南方半导体产业股票发起A基金净值查询(020553)
今天最新净值
2.0431
-0.0203 -0.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0446
0.0015 0.0730%
- 累计净值：2.0431
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1348亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一月,南方半导体产业股票发起A(020553)基金累计收益率5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0442 |
2.0442 |
2.0431 |
2.0431 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0431 |
2.0431 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0203 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0634 |
2.0634 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0733 |
3.68% |
| 2025-12-11 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9901 |
1.9901 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0229 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0130 |
2.0130 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0229 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9901 |
1.9901 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9866 |
1.9866 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0483 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9383 |
1.9383 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0315 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9068 |
1.9068 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0218 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0077 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8927 |
1.8927 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0379 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9306 |
1.9306 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0102 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9204 |
1.9204 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0533 |
2.85% |
| 2025-11-27 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8671 |
1.8671 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0108 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8559 |
1.8559 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0290 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0218 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8051 |
1.8051 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0777 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8828 |
1.8828 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0337 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9165 |
1.9165 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0242 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9407 |
1.9407 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0272 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9135 |
1.9135 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0223 |
-1.15% |
