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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

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今天最新净值 0.9697 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9697
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5802亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周崟
近一年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2026-09-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9794 0.9794 -0.0097 -1.00%
2026-09-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9849 0.9849 -0.0055 -0.56%
2026-09-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9856 0.9856 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9859 0.9859 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9815 0.9815 0.0044 0.45%
2026-09-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9855 0.9855 -0.0040 -0.41%
2026-09-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22%
2026-09-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9898 0.9898 -0.0065 -0.66%
2026-09-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9961 0.9961 -0.0063 -0.63%
2026-08-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-08-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9980 0.9980 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9895 0.9895 0.0085 0.86%
2026-08-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9846 0.9846 0.0049 0.50%
2026-08-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9838 0.9838 0.0008 0.08%
2026-08-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9933 0.9933 -0.0095 -0.96%
2026-08-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9902 0.9902 0.0031 0.31%
2026-08-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9841 0.9841 0.0061 0.62%
2026-08-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 0.9841 1.0051 1.0051 -0.0210 -2.13%
2026-08-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.0066 0.9927 0.9927 0.0139 1.38%
2026-08-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9907 0.9907 0.0020 0.20%
2026-08-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9959 0.9959 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9906 0.9906 0.0053 0.54%
2026-08-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9961 0.9961 -0.0055 -0.55%
2026-08-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9930 0.9930 0.0031 0.31%
2026-08-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9825 0.9825 0.0105 1.06%
2026-08-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9805 0.9805 0.0020 0.20%
2026-08-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9682 0.9682 0.0123 1.25%
2026-08-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9554 0.9554 0.0128 1.32%
2026-08-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9608 0.9608 -0.0054 -0.56%
2026-07-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9524 0.9524 0.0084 0.88%
2026-07-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9675 0.9675 -0.0151 -1.59%
2026-07-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9622 0.9622 0.0053 0.55%
2026-07-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9800 0.9800 -0.0178 -1.85%
2026-07-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9689 0.9689 0.0111 1.13%
2026-07-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9798 0.9798 -0.0109 -1.12%
2026-07-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2026-07-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9832 0.9832 -0.0050 -0.51%
2026-07-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9614 0.9614 0.0218 2.22%
2026-07-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9638 0.9638 -0.0024 -0.25%
2026-07-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9933 0.9933 -0.0295 -3.06%
2026-07-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9933 0.9933 1.0028 1.0028 -0.0095 -0.95%
2026-07-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0072 1.0072 -0.0044 -0.44%
2026-07-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0072 1.0072 0.9939 0.9939 0.0133 1.32%
2026-07-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9939 0.9939 1.0123 1.0123 -0.0184 -1.85%
2026-07-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0227 1.0227 -0.0104 -1.02%
2026-07-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0080 1.0080 0.0147 1.44%
2026-07-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0107 1.0107 -0.0027 -0.27%
2026-07-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0193 1.0193 -0.0086 -0.85%
2026-07-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0221 1.0221 -0.0028 -0.27%
2026-07-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0156 1.0156 0.0065 0.64%
2026-07-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0332 1.0332 -0.0176 -1.73%
2026-07-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0349 1.0349 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0252 1.0252 0.0097 0.94%
2026-06-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0152 1.0152 0.0100 0.98%
2026-06-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0309 1.0309 -0.0157 -1.55%
2026-06-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0276 1.0276 0.0033 0.32%
2026-06-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0190 1.0190 0.0086 0.84%
2026-06-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0311 1.0311 -0.0121 -1.19%
2026-06-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0224 1.0224 0.0087 0.85%
2026-06-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2026-06-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0129 1.0129 0.0050 0.49%
2026-06-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0140 1.0140 -0.0011 -0.11%
2026-06-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.48%
2026-06-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60%
2026-06-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 1.0004 1.0004 -0.0064 -0.64%
2026-06-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9877 0.9877 0.0127 1.27%
2026-06-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9877 0.9877 1.0045 1.0045 -0.0168 -1.70%
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2026-06-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0186 1.0186 -0.0043 -0.42%
2026-06-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2026-06-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0127 1.0127 0.0049 0.48%
2026-06-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0163 1.0163 -0.0036 -0.35%
2026-05-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0219 1.0219 -0.0056 -0.55%
2026-05-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0314 1.0314 -0.0091 -0.89%
2026-05-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-05-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0273 1.0273 0.0040 0.39%
2026-05-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0196 1.0196 0.0077 0.75%
2026-05-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0320 1.0320 -0.0124 -1.22%
2026-05-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0297 1.0297 0.0023 0.22%
2026-05-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0269 1.0269 0.0028 0.27%
2026-05-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0307 1.0307 -0.0038 -0.37%
2026-05-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0405 1.0405 -0.0098 -0.95%
2026-05-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0514 1.0514 -0.0109 -1.04%
2026-05-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0487 1.0487 0.0027 0.26%
2026-05-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0426 1.0426 0.0063 0.60%
2026-05-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0445 1.0445 -0.0019 -0.18%
2026-05-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0391 1.0391 0.0054 0.52%
2026-05-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0308 1.0308 0.0083 0.80%
2026-04-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0254 1.0254 -0.0045 -0.44%
2026-04-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2026-04-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0338 1.0338 -0.0095 -0.92%
2026-04-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0297 1.0297 0.0041 0.40%
2026-04-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2026-04-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2026-04-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2026-04-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0183 1.0183 0.0090 0.88%
2026-04-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2026-04-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0136 1.0136 0.0045 0.44%
2026-04-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.0044 0.44%
2026-04-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0136 1.0136 -0.0038 -0.37%
2026-04-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0136 1.0136 0.9947 0.9947 0.0189 1.86%
2026-04-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9918 0.9918 0.0029 0.29%
2026-04-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9950 0.9950 -0.0032 -0.32%
2026-04-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9950 0.9950 1.0022 1.0022 -0.0072 -0.72%
2026-04-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0022 1.0022 0.9893 0.9893 0.0129 1.29%
2026-03-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9980 0.9980 -0.0087 -0.87%
2026-03-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2026-03-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9898 0.9898 0.0076 0.77%
2026-03-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9980 0.9980 -0.0082 -0.82%
2026-03-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9883 0.9883 0.0097 0.98%
2026-03-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9750 0.9750 0.0133 1.35%
2026-03-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9971 0.9971 -0.0221 -2.27%
2026-03-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9971 0.9971 1.0035 1.0035 -0.0064 -0.64%
2026-03-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0195 1.0195 -0.0160 -1.59%
2026-03-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0157 1.0157 0.0038 0.37%
2026-03-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0220 1.0220 -0.0063 -0.62%
2026-03-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0256 1.0256 -0.0036 -0.35%
2026-03-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0334 1.0334 -0.0078 -0.76%
2026-03-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0400 1.0400 -0.0066 -0.63%
2026-03-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0413 1.0413 -0.0013 -0.12%
2026-03-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0300 1.0300 0.0113 1.09%
2026-03-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0363 1.0363 -0.0063 -0.61%
2026-03-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0339 1.0339 0.0024 0.23%
2026-03-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2026-03-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0438 1.0438 -0.0110 -1.07%
2026-03-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0665 1.0665 -0.0227 -2.17%
2026-03-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0622 1.0622 0.0043 0.40%
2026-02-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0574 1.0574 0.0048 0.45%
2026-02-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0631 1.0631 -0.0057 -0.54%
2026-02-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0578 1.0578 0.0053 0.50%
2026-02-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0506 1.0506 0.0072 0.69%
2026-02-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0621 1.0621 -0.0115 -1.09%
2026-02-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0630 1.0630 -0.0009 -0.08%
2026-02-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0577 1.0577 0.0053 0.50%
2026-02-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0430 1.0430 0.0151 1.43%
2026-02-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0454 1.0454 -0.0024 -0.23%
2026-02-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0593 1.0593 -0.0139 -1.33%
2026-02-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0606 1.0606 -0.0013 -0.12%
2026-02-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0456 1.0456 0.0150 1.41%
2026-02-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0818 1.0818 -0.0362 -3.46%
2026-01-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.1086 1.1086 -0.0268 -2.48%
2026-01-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2026-01-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.0848 1.0848 0.0230 2.08%
2026-01-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0848 1.0848 1.0817 1.0817 0.0031 0.29%
2026-01-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0711 1.0711 0.0106 0.98%
2026-01-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0636 1.0636 0.0075 0.71%
2026-01-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0654 1.0654 -0.0018 -0.17%
2026-01-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0516 1.0516 0.0138 1.30%
2026-01-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0502 1.0502 0.0014 0.13%
2026-01-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0491 1.0491 0.0011 0.10%
2026-01-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0513 1.0513 -0.0022 -0.21%
2026-01-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0499 1.0499 0.0014 0.13%
2026-01-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0432 1.0432 0.0067 0.64%
2026-01-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2026-01-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0318 1.0318 0.0108 1.04%
2026-01-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0225 1.0225 0.0093 0.91%
2026-01-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0267 1.0267 -0.0042 -0.41%
2026-01-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0292 1.0292 -0.0025 -0.24%
2026-01-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0155 1.0155 0.0137 1.33%
2026-01-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0155 1.0155 0.9957 0.9957 0.0198 1.95%
2025-12-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%
2025-12-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9966 0.9966 0.0026 0.26%
2025-12-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9966 0.9966 1.0037 1.0037 -0.0071 -0.71%
2025-12-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0000 1.0000 0.0037 0.37%
2025-12-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-12-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2025-12-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9899 0.9899 0.0076 0.77%
2025-12-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9838 0.9838 0.0061 0.62%
2025-12-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9857 0.9857 -0.0019 -0.19%
2025-12-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9746 0.9746 0.0111 1.13%
2025-12-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9873 0.9873 -0.0127 -1.30%
2025-12-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9931 0.9931 -0.0058 -0.58%
2025-12-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9848 0.9848 0.0083 0.84%
2025-12-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9898 0.9898 -0.0050 -0.51%
2025-12-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9872 0.9872 0.0026 0.26%
2025-12-09 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9962 0.9962 -0.0090 -0.91%
2025-12-08 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9945 0.9945 0.0017 0.17%
2025-12-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9868 0.9868 0.0077 0.78%
2025-12-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9844 0.9844 0.0024 0.24%
2025-12-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2025-12-02 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9936 0.9936 -0.0049 -0.49%
2025-12-01 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9876 0.9876 0.0060 0.61%
2025-11-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9841 0.9841 0.0035 0.36%
2025-11-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-11-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9747 0.9747 0.0071 0.73%
2025-11-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9698 0.9698 0.0049 0.51%
2025-11-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9860 0.9860 -0.0162 -1.67%
2025-11-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9894 0.9894 -0.0034 -0.34%
2025-11-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9865 0.9865 0.0029 0.29%
2025-11-18 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9952 0.9952 -0.0087 -0.88%
2025-11-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9952 0.9952 1.0008 1.0008 -0.0056 -0.56%
2025-11-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0115 1.0115 -0.0107 -1.06%
2025-11-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0014 1.0014 0.0101 1.00%
2025-11-12 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29%
2025-11-11 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0026 1.0026 -0.0041 -0.41%
2025-11-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9959 0.9959 0.0067 0.67%
2025-11-07 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 0.9959 1.0006 1.0006 -0.0047 -0.47%
2025-11-06 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9906 0.9906 0.0100 1.00%
2025-11-05 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9909 0.9909 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 0.9909 1.0009 1.0009 -0.0100 -1.00%
2025-11-03 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-10-31 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0033 1.0033 -0.0026 -0.26%
2025-10-30 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0107 1.0107 -0.0074 -0.73%
2025-10-29 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0026 1.0026 0.0081 0.81%
2025-10-28 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0103 1.0103 -0.0077 -0.76%
2025-10-27 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0013 1.0013 0.0090 0.90%
2025-10-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9939 0.9939 0.0074 0.74%
2025-10-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 1.0017 1.0017 -0.0077 -0.77%
2025-10-21 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9918 0.9918 0.0099 0.99%
2025-10-20 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9901 0.9901 0.0017 0.17%
2025-10-17 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9901 0.9901 1.0035 1.0035 -0.0134 -1.35%
2025-10-16 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2025-10-15 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0080 1.0080 0.9979 0.9979 0.0101 1.01%
2025-10-14 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0145 1.0145 -0.0166 -1.66%
2025-10-13 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2025-10-10 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0334 1.0334 -0.0177 -1.74%
2025-09-26 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0138 1.0138 -0.0081 -0.80%
2025-09-25 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25%
2025-09-24 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0028 1.0028 0.0085 0.85%
2025-09-23 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0070 1.0070 -0.0042 -0.42%
2025-09-22 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0016 1.0016 0.0054 0.54%
2025-09-19 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0040 1.0040 -0.0024 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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