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国联安双月享60天持有债券A基金净值查询(020395)

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今天最新净值 1.0399 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0399
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6229亿
  • 最近资产：4.64亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
今年以来国联安双月享60天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安双月享60天持有债券A(020395)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-12-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-12-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-12-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-12-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-12-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-12-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-12-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-12-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-12-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-12-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-12-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-11-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-11-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-11-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-11-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-11-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-11-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-11-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-11-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-11-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-11-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-11-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-11-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-11-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-11-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-11-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-11-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-11-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-11-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-11-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-10-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-10-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-10-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-10-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-10-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-10-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-10-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-10-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-10-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-10-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-10-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-10-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-10-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-10-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-10-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-10-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-10-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-09-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-09-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-09-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-09-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-09-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-09-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-09-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-09-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-09-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-09-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-09-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-09-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-09-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-09-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-09-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-09-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-09-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-08-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-08-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-08-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-08-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-08-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-08-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-08-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-08-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-08-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05%
2025-08-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-08-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-08-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-08-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-08-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-08-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-08-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-08-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13%
2025-08-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-08-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-07-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-07-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-07-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-07-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-07-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-07-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-07-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-07-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-07-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-07-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-07-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-07-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-07-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-07-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-07-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2025-07-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-07-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-07-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-07-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-07-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-07-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-06-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-06-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-06-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-06-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-06-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-06-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-06-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-06-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-06-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-06-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-06-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-06-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-06-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-06-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-06-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-06-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-06-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-06-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-06-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-05-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2025-05-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-05-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-05-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0245 1.0245 1.0236 1.0236 0.0009 0.09%
2025-05-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-05-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-05-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-05-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-05-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-05-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-05-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-05-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-05-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-05-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2025-05-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-05-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-30 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-29 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-04-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2025-04-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-04-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-04-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-04-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-04-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-04-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-04-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-04-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-04-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-04-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2025-04-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2025-04-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-04-01 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-03-31 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-03-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-03-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-03-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-03-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-04 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-02-28 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-02-25 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0169 1.0169 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-18 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-02-12 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-02-11 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-02-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-02-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-02-05 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2025-01-27 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-01-24 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-01-21 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-01-20 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-01-14 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-01-03 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-01-02 020395 国联安双月享60天持有债券A 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.3730 0.96%
A500低波 1.0082 0.85%
商品ETF 1.1850 0.59%
国联安上证商品ETF联接A 1.4401 0.57%
国联安远见混合 2.5746 0.50%
国联安核心优势混合A 1.0154 0.45%
国联安价值优选股票 2.1753 0.44%
国联安小盘 1.1070 0.36%
国联安稳健混合A 1.1910 0.34%
国联安添利增长债券A 1.4738 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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