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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

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今天最新净值 0.9931 0.0083 0.84% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9931
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5802亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周崟
今年以来工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)基金累计收益率11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9931 0.9931 -0.0058 -0.58%
2025-12-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9848 0.9848 0.0083 0.84%
2025-12-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9898 0.9898 -0.0050 -0.51%
2025-12-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9872 0.9872 0.0026 0.26%
2025-12-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9962 0.9962 -0.0090 -0.91%
2025-12-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9945 0.9945 0.0017 0.17%
2025-12-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9868 0.9868 0.0077 0.78%
2025-12-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9844 0.9844 0.0024 0.24%
2025-12-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2025-12-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9936 0.9936 -0.0049 -0.49%
2025-12-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9876 0.9876 0.0060 0.61%
2025-11-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9841 0.9841 0.0035 0.36%
2025-11-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-11-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9747 0.9747 0.0071 0.73%
2025-11-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9698 0.9698 0.0049 0.51%
2025-11-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9860 0.9860 -0.0162 -1.67%
2025-11-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9894 0.9894 -0.0034 -0.34%
2025-11-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9865 0.9865 0.0029 0.29%
2025-11-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9952 0.9952 -0.0087 -0.88%
2025-11-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9952 0.9952 1.0008 1.0008 -0.0056 -0.56%
2025-11-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0115 1.0115 -0.0107 -1.06%
2025-11-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0014 1.0014 0.0101 1.00%
2025-11-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2025-11-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0026 1.0026 -0.0041 -0.41%
2025-11-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9959 0.9959 0.0067 0.67%
2025-11-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 0.9959 1.0006 1.0006 -0.0047 -0.47%
2025-11-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9906 0.9906 0.0100 1.00%
2025-11-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9909 0.9909 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 0.9909 1.0009 1.0009 -0.0100 -1.00%
2025-11-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-10-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0033 1.0033 -0.0026 -0.26%
2025-10-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0107 1.0107 -0.0074 -0.73%
2025-10-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0026 1.0026 0.0081 0.81%
2025-10-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0103 1.0103 -0.0077 -0.76%
2025-10-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0013 1.0013 0.0090 0.90%
2025-10-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9939 0.9939 0.0074 0.74%
2025-10-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 1.0017 1.0017 -0.0077 -0.77%
2025-10-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9918 0.9918 0.0099 0.99%
2025-10-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9901 0.9901 0.0017 0.17%
2025-10-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9901 0.9901 1.0035 1.0035 -0.0134 -1.35%
2025-10-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2025-10-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0080 1.0080 0.9979 0.9979 0.0101 1.01%
2025-10-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0145 1.0145 -0.0166 -1.66%
2025-10-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2025-10-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0334 1.0334 -0.0177 -1.74%
2025-09-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0138 1.0138 -0.0081 -0.80%
2025-09-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25%
2025-09-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0028 1.0028 0.0085 0.85%
2025-09-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0070 1.0070 -0.0042 -0.42%
2025-09-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54%
2025-09-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0040 1.0040 -0.0024 -0.24%
2025-09-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-09-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-09-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2025-09-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9975 0.9975 0.0060 0.60%
2025-09-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06%
2025-09-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-09-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9822 0.9822 0.0140 1.43%
2025-09-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9954 0.9954 -0.0132 -1.33%
2025-09-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9982 0.9982 -0.0028 -0.28%
2025-09-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9982 0.9982 1.0048 1.0048 -0.0066 -0.66%
2025-09-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0048 1.0048 0.9955 0.9955 0.0093 0.93%
2025-08-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9913 0.9913 0.0042 0.42%
2025-08-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33%
2025-08-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9984 0.9984 -0.0104 -1.04%
2025-08-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2025-08-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9920 0.9920 0.0099 1.00%
2025-08-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9837 0.9837 0.0083 0.84%
2025-08-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9842 0.9842 -0.0005 -0.05%
2025-08-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9827 0.9827 0.0015 0.15%
2025-08-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9871 0.9871 -0.0044 -0.45%
2025-08-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9817 0.9817 0.0054 0.55%
2025-08-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9773 0.9773 0.0044 0.45%
2025-08-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9791 0.9791 -0.0018 -0.18%
2025-08-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9708 0.9708 0.0083 0.85%
2025-08-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9716 0.9716 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9711 0.9711 0.0005 0.05%
2025-08-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9729 0.9729 -0.0018 -0.19%
2025-08-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9741 0.9741 -0.0012 -0.12%
2025-08-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9702 0.9702 0.0039 0.40%
2025-08-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9658 0.9658 0.0044 0.46%
2025-08-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-08-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10%
2025-07-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9677 0.9677 -0.0057 -0.59%
2025-07-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9705 0.9705 -0.0028 -0.29%
2025-07-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9684 0.9684 0.0021 0.22%
2025-07-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9656 0.9656 0.0028 0.29%
2025-07-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9684 0.9684 -0.0028 -0.29%
2025-07-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9666 0.9666 0.0018 0.19%
2025-07-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2025-07-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9641 0.9641 0.0020 0.21%
2025-07-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9616 0.9616 0.0025 0.26%
2025-07-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9576 0.9576 0.0040 0.42%
2025-07-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9529 0.9529 0.0047 0.49%
2025-07-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9513 0.9513 0.0016 0.17%
2025-07-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9513 0.9513 0.9481 0.9481 0.0032 0.34%
2025-07-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9453 0.9453 0.0028 0.30%
2025-07-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9405 0.9405 0.0030 0.32%
2025-07-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9405 0.9405 0.9430 0.9430 -0.0025 -0.27%
2025-07-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9433 0.9433 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9403 0.9403 0.0030 0.32%
2025-07-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9434 0.9434 -0.0031 -0.33%
2025-07-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9391 0.9391 0.0043 0.46%
2025-06-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9362 0.9362 0.0029 0.31%
2025-06-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9366 0.9366 -0.0004 -0.04%
2025-06-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9388 0.9388 -0.0022 -0.23%
2025-06-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9349 0.9349 0.0039 0.42%
2025-06-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9349 0.9349 0.9305 0.9305 0.0044 0.47%
2025-06-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9256 0.9256 0.0049 0.53%
2025-06-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9263 0.9263 -0.0007 -0.08%
2025-06-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9330 0.9330 -0.0067 -0.72%
2025-06-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00%
2025-06-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9381 0.9381 -0.0051 -0.54%
2025-06-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9381 0.9381 0.0000 0.00%
2025-06-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9423 0.9423 -0.0042 -0.45%
2025-06-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9356 0.9356 0.0017 0.18%
2025-06-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9351 0.9351 0.0005 0.05%
2025-06-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9305 0.9305 0.0046 0.49%
2025-06-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9281 0.9281 0.0024 0.26%
2025-06-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9286 0.9286 -0.0005 -0.05%
2025-06-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9247 0.9247 0.0039 0.42%
2025-06-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9198 0.9198 0.0049 0.53%
2025-05-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9198 0.9198 0.9219 0.9219 -0.0021 -0.23%
2025-05-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9161 0.9161 0.0058 0.63%
2025-05-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9166 0.9166 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2025-05-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9183 0.9183 -0.0017 -0.19%
2025-05-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9203 0.9203 -0.0020 -0.22%
2025-05-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9228 0.9228 -0.0025 -0.27%
2025-05-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-05-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9116 0.9116 0.0061 0.67%
2025-05-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-05-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9134 0.9134 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9116 0.9116 0.0018 0.20%
2025-05-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-05-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9119 0.9119 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0000 0.00%
2025-05-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9134 0.9134 -0.0015 -0.16%
2025-05-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9070 0.9070 0.0064 0.71%
2025-04-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9058 0.9058 0.0012 0.13%
2025-04-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9055 0.9055 0.0003 0.03%
2025-04-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9065 0.9065 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9073 0.9073 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9113 0.9113 -0.0034 -0.37%
2025-04-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9113 0.9113 0.9091 0.9091 0.0022 0.24%
2025-04-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9008 0.9008 0.0083 0.92%
2025-04-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9025 0.9025 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.8991 0.8991 0.0049 0.54%
2025-04-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8847 0.8847 0.0102 1.15%
2025-04-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8847 0.8847 0.8785 0.8785 0.0062 0.71%
2025-04-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8785 0.8785 0.8771 0.8771 0.0014 0.16%
2025-04-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.9123 0.9123 -0.0352 -3.86%
2025-04-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-04-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9118 0.9118 0.0029 0.32%
2025-03-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9143 0.9143 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22%
2025-03-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2025-03-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9130 0.9130 0.9148 0.9148 -0.0018 -0.20%
2025-03-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-03-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9220 0.9220 -0.0078 -0.85%
2025-03-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43%
2025-03-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2025-03-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-03-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9207 0.9207 0.0004 0.04%
2025-03-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9116 0.9116 0.0091 1.00%
2025-03-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9148 0.9148 -0.0032 -0.35%
2025-03-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9157 0.9157 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9161 0.9161 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9173 0.9173 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9186 0.9186 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9111 0.9111 0.0075 0.82%
2025-03-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-03-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-03-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9035 0.9035 0.0000 0.00%
2025-02-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9171 0.9171 -0.0136 -1.48%
2025-02-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9196 0.9196 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9116 0.9116 0.0080 0.88%
2025-02-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9180 0.9180 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9081 0.9081 0.0099 1.09%
2025-02-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9098 0.9098 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9041 0.9041 0.0057 0.63%
2025-02-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9066 0.9066 -0.0025 -0.28%
2025-02-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9049 0.9049 0.0017 0.19%
2025-02-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9049 0.9049 0.8998 0.8998 0.0051 0.57%
2025-02-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8966 0.8966 0.0047 0.52%
2025-02-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8966 0.8966 0.8985 0.8985 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8941 0.8941 0.0044 0.49%
2025-02-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8891 0.8891 0.0050 0.56%
2025-02-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8822 0.8822 0.0069 0.78%
2025-02-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8784 0.8784 0.0038 0.43%
2025-01-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2025-01-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8725 0.8725 0.0059 0.68%
2025-01-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8725 0.8725 0.8733 0.8733 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-01-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8678 0.8678 -0.0053 -0.61%
2025-01-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8685 0.8685 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8695 0.8695 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8685 0.8685 0.0010 0.12%
2025-01-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8687 0.8687 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8731 0.8731 -0.0044 -0.50%
2025-01-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8816 0.8816 -0.0085 -0.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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