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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

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今天最新净值 1.0118 0.0037 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2449亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近半年大成聚鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成聚鑫债券C(020330)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0118	1.0118	1.0081	1.0081	0.0037	0.37%
2025-12-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-12-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0100	1.0100	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	020330	大成聚鑫债券C	1.0100	1.0100	1.0120	1.0120	-0.0020	-0.20%
2025-12-11	020330	大成聚鑫债券C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2025-12-10	020330	大成聚鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0061	1.0061	0.0053	0.53%
2025-12-09	020330	大成聚鑫债券C	1.0061	1.0061	1.0049	1.0049	0.0012	0.12%
2025-12-08	020330	大成聚鑫债券C	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	020330	大成聚鑫债券C	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%

2025-12-04	020330	大成聚鑫债券C	1.0046	1.0046	1.0076	1.0076	-0.0030	-0.30%
2025-12-03	020330	大成聚鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0088	1.0088	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	020330	大成聚鑫债券C	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	020330	大成聚鑫债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-11-28	020330	大成聚鑫债券C	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2025-11-27	020330	大成聚鑫债券C	1.0093	1.0093	1.0097	1.0097	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020330	大成聚鑫债券C	1.0097	1.0097	1.0112	1.0112	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	020330	大成聚鑫债券C	1.0112	1.0112	1.0124	1.0124	-0.0012	-0.12%
2025-11-24	020330	大成聚鑫债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-11-21	020330	大成聚鑫债券C	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-11-20	020330	大成聚鑫债券C	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020330	大成聚鑫债券C	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-11-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2025-11-14	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%

2025-11-13	020330	大成聚鑫债券C	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%
2025-11-12	020330	大成聚鑫债券C	1.0133	1.0133	1.0116	1.0116	0.0017	0.17%
2025-11-11	020330	大成聚鑫债券C	1.0116	1.0116	1.0103	1.0103	0.0013	0.13%
2025-11-10	020330	大成聚鑫债券C	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2025-11-07	020330	大成聚鑫债券C	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020330	大成聚鑫债券C	1.0100	1.0100	1.0130	1.0130	-0.0030	-0.30%
2025-11-05	020330	大成聚鑫债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-11-04	020330	大成聚鑫债券C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	020330	大成聚鑫债券C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2025-10-31	020330	大成聚鑫债券C	1.0128	1.0128	1.0079	1.0079	0.0049	0.49%
2025-10-30	020330	大成聚鑫债券C	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%
2025-10-29	020330	大成聚鑫债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-10-28	020330	大成聚鑫债券C	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2025-10-27	020330	大成聚鑫债券C	1.0045	1.0045	1.0035	1.0035	0.0010	0.10%
2025-10-24	020330	大成聚鑫债券C	1.0035	1.0035	1.0043	1.0043	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	020330	大成聚鑫债券C	1.0043	1.0043	1.0050	1.0050	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	020330	大成聚鑫债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-10-21	020330	大成聚鑫债券C	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2025-10-20	020330	大成聚鑫债券C	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%
2025-10-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0053	1.0053	1.0032	1.0032	0.0021	0.21%
2025-10-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2025-10-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	020330	大成聚鑫债券C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-10-13	020330	大成聚鑫债券C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2025-10-10	020330	大成聚鑫债券C	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2025-10-09	020330	大成聚鑫债券C	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2025-09-30	020330	大成聚鑫债券C	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2025-09-29	020330	大成聚鑫债券C	1.0002	1.0002	1.0011	1.0011	-0.0009	-0.09%
2025-09-26	020330	大成聚鑫债券C	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-09-25	020330	大成聚鑫债券C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2025-09-24	020330	大成聚鑫债券C	1.0002	1.0002	1.0023	1.0023	-0.0021	-0.21%
2025-09-23	020330	大成聚鑫债券C	1.0023	1.0023	1.0043	1.0043	-0.0020	-0.20%
2025-09-22	020330	大成聚鑫债券C	1.0043	1.0043	1.0037	1.0037	0.0006	0.06%
2025-09-19	020330	大成聚鑫债券C	1.0037	1.0037	1.0056	1.0056	-0.0019	-0.19%
2025-09-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0066	1.0066	1.0053	1.0053	0.0013	0.13%
2025-09-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2025-09-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-09-12	020330	大成聚鑫债券C	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2025-09-11	020330	大成聚鑫债券C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	020330	大成聚鑫债券C	1.0031	1.0031	1.0053	1.0053	-0.0022	-0.22%
2025-09-09	020330	大成聚鑫债券C	1.0053	1.0053	1.0065	1.0065	-0.0012	-0.12%
2025-09-08	020330	大成聚鑫债券C	1.0065	1.0065	1.0084	1.0084	-0.0019	-0.19%
2025-09-05	020330	大成聚鑫债券C	1.0084	1.0084	1.0101	1.0101	-0.0017	-0.17%
2025-09-04	020330	大成聚鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	020330	大成聚鑫债券C	1.0103	1.0103	1.0086	1.0086	0.0017	0.17%
2025-09-02	020330	大成聚鑫债券C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2025-09-01	020330	大成聚鑫债券C	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2025-08-29	020330	大成聚鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-08-28	020330	大成聚鑫债券C	1.0072	1.0072	1.0091	1.0091	-0.0019	-0.19%
2025-08-27	020330	大成聚鑫债券C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	020330	大成聚鑫债券C	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2025-08-25	020330	大成聚鑫债券C	1.0086	1.0086	1.0068	1.0068	0.0018	0.18%
2025-08-22	020330	大成聚鑫债券C	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2025-08-21	020330	大成聚鑫债券C	1.0073	1.0073	1.0060	1.0060	0.0013	0.13%
2025-08-20	020330	大成聚鑫债券C	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	020330	大成聚鑫债券C	1.0065	1.0065	1.0055	1.0055	0.0010	0.10%
2025-08-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0055	1.0055	1.0085	1.0085	-0.0030	-0.30%
2025-08-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0085	1.0085	1.0103	1.0103	-0.0018	-0.18%
2025-08-14	020330	大成聚鑫债券C	1.0103	1.0103	1.0111	1.0111	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	020330	大成聚鑫债券C	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	020330	大成聚鑫债券C	1.0112	1.0112	1.0137	1.0137	-0.0025	-0.25%
2025-08-11	020330	大成聚鑫债券C	1.0137	1.0137	1.0180	1.0180	-0.0043	-0.42%
2025-08-08	020330	大成聚鑫债券C	1.0180	1.0180	1.0185	1.0185	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	020330	大成聚鑫债券C	1.0185	1.0185	1.0177	1.0177	0.0008	0.08%
2025-08-06	020330	大成聚鑫债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-08-05	020330	大成聚鑫债券C	1.0177	1.0177	1.0182	1.0182	-0.0005	-0.05%
2025-08-04	020330	大成聚鑫债券C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2025-08-01	020330	大成聚鑫债券C	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%
2025-07-31	020330	大成聚鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0157	1.0157	0.0026	0.26%
2025-07-30	020330	大成聚鑫债券C	1.0157	1.0157	1.0090	1.0090	0.0067	0.66%
2025-07-29	020330	大成聚鑫债券C	1.0090	1.0090	1.0160	1.0160	-0.0070	-0.69%
2025-07-28	020330	大成聚鑫债券C	1.0160	1.0160	1.0125	1.0125	0.0035	0.35%
2025-07-25	020330	大成聚鑫债券C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-07-24	020330	大成聚鑫债券C	1.0123	1.0123	1.0179	1.0179	-0.0056	-0.55%
2025-07-23	020330	大成聚鑫债券C	1.0179	1.0179	1.0192	1.0192	-0.0013	-0.13%
2025-07-22	020330	大成聚鑫债券C	1.0192	1.0192	1.0217	1.0217	-0.0025	-0.24%
2025-07-21	020330	大成聚鑫债券C	1.0217	1.0217	1.0251	1.0251	-0.0034	-0.33%
2025-07-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%
2025-07-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0257	1.0257	1.0268	1.0268	-0.0011	-0.11%
2025-07-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0268	1.0268	1.0227	1.0227	0.0041	0.40%
2025-07-14	020330	大成聚鑫债券C	1.0227	1.0227	1.0243	1.0243	-0.0016	-0.16%
2025-07-11	020330	大成聚鑫债券C	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2025-07-10	020330	大成聚鑫债券C	1.0243	1.0243	1.0278	1.0278	-0.0035	-0.34%
2025-07-09	020330	大成聚鑫债券C	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2025-07-08	020330	大成聚鑫债券C	1.0273	1.0273	1.0284	1.0284	-0.0011	-0.11%
2025-07-07	020330	大成聚鑫债券C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-07-04	020330	大成聚鑫债券C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	020330	大成聚鑫债券C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-07-02	020330	大成聚鑫债券C	1.0288	1.0288	1.0267	1.0267	0.0021	0.20%
2025-07-01	020330	大成聚鑫债券C	1.0267	1.0267	1.0252	1.0252	0.0015	0.15%
2025-06-30	020330	大成聚鑫债券C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	020330	大成聚鑫债券C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-06-26	020330	大成聚鑫债券C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2025-06-25	020330	大成聚鑫债券C	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	020330	大成聚鑫债券C	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	020330	大成聚鑫债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2025-06-20	020330	大成聚鑫债券C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%