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国联安双月享60天持有债券A基金净值查询(020395)

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今天最新净值 1.0399 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0399
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6229亿
最近资产：4.64亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安双月享60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安双月享60天持有债券A(020395)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-12-16	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-12-15	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2025-12-12	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-12-11	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2025-12-10	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-12-09	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-12-08	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-12-05	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-12-04	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-12-02	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-12-01	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-11-28	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-11-27	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-11-25	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2025-11-24	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-11-21	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2025-11-20	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2025-11-19	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-11-18	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安红利	1.3730	0.96%
A500低波	1.0082	0.85%
商品ETF	1.1850	0.59%
国联安上证商品ETF联接A	1.4401	0.57%
国联安远见混合	2.5746	0.50%
国联安核心优势混合A	1.0154	0.45%
国联安价值优选股票	2.1753	0.44%
国联安小盘	1.1070	0.36%
国联安稳健混合A	1.1910	0.34%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%