388 1.7388 0.0498 2.86%
2025-09-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7388 1.7388 1.7515 1.7515 -0.0127 -0.73%
2025-09-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7515 1.7515 1.6764 1.6764 0.0751 4.48%
2025-09-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6764 1.6764 1.7036 1.7036 -0.0272 -1.60%
2025-09-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7036 1.7036 1.6943 1.6943 0.0093 0.55%
2025-09-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6943 1.6943 1.6815 1.6815 0.0128 0.76%
2025-09-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6815 1.6815 1.6608 1.6608 0.0207 1.25%
2025-09-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6608 1.6608 1.6535 1.6535 0.0073 0.44%
2025-09-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6535 1.6535 1.6133 1.6133 0.0402 2.49%
2025-09-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6133 1.6133 1.5197 1.5197 0.0936 6.16%
2025-09-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5197 1.5197 1.4959 1.4959 0.0238 1.59%
2025-09-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4959 1.4959 1.5322 1.5322 -0.0363 -2.37%
2025-09-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5322 1.5322 1.5361 1.5361 -0.0039 -0.25%
2025-09-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5361 1.5361 1.4834 1.4834 0.0527 3.55%
2025-09-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4834 1.4834 1.5990 1.5990 -0.1156 -7.23%
2025-09-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5990 1.5990 1.6345 1.6345 -0.0355 -2.17%
2025-09-02 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6345 1.6345 1.6836 1.6836 -0.0491 -2.92%
2025-09-01 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6836 1.6836 1.6645 1.6645 0.0191 1.15%
2025-08-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6645 1.6645 1.7002 1.7002 -0.0357 -2.10%
2025-08-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7002 1.7002 1.5954 1.5954 0.1048 6.57%
2025-08-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5954 1.5954 1.5849 1.5849 0.0105 0.66%
2025-08-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5849 1.5849 1.6071 1.6071 -0.0222 -1.38%
2025-08-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6071 1.6071 1.5621 1.5621 0.0450 2.88%
2025-08-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5621 1.5621 1.4466 1.4466 0.1155 7.98%
2025-08-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4466 1.4466 1.4558 1.4558 -0.0092 -0.63%
2025-08-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4558 1.4558 1.4056 1.4056 0.0502 3.57%
2025-08-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4056 1.4056 1.4180 1.4180 -0.0124 -0.87%
2025-08-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4180 1.4180 1.3902 1.3902 0.0278 2.00%
2025-08-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3902 1.3902 1.3649 1.3649 0.0253 1.85%
2025-08-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3649 1.3649 1.3530 1.3530 0.0119 0.88%
2025-08-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3530 1.3530 1.3394 1.3394 0.0136 1.02%
2025-08-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3394 1.3394 1.3013 1.3013 0.0381 2.93%
2025-08-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3013 1.3013 1.2884 1.2884 0.0129 1.00%
2025-08-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2884 1.2884 1.3155 1.3155 -0.0271 -2.06%
2025-08-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3155 1.3155 1.3075 1.3075 0.0080 0.61%
2025-08-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3075 1.3075 1.2949 1.2949 0.0126 0.97%
2025-08-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2949 1.2949 1.2927 1.2927 0.0022 0.17%
2025-08-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2927 1.2927 1.2710 1.2710 0.0217 1.71%
2025-08-01 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2710 1.2710 1.2846 1.2846 -0.0136 -1.06%
2025-07-31 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2846 1.2846 1.2920 1.2920 -0.0074 -0.57%
2025-07-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2920 1.2920 1.3038 1.3038 -0.0118 -0.91%
2025-07-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3038 1.3038 1.2836 1.2836 0.0202 1.57%
2025-07-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2836 1.2836 1.2866 1.2866 -0.0030 -0.23%
2025-07-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2866 1.2866 1.2559 1.2559 0.0307 2.44%
2025-07-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2559 1.2559 1.2402 1.2402 0.0157 1.27%
2025-07-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2402 1.2402 1.2374 1.2374 0.0028 0.23%
2025-07-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2374 1.2374 1.2385 1.2385 -0.0011 -0.09%
2025-07-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2385 1.2385 1.2359 1.2359 0.0026 0.21%
2025-07-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2359 1.2359 1.2384 1.2384 -0.0025 -0.20%
2025-07-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2384 1.2384 1.2289 1.2289 0.0095 0.77%
2025-07-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2289 1.2289 1.2242 1.2242 0.0047 0.38%
2025-07-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2242 1.2242 1.2256 1.2256 -0.0014 -0.11%
2025-07-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2256 1.2256 1.2298 1.2298 -0.0042 -0.34%
2025-07-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2298 1.2298 1.2107 1.2107 0.0191 1.58%
2025-07-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2107 1.2107 1.2146 1.2146 -0.0039 -0.32%
2025-07-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2146 1.2146 1.2300 1.2300 -0.0154 -1.25%
2025-07-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2300 1.2300 1.2151 1.2151 0.0149 1.23%
2025-07-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2151 1.2151 1.2192 1.2192 -0.0041 -0.34%
2025-07-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2192 1.2192 1.2256 1.2256 -0.0064 -0.52%
2025-07-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2256 1.2256 1.2243 1.2243 0.0013 0.11%
2025-07-02 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2243 1.2243 1.2487 1.2487 -0.0244 -1.95%
2025-07-01 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2487 1.2487 1.2573 1.2573 -0.0086 -0.68%
2025-06-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2573 1.2573 1.2403 1.2403 0.0170 1.37%
2025-06-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2403 1.2403 1.2352 1.2352 0.0051 0.41%
2025-06-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2352 1.2352 1.2481 1.2481 -0.0129 -1.03%
2025-06-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2481 1.2481 1.2213 1.2213 0.0268 2.19%
2025-06-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2213 1.2213 1.1958 1.1958 0.0255 2.13%
2025-06-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1958 1.1958 1.1889 1.1889 0.0069 0.58%
2025-06-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1889 1.1889 1.2005 1.2005 -0.0116 -0.97%
2025-06-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2005 1.2005 1.2024 1.2024 -0.0019 -0.16%
2025-06-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2024 1.2024 1.1942 1.1942 0.0082 0.69%
2025-06-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1942 1.1942 1.1980 1.1980 -0.0038 -0.32%
2025-06-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17%
2025-06-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1960 1.1960 1.2034 1.2034 -0.0074 -0.61%
2025-06-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2034 1.2034 1.2098 1.2098 -0.0064 -0.53%
2025-06-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2098 1.2098 1.2118 1.2118 -0.0020 -0.17%
2025-06-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2118 1.2118 1.2384 1.2384 -0.0266 -2.15%
2025-06-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2384 1.2384 1.2370 1.2370 0.0014 0.11%
2025-06-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2370 1.2370 1.2356 1.2356 0.0014 0.11%
2025-06-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2356 1.2356 1.2077 1.2077 0.0279 2.31%
2025-06-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2077 1.2077 1.2008 1.2008 0.0069 0.57%
2025-06-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2008 1.2008 1.1936 1.1936 0.0072 0.60%
2025-05-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1936 1.1936 1.2110 1.2110 -0.0174 -1.44%
2025-05-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2110 1.2110 1.1889 1.1889 0.0221 1.86%
2025-05-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1889 1.1889 1.1930 1.1930 -0.0041 -0.34%
2025-05-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1930 1.1930 1.2091 1.2091 -0.0161 -1.33%
2025-05-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2091 1.2091 1.2015 1.2015 0.0076 0.63%
2025-05-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2015 1.2015 1.2219 1.2219 -0.0204 -1.67%
2025-05-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2219 1.2219 1.2257 1.2257 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2257 1.2257 1.2392 1.2392 -0.0135 -1.09%
2025-05-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2392 1.2392 1.2331 1.2331 0.0061 0.49%
2025-05-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2331 1.2331 1.2292 1.2292 0.0039 0.32%
2025-05-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2292 1.2292 1.2311 1.2311 -0.0019 -0.15%
2025-05-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2311 1.2311 1.2558 1.2558 -0.0247 -1.97%
2025-05-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2558 1.2558 1.2531 1.2531 0.0027 0.22%
2025-05-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2531 1.2531 1.2605 1.2605 -0.0074 -0.59%
2025-05-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2605 1.2605 1.2513 1.2513 0.0092 0.74%
2025-05-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2513 1.2513 1.2783 1.2783 -0.0270 -2.11%
2025-05-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2783 1.2783 1.2867 1.2867 -0.0084 -0.65%
2025-05-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2867 1.2867 1.2914 1.2914 -0.0047 -0.36%
2025-05-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2914 1.2914 1.2720 1.2720 0.0194 1.53%
2025-04-30 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2720 1.2720 1.2551 1.2551 0.0169 1.35%
2025-04-29 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2551 1.2551 1.2419 1.2419 0.0132 1.06%
2025-04-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2419 1.2419 1.2391 1.2391 0.0028 0.23%
2025-04-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2391 1.2391 1.2447 1.2447 -0.0056 -0.45%
2025-04-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2447 1.2447 1.2626 1.2626 -0.0179 -1.42%
2025-04-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2626 1.2626 1.2593 1.2593 0.0033 0.26%
2025-04-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2593 1.2593 1.2686 1.2686 -0.0093 -0.73%
2025-04-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2686 1.2686 1.2558 1.2558 0.0128 1.02%
2025-04-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2558 1.2558 1.2672 1.2672 -0.0114 -0.90%
2025-04-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2672 1.2672 1.2559 1.2559 0.0113 0.90%
2025-04-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2559 1.2559 1.2492 1.2492 0.0067 0.54%
2025-04-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2492 1.2492 1.2605 1.2605 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2605 1.2605 1.2575 1.2575 0.0030 0.24%
2025-04-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2575 1.2575 1.1976 1.1976 0.0599 5.00%
2025-04-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1976 1.1976 1.1822 1.1822 0.0154 1.30%
2025-04-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1822 1.1822 1.1304 1.1304 0.0518 4.58%
2025-04-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1304 1.1304 1.1288 1.1288 0.0016 0.14%
2025-04-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1288 1.1288 1.2502 1.2502 -0.1214 -9.71%
2025-04-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2502 1.2502 1.2618 1.2618 -0.0116 -0.92%
2025-04-02 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2618 1.2618 1.2623 1.2623 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2623 1.2623 1.2680 1.2680 -0.0057 -0.45%
2025-03-31 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2680 1.2680 1.2655 1.2655 0.0025 0.20%
2025-03-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2655 1.2655 1.2807 1.2807 -0.0152 -1.19%
2025-03-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2807 1.2807 1.2672 1.2672 0.0135 1.07%
2025-03-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2672 1.2672 1.2631 1.2631 0.0041 0.32%
2025-03-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2631 1.2631 1.2912 1.2912 -0.0281 -2.18%
2025-03-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2912 1.2912 1.2865 1.2865 0.0047 0.37%
2025-03-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2865 1.2865 1.3241 1.3241 -0.0376 -2.84%
2025-03-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3241 1.3241 1.3329 1.3329 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3329 1.3329 1.3480 1.3480 -0.0151 -1.12%
2025-03-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3480 1.3480 1.3403 1.3403 0.0077 0.57%
2025-03-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3403 1.3403 1.3441 1.3441 -0.0038 -0.28%
2025-03-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3441 1.3441 1.3204 1.3204 0.0237 1.79%
2025-03-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3204 1.3204 1.3627 1.3627 -0.0423 -3.10%
2025-03-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3627 1.3627 1.3658 1.3658 -0.0031 -0.23%
2025-03-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3658 1.3658 1.3735 1.3735 -0.0077 -0.56%
2025-03-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3735 1.3735 1.3686 1.3686 0.0049 0.36%
2025-03-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3686 1.3686 1.3906 1.3906 -0.0220 -1.58%
2025-03-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3906 1.3906 1.3667 1.3667 0.0239 1.75%
2025-03-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3667 1.3667 1.3583 1.3583 0.0084 0.62%
2025-03-04 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3583 1.3583 1.3154 1.3154 0.0429 3.26%
2025-03-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3154 1.3154 1.3354 1.3354 -0.0200 -1.50%
2025-02-28 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3354 1.3354 1.4058 1.4058 -0.0704 -5.01%
2025-02-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4058 1.4058 1.4093 1.4093 -0.0035 -0.25%
2025-02-26 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4093 1.4093 1.3825 1.3825 0.0268 1.94%
2025-02-25 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3825 1.3825 1.3848 1.3848 -0.0023 -0.17%
2025-02-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3848 1.3848 1.3839 1.3839 0.0009 0.07%
2025-02-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3839 1.3839 1.3088 1.3088 0.0751 5.74%
2025-02-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3088 1.3088 1.3161 1.3161 -0.0073 -0.55%
2025-02-19 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3161 1.3161 1.2681 1.2681 0.0480 3.79%
2025-02-18 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2681 1.2681 1.3003 1.3003 -0.0322 -2.48%
2025-02-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3003 1.3003 1.2845 1.2845 0.0158 1.23%
2025-02-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2845 1.2845 1.2863 1.2863 -0.0018 -0.14%
2025-02-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2863 1.2863 1.3227 1.3227 -0.0364 -2.75%
2025-02-12 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.3227 1.3227 1.2847 1.2847 0.0380 2.96%
2025-02-11 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2847 1.2847 1.2988 1.2988 -0.0141 -1.09%
2025-02-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2988 1.2988 1.2818 1.2818 0.0170 1.33%
2025-02-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2818 1.2818 1.2756 1.2756 0.0062 0.49%
2025-02-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2756 1.2756 1.2319 1.2319 0.0437 3.55%
2025-02-05 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2319 1.2319 1.1936 1.1936 0.0383 3.21%
2025-01-27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1936 1.1936 1.2297 1.2297 -0.0361 -2.94%
2025-01-24 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2297 1.2297 1.2156 1.2156 0.0141 1.16%
2025-01-23 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2156 1.2156 1.2360 1.2360 -0.0204 -1.65%
2025-01-22 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2025-01-21 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2357 1.2357 1.2137 1.2137 0.0220 1.81%
2025-01-20 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2137 1.2137 1.2134 1.2134 0.0003 0.02%
2025-01-17 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2134 1.2134 1.1803 1.1803 0.0331 2.80%
2025-01-16 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1803 1.1803 1.2169 1.2169 -0.0366 -3.01%
2025-01-15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2169 1.2169 1.2145 1.2145 0.0024 0.20%
2025-01-14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2145 1.2145 1.1711 1.1711 0.0434 3.71%
2025-01-13 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1711 1.1711 1.1769 1.1769 -0.0058 -0.49%
2025-01-10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1769 1.1769 1.1822 1.1822 -0.0053 -0.45%
2025-01-09 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1822 1.1822 1.1781 1.1781 0.0041 0.35%
2025-01-08 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1781 1.1781 1.1724 1.1724 0.0057 0.49%
2025-01-07 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1724 1.1724 1.1181 1.1181 0.0543 4.86%
2025-01-06 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1181 1.1181 1.1318 1.1318 -0.0137 -1.21%
2025-01-03 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1318 1.1318 1.1603 1.1603 -0.0285 -2.46%
2025-01-02 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1603 1.1603 1.2119 1.2119 -0.0516 -4.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
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互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
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博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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