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博时锦源利率债债券A基金净值查询(020238)

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今天最新净值 1.0402 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1026
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：127.0294亿
  • 最近资产：51.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢
近半年博时锦源利率债债券A基金净值查询
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近半年,博时锦源利率债债券A(020238)基金累计收益率1.63%
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2026-09-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0415 1.1039 1.0402 1.1026 0.0013 0.12%
2026-09-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0402 1.1026 1.0401 1.1025 0.0001 0.01%
2026-09-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0396 1.1020 0.0005 0.05%
2026-09-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 1.1020 1.0392 1.1016 0.0004 0.04%
2026-09-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0392 1.1016 1.0393 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0393 1.1017 1.0399 1.1023 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0399 1.1023 1.0401 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0400 1.1024 0.0001 0.01%
2026-09-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0404 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0404 1.1028 1.0401 1.1025 0.0003 0.03%
2026-09-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0400 1.1024 0.0001 0.01%
2026-09-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0391 1.1015 0.0009 0.09%
2026-09-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0391 1.1015 1.0394 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0394 1.1018 1.0385 1.1009 0.0009 0.09%
2026-08-31 020238 博时锦源利率债债券A 1.0385 1.1009 1.0380 1.1004 0.0005 0.05%
2026-08-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0380 1.1004 1.0381 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0381 1.1005 1.0393 1.1017 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0393 1.1017 1.0399 1.1023 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0399 1.1023 1.0402 1.1026 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0402 1.1026 1.0391 1.1015 0.0011 0.11%
2026-08-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0391 1.1015 1.0394 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0394 1.1018 1.0398 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0398 1.1022 1.0408 1.1032 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0408 1.1032 1.0400 1.1024 0.0008 0.08%
2026-08-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0400 1.1024 1.0395 1.1019 0.0005 0.05%
2026-08-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0395 1.1019 1.0395 1.1019 0.0000 0.00%
2026-08-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0395 1.1019 1.0389 1.1013 0.0006 0.06%
2026-08-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0389 1.1013 1.0390 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0390 1.1014 1.0396 1.1020 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 1.1020 1.0389 1.1013 0.0007 0.07%
2026-08-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0389 1.1013 1.0382 1.1006 0.0007 0.07%
2026-08-06 020238 博时锦源利率债债券A 1.0382 1.1006 1.0379 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-05 020238 博时锦源利率债债券A 1.0379 1.1003 1.0380 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0380 1.1004 1.0376 1.1000 0.0004 0.04%
2026-08-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0376 1.1000 1.0377 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020238 博时锦源利率债债券A 1.0377 1.1001 1.0372 1.0996 0.0005 0.05%
2026-07-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0372 1.0996 1.0363 1.0987 0.0009 0.09%
2026-07-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0363 1.0987 1.0362 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0362 1.0986 1.0364 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0364 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0364 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0364 1.0988 1.0366 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0366 1.0990 1.0356 1.0980 0.0010 0.10%
2026-07-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0356 1.0980 1.0355 1.0979 0.0001 0.01%
2026-07-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0357 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0357 1.0981 1.0354 1.0978 0.0003 0.03%
2026-07-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0354 1.0978 1.0356 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0356 1.0980 1.0353 1.0977 0.0003 0.03%
2026-07-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0353 1.0977 1.0352 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0352 1.0976 1.0354 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0354 1.0978 1.0355 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0355 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0355 1.0979 1.0351 1.0975 0.0004 0.04%
2026-07-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0351 1.0975 1.0351 1.0975 0.0000 0.00%
2026-07-06 020238 博时锦源利率债债券A 1.0351 1.0975 1.0342 1.0966 0.0009 0.09%
2026-07-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0342 1.0966 1.0344 1.0968 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0344 1.0968 1.0342 1.0966 0.0002 0.02%
2026-07-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0342 1.0966 1.0353 1.0977 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0353 1.0977 1.0362 1.0986 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0362 1.0986 1.0352 1.0976 0.0010 0.10%
2026-06-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0352 1.0976 1.0349 1.0973 0.0003 0.03%
2026-06-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0349 1.0973 1.0340 1.0964 0.0009 0.09%
2026-06-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0338 1.0962 0.0002 0.02%
2026-06-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0338 1.0962 1.0343 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0344 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0344 1.0968 1.0340 1.0964 0.0004 0.04%
2026-06-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0334 1.0958 0.0006 0.06%
2026-06-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0334 1.0958 1.0323 1.0947 0.0011 0.11%
2026-06-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0323 1.0947 1.0322 1.0946 0.0001 0.01%
2026-06-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0322 1.0946 1.0318 1.0942 0.0004 0.04%
2026-06-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0318 1.0942 1.0325 1.0949 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0325 1.0949 1.0331 1.0955 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0331 1.0955 1.0338 1.0962 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0338 1.0962 1.0343 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0348 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020238 博时锦源利率债债券A 1.0348 1.0972 1.0343 1.0967 0.0005 0.05%
2026-06-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0347 1.0971 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0347 1.0971 1.0349 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0349 1.0973 1.0343 1.0967 0.0006 0.06%
2026-05-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0343 1.0967 1.0340 1.0964 0.0003 0.03%
2026-05-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0340 1.0964 1.0337 1.0961 0.0003 0.03%
2026-05-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0337 1.0961 1.0327 1.0951 0.0010 0.10%
2026-05-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0327 1.0951 1.0317 1.0941 0.0010 0.10%
2026-05-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0317 1.0941 1.0312 1.0936 0.0005 0.05%
2026-05-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0312 1.0936 1.0314 1.0938 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0314 1.0938 1.0315 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0315 1.0939 1.0316 1.0940 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0316 1.0940 1.0306 1.0930 0.0010 0.10%
2026-05-18 020238 博时锦源利率债债券A 1.0306 1.0930 1.0302 1.0926 0.0004 0.04%
2026-05-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0302 1.0926 1.0303 1.0927 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0303 1.0927 1.0304 1.0928 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0304 1.0928 1.0299 1.0923 0.0005 0.05%
2026-05-12 020238 博时锦源利率债债券A 1.0299 1.0923 1.0295 1.0919 0.0004 0.04%
2026-05-11 020238 博时锦源利率债债券A 1.0295 1.0919 1.0289 1.0913 0.0006 0.06%
2026-05-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0289 1.0913 1.0286 1.0910 0.0003 0.03%
2026-04-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0288 1.0912 1.0292 1.0916 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 020238 博时锦源利率债债券A 1.0292 1.0916 1.0284 1.0908 0.0008 0.08%
2026-04-28 020238 博时锦源利率债债券A 1.0284 1.0908 1.0279 1.0903 0.0005 0.05%
2026-04-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0279 1.0903 1.0287 1.0911 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0287 1.0911 1.0291 1.0915 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0291 1.0915 1.0295 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020238 博时锦源利率债债券A 1.0295 1.0919 1.0291 1.0915 0.0004 0.04%
2026-04-21 020238 博时锦源利率债债券A 1.0291 1.0915 1.0287 1.0911 0.0004 0.04%
2026-04-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0287 1.0911 1.0285 1.0909 0.0002 0.02%
2026-04-17 020238 博时锦源利率债债券A 1.0285 1.0909 1.0276 1.0900 0.0009 0.09%
2026-04-16 020238 博时锦源利率债债券A 1.0276 1.0900 1.0273 1.0897 0.0003 0.03%
2026-04-15 020238 博时锦源利率债债券A 1.0273 1.0897 1.0265 1.0889 0.0008 0.08%
2026-04-14 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0265 1.0889 0.0000 0.00%
2026-04-13 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0263 1.0887 0.0002 0.02%
2026-04-10 020238 博时锦源利率债债券A 1.0263 1.0887 1.0261 1.0885 0.0002 0.02%
2026-04-09 020238 博时锦源利率债债券A 1.0261 1.0885 1.0265 1.0889 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0268 1.0892 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020238 博时锦源利率债债券A 1.0268 1.0892 1.0265 1.0889 0.0003 0.03%
2026-04-03 020238 博时锦源利率债债券A 1.0265 1.0889 1.0258 1.0882 0.0007 0.07%
2026-04-02 020238 博时锦源利率债债券A 1.0258 1.0882 1.0257 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-01 020238 博时锦源利率债债券A 1.0257 1.0881 1.0261 1.0885 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020238 博时锦源利率债债券A 1.0261 1.0885 1.0263 1.0887 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020238 博时锦源利率债债券A 1.0263 1.0887 1.0253 1.0877 0.0010 0.10%
2026-03-27 020238 博时锦源利率债债券A 1.0253 1.0877 1.0250 1.0874 0.0003 0.03%
2026-03-26 020238 博时锦源利率债债券A 1.0250 1.0874 1.0248 1.0872 0.0002 0.02%
2026-03-25 020238 博时锦源利率债债券A 1.0248 1.0872 1.0249 1.0873 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 020238 博时锦源利率债债券A 1.0249 1.0873 1.0249 1.0873 0.0000 0.00%
2026-03-23 020238 博时锦源利率债债券A 1.0249 1.0873 1.0250 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020238 博时锦源利率债债券A 1.0250 1.0874 1.0249 1.0873 0.0001 0.01%
2026-03-19 020238 博时锦源利率债债券A 1.0249 1.0873 1.0248 1.0872 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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