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东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020585)

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今天最新净值 1.0279 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0279
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5543亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：渠淼
近半年东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金累计收益率0.19%
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2025-12-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-12-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-12-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-12-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-12-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-12-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-12-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-11-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-11-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-11-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-11-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-11-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-11-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-11-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-11-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-11-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-11-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-11-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-11-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-11-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-10-31 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-10-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-10-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2025-10-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-10-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-10-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-10-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-10-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0267 1.0267 0.0006 0.06%
2025-10-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-10-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-10-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2025-10-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2025-09-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2025-09-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-09-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-09-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0254 1.0254 1.0261 1.0261 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-09-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-09-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-09-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-09-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-09-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-09-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0266 1.0266 1.0272 1.0272 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0279 1.0279 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-09-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-09-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-09-01 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-08-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-08-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-08-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-08-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-08-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-08-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-08-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2025-08-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0257 1.0257 1.0274 1.0274 -0.0017 -0.17%
2025-08-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-08-12 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-08-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-08-06 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-08-05 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-08-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-08-01 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
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2025-07-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0278 1.0278 1.0271 1.0271 0.0007 0.07%
2025-07-29 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0271 1.0280 1.0280 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2025-07-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-07-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0290 1.0290 1.0296 1.0296 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-07-17 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-07-16 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-07-15 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-07-14 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-07-04 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-07-03 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-07-02 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17%
2025-07-01 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-06-30 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-06-26 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-06-25 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14%
2025-06-20 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-06-19 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-06-18 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海科技动力A 1.6944 3.25%
东海科技动力C 1.6409 3.24%
东海产业优选混合发起式A 1.0595 1.77%
东海产业优选混合发起式C 1.0516 1.77%
东海产业优选混合发起式E 0.7136 1.77%
东海数字经济混合发起式A 1.1698 1.74%
东海数字经济混合发起式C 1.1581 1.74%
东海核心价值 1.2375 1.21%
东海美丽中国A 1.2222 0.94%
东海启航6个月混合A 0.9347 0.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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