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中银证券鸿安债券A基金净值查询(020506)

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00% 2025-12-17
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王玉玺 余亮
今年以来中银证券鸿安债券A基金净值查询
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今年以来,中银证券鸿安债券A(020506)基金累计收益率1.44%
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2025-12-15 020506 中银证券鸿安债券A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-12-12 020506 中银证券鸿安债券A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-12-11 020506 中银证券鸿安债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-12-10 020506 中银证券鸿安债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
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2025-12-08 020506 中银证券鸿安债券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020506 中银证券鸿安债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
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2025-01-13 020506 中银证券鸿安债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-01-10 020506 中银证券鸿安债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-01-09 020506 中银证券鸿安债券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-01-08 020506 中银证券鸿安债券A 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020506 中银证券鸿安债券A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020506 中银证券鸿安债券A 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-01-03 020506 中银证券鸿安债券A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-01-02 020506 中银证券鸿安债券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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