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国联安双月享60天持有债券A基金净值查询(020395)

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今天最新净值 1.0399 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0399
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6229亿
最近资产：4.64亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一周国联安双月享60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安双月享60天持有债券A(020395)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-12-16	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-12-15	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2025-12-12	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-12-11	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.42%
国联安优选	4.0939	6.37%
科创国联	1.1760	5.99%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.01%
国联安新科技混合	2.0752	3.42%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.22%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.14%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%