工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

今天最新净值 0.9697 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9697
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5802亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：周崟

近一季工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9668	0.9668	0.9697	0.9697	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%
2026-09-11	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9794	0.9794	-0.0097	-1.00%
2026-09-10	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9794	0.9794	0.9849	0.9849	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9849	0.9849	0.9856	0.9856	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9859	0.9859	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9815	0.9815	0.0044	0.45%
2026-09-04	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9815	0.9815	0.9855	0.9855	-0.0040	-0.41%
2026-09-03	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9855	0.9855	0.9833	0.9833	0.0022	0.22%
2026-09-02	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9898	0.9898	-0.0065	-0.66%

2026-09-01	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9961	0.9961	-0.0063	-0.63%
2026-08-31	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2026-08-28	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9980	0.9980	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9895	0.9895	0.0085	0.86%
2026-08-26	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9846	0.9846	0.0049	0.50%
2026-08-25	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9846	0.9846	0.9838	0.9838	0.0008	0.08%
2026-08-24	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9838	0.9838	0.9933	0.9933	-0.0095	-0.96%
2026-08-21	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9902	0.9902	0.0031	0.31%
2026-08-20	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9902	0.9902	0.9841	0.9841	0.0061	0.62%
2026-08-19	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9841	0.9841	1.0051	1.0051	-0.0210	-2.13%
2026-08-18	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0066	1.0066	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0066	1.0066	0.9927	0.9927	0.0139	1.38%
2026-08-14	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9927	0.9927	0.9907	0.9907	0.0020	0.20%
2026-08-13	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9959	0.9959	-0.0052	-0.52%
2026-08-12	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9906	0.9906	0.0053	0.54%

2026-08-11	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9906	0.9906	0.9961	0.9961	-0.0055	-0.55%
2026-08-10	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9961	0.9961	0.9930	0.9930	0.0031	0.31%
2026-08-07	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9930	0.9930	0.9825	0.9825	0.0105	1.06%
2026-08-06	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9825	0.9825	0.9805	0.9805	0.0020	0.20%
2026-08-05	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9805	0.9805	0.9682	0.9682	0.0123	1.25%
2026-08-04	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9682	0.9682	0.9554	0.9554	0.0128	1.32%
2026-08-03	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9554	0.9554	0.9608	0.9608	-0.0054	-0.56%
2026-07-31	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9608	0.9608	0.9524	0.9524	0.0084	0.88%
2026-07-30	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9524	0.9524	0.9675	0.9675	-0.0151	-1.59%
2026-07-29	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9675	0.9675	0.9622	0.9622	0.0053	0.55%
2026-07-28	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9622	0.9622	0.9800	0.9800	-0.0178	-1.85%
2026-07-27	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9800	0.9800	0.9689	0.9689	0.0111	1.13%
2026-07-24	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9689	0.9689	0.9798	0.9798	-0.0109	-1.12%
2026-07-23	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9798	0.9798	0.9782	0.9782	0.0016	0.16%
2026-07-22	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9832	0.9832	-0.0050	-0.51%
2026-07-21	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9614	0.9614	0.0218	2.22%
2026-07-20	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9614	0.9614	0.9638	0.9638	-0.0024	-0.25%
2026-07-17	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9638	0.9638	0.9933	0.9933	-0.0295	-3.06%
2026-07-16	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9933	0.9933	1.0028	1.0028	-0.0095	-0.95%
2026-07-15	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0072	1.0072	-0.0044	-0.44%
2026-07-14	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0072	1.0072	0.9939	0.9939	0.0133	1.32%
2026-07-13	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	0.9939	0.9939	1.0123	1.0123	-0.0184	-1.85%
2026-07-10	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0227	1.0227	-0.0104	-1.02%
2026-07-09	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0080	1.0080	0.0147	1.44%
2026-07-08	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0107	1.0107	-0.0027	-0.27%
2026-07-07	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0193	1.0193	-0.0086	-0.85%
2026-07-06	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0221	1.0221	-0.0028	-0.27%
2026-07-03	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0156	1.0156	0.0065	0.64%
2026-07-02	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0332	1.0332	-0.0176	-1.73%
2026-07-01	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0332	1.0332	1.0349	1.0349	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0252	1.0252	0.0097	0.94%
2026-06-29	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0152	1.0152	0.0100	0.98%
2026-06-26	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0309	1.0309	-0.0157	-1.55%
2026-06-25	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0276	1.0276	0.0033	0.32%
2026-06-24	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0190	1.0190	0.0086	0.84%
2026-06-23	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0311	1.0311	-0.0121	-1.19%
2026-06-22	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0224	1.0224	0.0087	0.85%
2026-06-18	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0179	1.0179	0.0045	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%