华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询(020340)

今天最新净值 1.0892 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：窦小曼

近一季华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0909	1.0909	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0932	1.0932	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0950	1.0950	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2026-09-08	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-09-07	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0937	1.0937	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0929	1.0929	0.0008	0.07%
2026-09-03	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0916	1.0916	0.0013	0.12%
2026-09-02	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0937	1.0937	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0946	1.0946	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2026-08-26	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0929	1.0929	0.0008	0.07%
2026-08-25	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-24	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0931	1.0931	0.0003	0.03%
2026-08-20	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0924	1.0924	0.0007	0.06%
2026-08-19	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0955	1.0955	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0959	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0938	1.0938	0.0021	0.19%
2026-08-14	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2026-08-13	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0944	1.0944	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0934	1.0934	0.0010	0.09%

2026-08-11	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0943	1.0943	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0927	1.0927	0.0016	0.15%
2026-08-07	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0907	1.0907	0.0020	0.18%
2026-08-06	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0894	1.0894	0.0015	0.14%
2026-08-04	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0881	1.0881	0.0013	0.12%
2026-08-03	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-07-31	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0866	1.0866	0.0014	0.13%
2026-07-30	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0841	1.0841	0.0025	0.23%
2026-07-29	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2026-07-28	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0867	1.0867	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0847	1.0847	0.0020	0.18%
2026-07-24	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0884	1.0884	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0873	1.0873	0.0011	0.10%
2026-07-22	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%
2026-07-21	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0830	1.0830	0.0037	0.34%
2026-07-20	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0807	1.0807	0.0023	0.21%
2026-07-17	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0844	1.0844	-0.0037	-0.34%
2026-07-16	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0877	1.0877	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2026-07-14	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0840	1.0840	0.0032	0.30%
2026-07-13	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0870	1.0870	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0878	1.0878	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0865	1.0865	0.0013	0.12%
2026-07-08	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0868	1.0868	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0900	1.0900	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2026-07-03	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2026-07-02	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0898	1.0898	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0921	1.0921	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2026-06-29	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2026-06-26	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0924	1.0924	-0.0035	-0.32%
2026-06-25	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0911	1.0911	0.0013	0.12%
2026-06-24	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0918	1.0918	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0973	1.0973	-0.0055	-0.50%
2026-06-22	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0949	1.0949	0.0024	0.22%
2026-06-18	020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%