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国联安双月享60天持有债券A基金净值查询(020395)

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今天最新净值 1.0542 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0542
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6229亿
最近资产：4.64亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一周国联安双月享60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安双月享60天持有债券A(020395)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2026-09-16	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-09-15	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-09-14	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2026-09-11	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%