华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(020321)

今天最新净值 1.6251 0.0047 0.29% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6251
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2997亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6466	1.6466	1.6251	1.6251	0.0215	1.32%
2025-12-19	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6251	1.6251	1.6204	1.6204	0.0047	0.29%
2025-12-18	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6204	1.6204	1.6250	1.6250	-0.0046	-0.28%
2025-12-17	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6250	1.6250	1.5887	1.5887	0.0363	2.28%
2025-12-16	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5887	1.5887	1.6163	1.6163	-0.0276	-1.71%
2025-12-15	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6163	1.6163	1.6567	1.6567	-0.0404	-2.44%
2025-12-12	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6567	1.6567	1.6254	1.6254	0.0313	1.93%
2025-12-11	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6254	1.6254	1.6427	1.6427	-0.0173	-1.05%
2025-12-10	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6427	1.6427	1.6396	1.6396	0.0031	0.19%
2025-12-09	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6396	1.6396	1.6534	1.6534	-0.0138	-0.83%

2025-12-08	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6534	1.6534	1.6250	1.6250	0.0284	1.75%
2025-12-05	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6250	1.6250	1.6092	1.6092	0.0158	0.98%
2025-12-04	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6092	1.6092	1.5870	1.5870	0.0222	1.40%
2025-12-03	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5870	1.5870	1.6000	1.6000	-0.0130	-0.81%
2025-12-02	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6000	1.6000	1.6235	1.6235	-0.0235	-1.45%
2025-12-01	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6235	1.6235	1.6242	1.6242	-0.0007	-0.04%
2025-11-28	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6242	1.6242	1.6050	1.6050	0.0192	1.20%
2025-11-27	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6050	1.6050	1.5988	1.5988	0.0062	0.39%
2025-11-26	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5988	1.5988	1.5784	1.5784	0.0204	1.29%
2025-11-25	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5784	1.5784	1.5592	1.5592	0.0192	1.23%
2025-11-24	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5592	1.5592	1.5403	1.5403	0.0189	1.23%
2025-11-21	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5403	1.5403	1.6014	1.6014	-0.0611	-3.82%
2025-11-20	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6014	1.6014	1.6147	1.6147	-0.0133	-0.82%
2025-11-19	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6147	1.6147	1.6326	1.6326	-0.0179	-1.10%
2025-11-18	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6326	1.6326	1.6332	1.6332	-0.0006	-0.04%

2025-11-17	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6332	1.6332	1.6269	1.6269	0.0063	0.39%
2025-11-14	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6269	1.6269	1.6459	1.6459	-0.0190	-1.15%
2025-11-13	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6459	1.6459	1.6214	1.6214	0.0245	1.51%
2025-11-12	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6214	1.6214	1.6353	1.6353	-0.0139	-0.85%
2025-11-11	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6353	1.6353	1.6530	1.6530	-0.0177	-1.07%
2025-11-10	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6530	1.6530	1.6644	1.6644	-0.0114	-0.68%
2025-11-07	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6644	1.6644	1.6765	1.6765	-0.0121	-0.72%
2025-11-06	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6765	1.6765	1.6411	1.6411	0.0354	2.16%
2025-11-05	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6411	1.6411	1.6465	1.6465	-0.0054	-0.33%
2025-11-04	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6465	1.6465	1.6758	1.6758	-0.0293	-1.75%
2025-11-03	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6758	1.6758	1.6832	1.6832	-0.0074	-0.44%
2025-10-31	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6832	1.6832	1.6886	1.6886	-0.0054	-0.32%
2025-10-30	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6886	1.6886	1.7030	1.7030	-0.0144	-0.85%
2025-10-29	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7030	1.7030	1.6886	1.6886	0.0144	0.85%
2025-10-28	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6886	1.6886	1.6933	1.6933	-0.0047	-0.28%
2025-10-27	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6933	1.6933	1.6714	1.6714	0.0219	1.31%
2025-10-24	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6714	1.6714	1.6207	1.6207	0.0507	3.13%
2025-10-23	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6207	1.6207	1.6322	1.6322	-0.0115	-0.70%
2025-10-22	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6322	1.6322	1.6433	1.6433	-0.0111	-0.68%
2025-10-21	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6433	1.6433	1.6111	1.6111	0.0322	2.00%
2025-10-20	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6111	1.6111	1.5985	1.5985	0.0126	0.79%
2025-10-17	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.5985	1.5985	1.6635	1.6635	-0.0650	-3.91%
2025-10-16	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6635	1.6635	1.6816	1.6816	-0.0181	-1.08%
2025-10-15	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6816	1.6816	1.6499	1.6499	0.0317	1.92%
2025-10-14	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6499	1.6499	1.7134	1.7134	-0.0635	-3.71%
2025-10-13	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7134	1.7134	1.6974	1.6974	0.0160	0.94%
2025-10-10	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6974	1.6974	1.7790	1.7790	-0.0816	-4.59%
2025-10-09	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7790	1.7790	1.7654	1.7654	0.0136	0.77%
2025-09-30	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7654	1.7654	1.7211	1.7211	0.0443	2.57%
2025-09-29	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7211	1.7211	1.6887	1.6887	0.0324	1.92%
2025-09-26	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6887	1.6887	1.7251	1.7251	-0.0364	-2.11%
2025-09-25	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7251	1.7251	1.7318	1.7318	-0.0067	-0.39%
2025-09-24	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.7318	1.7318	1.6775	1.6775	0.0543	3.24%
2025-09-23	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.6775	1.6775	1.6960	1.6960	-0.0185	-1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%