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中加丰泽纯债债券C基金净值查询(020280)

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今天最新净值 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1654
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.9725亿
  • 最近资产：55.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁素
今年以来中加丰泽纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中加丰泽纯债债券C(020280)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0842 1.1657 1.0839 1.1654 0.0003 0.03%
2026-09-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0839 1.1654 1.0838 1.1653 0.0001 0.01%
2026-09-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1653 1.0836 1.1651 0.0002 0.02%
2026-09-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0836 1.1651 1.0834 1.1649 0.0002 0.02%
2026-09-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0834 1.1649 1.0833 1.1648 0.0001 0.01%
2026-09-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0833 1.1648 1.0833 1.1648 0.0000 0.00%
2026-09-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0833 1.1648 1.0833 1.1648 0.0000 0.00%
2026-09-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0833 1.1648 1.0832 1.1647 0.0001 0.01%
2026-09-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0832 1.1647 1.0832 1.1647 0.0000 0.00%
2026-09-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0832 1.1647 1.0829 1.1644 0.0003 0.03%
2026-09-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0829 1.1644 1.0828 1.1643 0.0001 0.01%
2026-09-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0828 1.1643 1.0824 1.1639 0.0004 0.04%
2026-09-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0824 1.1639 1.0824 1.1639 0.0000 0.00%
2026-09-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0824 1.1639 1.0821 1.1636 0.0003 0.03%
2026-08-31 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0821 1.1636 1.0819 1.1634 0.0002 0.02%
2026-08-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0819 1.1634 1.0820 1.1635 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0820 1.1635 1.0883 1.1638 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0883 1.1638 1.0884 1.1639 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0884 1.1639 1.0884 1.1639 0.0000 0.00%
2026-08-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0884 1.1639 1.0881 1.1636 0.0003 0.03%
2026-08-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0881 1.1636 1.0882 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0882 1.1637 1.0884 1.1639 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0884 1.1639 1.0886 1.1641 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0886 1.1641 1.0882 1.1637 0.0004 0.04%
2026-08-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0882 1.1637 1.0880 1.1635 0.0002 0.02%
2026-08-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0880 1.1635 1.0878 1.1633 0.0002 0.02%
2026-08-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0878 1.1633 1.0874 1.1629 0.0004 0.04%
2026-08-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0874 1.1629 1.0874 1.1629 0.0000 0.00%
2026-08-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0874 1.1629 1.0874 1.1629 0.0000 0.00%
2026-08-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0874 1.1629 1.0871 1.1626 0.0003 0.03%
2026-08-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0871 1.1626 1.0868 1.1623 0.0003 0.03%
2026-08-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0868 1.1623 1.0867 1.1622 0.0001 0.01%
2026-08-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0867 1.1622 1.0867 1.1622 0.0000 0.00%
2026-08-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0867 1.1622 1.0866 1.1621 0.0001 0.01%
2026-08-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0866 1.1621 1.0864 1.1619 0.0002 0.02%
2026-07-31 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0864 1.1619 1.0862 1.1617 0.0002 0.02%
2026-07-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0862 1.1617 1.0859 1.1614 0.0003 0.03%
2026-07-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0859 1.1614 1.0859 1.1614 0.0000 0.00%
2026-07-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0859 1.1614 1.0860 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0860 1.1615 1.0860 1.1615 0.0000 0.00%
2026-07-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0860 1.1615 1.0859 1.1614 0.0001 0.01%
2026-07-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0859 1.1614 1.0859 1.1614 0.0000 0.00%
2026-07-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0859 1.1614 1.0855 1.1610 0.0004 0.04%
2026-07-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0855 1.1610 1.0854 1.1609 0.0001 0.01%
2026-07-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0854 1.1609 1.0854 1.1609 0.0000 0.00%
2026-07-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0854 1.1609 1.0853 1.1608 0.0001 0.01%
2026-07-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0853 1.1608 1.0853 1.1608 0.0000 0.00%
2026-07-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0853 1.1608 1.0852 1.1607 0.0001 0.01%
2026-07-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0852 1.1607 1.0852 1.1607 0.0000 0.00%
2026-07-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0852 1.1607 1.0852 1.1607 0.0000 0.00%
2026-07-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0852 1.1607 1.0851 1.1606 0.0001 0.01%
2026-07-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0851 1.1606 1.0850 1.1605 0.0001 0.01%
2026-07-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0850 1.1605 1.0848 1.1603 0.0002 0.02%
2026-07-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0848 1.1603 1.0848 1.1603 0.0000 0.00%
2026-07-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0848 1.1603 1.0843 1.1598 0.0005 0.05%
2026-07-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0843 1.1598 1.0844 1.1599 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0844 1.1599 1.0842 1.1597 0.0002 0.02%
2026-07-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0842 1.1597 1.0848 1.1603 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0848 1.1603 1.0849 1.1604 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0849 1.1604 1.0845 1.1600 0.0004 0.04%
2026-06-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0845 1.1600 1.0843 1.1598 0.0002 0.02%
2026-06-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0843 1.1598 1.0838 1.1593 0.0005 0.05%
2026-06-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1593 1.0837 1.1592 0.0001 0.01%
2026-06-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0837 1.1592 1.0841 1.1596 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0841 1.1596 1.0841 1.1596 0.0000 0.00%
2026-06-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0841 1.1596 1.0838 1.1593 0.0003 0.03%
2026-06-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1593 1.0833 1.1588 0.0005 0.05%
2026-06-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0833 1.1588 1.0828 1.1583 0.0005 0.05%
2026-06-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0828 1.1583 1.0825 1.1580 0.0003 0.03%
2026-06-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0825 1.1580 1.0823 1.1578 0.0002 0.02%
2026-06-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0823 1.1578 1.0830 1.1585 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0830 1.1585 1.0834 1.1589 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0834 1.1589 1.0838 1.1593 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1593 1.0842 1.1597 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0842 1.1597 1.0844 1.1599 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0844 1.1599 1.0842 1.1597 0.0002 0.02%
2026-06-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0842 1.1597 1.0843 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0843 1.1598 1.0842 1.1597 0.0001 0.01%
2026-06-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0842 1.1597 1.0838 1.1593 0.0004 0.04%
2026-05-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1593 1.0835 1.1590 0.0003 0.03%
2026-05-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0835 1.1590 1.0832 1.1587 0.0003 0.03%
2026-05-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0832 1.1587 1.0828 1.1583 0.0004 0.04%
2026-05-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0828 1.1583 1.0824 1.1579 0.0004 0.04%
2026-05-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0824 1.1579 1.0901 1.1576 0.0003 0.03%
2026-05-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0901 1.1576 1.0901 1.1576 0.0000 0.00%
2026-05-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0901 1.1576 1.0900 1.1575 0.0001 0.01%
2026-05-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0900 1.1575 1.0898 1.1573 0.0002 0.02%
2026-05-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0898 1.1573 1.0894 1.1569 0.0004 0.04%
2026-05-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0894 1.1569 1.0890 1.1565 0.0004 0.04%
2026-05-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0890 1.1565 1.0890 1.1565 0.0000 0.00%
2026-05-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0890 1.1565 1.0889 1.1564 0.0001 0.01%
2026-05-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0889 1.1564 1.0885 1.1560 0.0004 0.04%
2026-05-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0885 1.1560 1.0882 1.1557 0.0003 0.03%
2026-05-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0882 1.1557 1.0879 1.1554 0.0003 0.03%
2026-05-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0879 1.1554 1.0877 1.1552 0.0002 0.02%
2026-04-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0877 1.1552 1.0877 1.1552 0.0000 0.00%
2026-04-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0877 1.1552 1.0873 1.1548 0.0004 0.04%
2026-04-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0873 1.1548 1.0870 1.1545 0.0003 0.03%
2026-04-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0870 1.1545 1.0872 1.1547 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0872 1.1547 1.0874 1.1549 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0874 1.1549 1.0876 1.1551 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0876 1.1551 1.0872 1.1547 0.0004 0.04%
2026-04-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0872 1.1547 1.0869 1.1544 0.0003 0.03%
2026-04-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0869 1.1544 1.0866 1.1541 0.0003 0.03%
2026-04-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0866 1.1541 1.0862 1.1537 0.0004 0.04%
2026-04-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0862 1.1537 1.0861 1.1536 0.0001 0.01%
2026-04-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0861 1.1536 1.0861 1.1536 0.0000 0.00%
2026-04-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0861 1.1536 1.0858 1.1533 0.0003 0.03%
2026-04-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0858 1.1533 1.0855 1.1530 0.0003 0.03%
2026-04-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0855 1.1530 1.0853 1.1528 0.0002 0.02%
2026-04-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0853 1.1528 1.0852 1.1527 0.0001 0.01%
2026-04-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0852 1.1527 1.0850 1.1525 0.0002 0.02%
2026-04-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0850 1.1525 1.0844 1.1519 0.0006 0.06%
2026-04-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0844 1.1519 1.0839 1.1514 0.0005 0.05%
2026-04-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0839 1.1514 1.0837 1.1512 0.0002 0.02%
2026-04-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0837 1.1512 1.0837 1.1512 0.0000 0.00%
2026-03-31 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0837 1.1512 1.0835 1.1510 0.0002 0.02%
2026-03-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0835 1.1510 1.0830 1.1505 0.0005 0.05%
2026-03-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0830 1.1505 1.0828 1.1503 0.0002 0.02%
2026-03-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0828 1.1503 1.0825 1.1500 0.0003 0.03%
2026-03-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0825 1.1500 1.0823 1.1498 0.0002 0.02%
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2026-03-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0821 1.1496 1.0821 1.1496 0.0000 0.00%
2026-03-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0821 1.1496 1.0820 1.1495 0.0001 0.01%
2026-03-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0820 1.1495 1.0818 1.1493 0.0002 0.02%
2026-03-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0818 1.1493 1.0813 1.1488 0.0005 0.05%
2026-03-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0813 1.1488 1.0811 1.1486 0.0002 0.02%
2026-03-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0811 1.1486 1.0813 1.1488 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0813 1.1488 1.0811 1.1486 0.0002 0.02%
2026-03-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0811 1.1486 1.0809 1.1484 0.0002 0.02%
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2026-01-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0772 1.1442 1.0768 1.1438 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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