汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6285 -0.0127 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6285
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近半年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6285	1.6285	0.0068	0.42%
2025-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6412	1.6412	-0.0127	-0.77%
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6923	1.6923	1.7028	1.7028	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7028	1.7028	1.7192	1.7192	-0.0164	-0.95%
2025-12-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7407	1.7407	-0.0215	-1.25%
2025-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7407	1.7407	1.7429	1.7429	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7010	1.7010	0.0419	2.46%

2025-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7010	1.7010	1.7327	1.7327	-0.0317	-1.86%
2025-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7327	1.7327	1.7554	1.7554	-0.0227	-1.29%
2025-12-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7554	1.7554	1.7543	1.7543	0.0011	0.06%
2025-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7697	1.7697	-0.0154	-0.87%
2025-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7697	1.7697	1.7698	1.7698	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7484	1.7484	0.0214	1.22%
2025-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7484	1.7484	1.7413	1.7413	0.0071	0.41%
2025-11-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7413	1.7413	1.6876	1.6876	0.0537	3.18%
2025-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7670	1.7670	-0.0794	-4.49%
2025-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7670	1.7670	1.7497	1.7497	0.0173	0.99%
2025-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7605	1.7605	-0.0108	-0.61%
2025-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7605	1.7605	1.7878	1.7878	-0.0273	-1.53%
2025-11-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7878	1.7878	1.8222	1.8222	-0.0344	-1.89%
2025-11-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8362	1.8362	-0.0140	-0.76%
2025-11-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8362	1.8362	1.7664	1.7664	0.0698	3.95%

2025-11-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7664	1.7664	1.7269	1.7269	0.0395	2.29%
2025-11-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7269	1.7269	1.7309	1.7309	-0.0040	-0.23%
2025-11-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7309	1.7309	1.7106	1.7106	0.0203	1.19%
2025-11-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7106	1.7106	1.7541	1.7541	-0.0435	-2.54%
2025-11-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7541	1.7541	1.7402	1.7402	0.0139	0.80%
2025-11-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7402	1.7402	1.7319	1.7319	0.0083	0.48%
2025-11-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7319	1.7319	1.7823	1.7823	-0.0504	-2.83%
2025-11-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7823	1.7823	1.7625	1.7625	0.0198	1.12%
2025-10-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7625	1.7625	1.7254	1.7254	0.0371	2.15%
2025-10-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7254	1.7254	1.7532	1.7532	-0.0278	-1.59%
2025-10-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7532	1.7532	1.7538	1.7538	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7538	1.7538	1.7754	1.7754	-0.0216	-1.22%
2025-10-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7754	1.7754	1.7551	1.7551	0.0203	1.16%
2025-10-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7551	1.7551	1.7429	1.7429	0.0122	0.70%
2025-10-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7681	1.7681	-0.0252	-1.43%
2025-10-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7681	1.7681	1.8023	1.8023	-0.0342	-1.93%
2025-10-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8023	1.8023	1.7965	1.7965	0.0058	0.32%
2025-10-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7965	1.7965	1.7735	1.7735	0.0230	1.30%
2025-10-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7735	1.7735	1.8339	1.8339	-0.0604	-3.29%
2025-10-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8339	1.8339	1.8030	1.8030	0.0309	1.71%
2025-10-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8030	1.8030	1.7566	1.7566	0.0464	2.64%
2025-10-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7566	1.7566	1.8350	1.8350	-0.0784	-4.27%
2025-10-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8350	1.8350	1.8700	1.8700	-0.0350	-1.87%
2025-10-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8700	1.8700	1.9278	1.9278	-0.0578	-3.00%
2025-10-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9278	1.9278	1.9637	1.9637	-0.0359	-1.83%
2025-09-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%
2025-09-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9105	1.9105	1.8789	1.8789	0.0316	1.68%
2025-09-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8789	1.8789	1.9250	1.9250	-0.0461	-2.39%
2025-09-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9250	1.9250	1.9129	1.9129	0.0121	0.63%
2025-09-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9129	1.9129	1.9204	1.9204	-0.0075	-0.39%
2025-09-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9204	1.9204	1.9479	1.9479	-0.0275	-1.41%
2025-09-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9164	1.9164	0.0315	1.64%
2025-09-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9164	1.9164	1.9480	1.9480	-0.0316	-1.62%
2025-09-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9480	1.9480	1.9357	1.9357	0.0123	0.64%
2025-09-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9357	1.9357	1.9379	1.9379	-0.0022	-0.11%
2025-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9379	1.9379	1.9562	1.9562	-0.0183	-0.94%
2025-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9562	1.9562	1.9529	1.9529	0.0033	0.17%
2025-09-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9529	1.9529	1.9132	1.9132	0.0397	2.08%
2025-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9132	1.9132	1.9768	1.9768	-0.0636	-3.22%
2025-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9768	1.9768	2.0000	2.0000	-0.0232	-1.16%
2025-09-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	2.0000	2.0000	2.0134	2.0134	-0.0134	-0.67%
2025-09-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	2.0134	2.0134	1.9966	1.9966	0.0168	0.84%
2025-09-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9966	1.9966	1.9151	1.9151	0.0815	4.26%
2025-09-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9151	1.9151	1.9940	1.9940	-0.0789	-3.96%
2025-09-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9940	1.9940	1.9672	1.9672	0.0268	1.36%
2025-09-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9672	1.9672	1.9646	1.9646	0.0026	0.13%
2025-09-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9646	1.9646	1.8738	1.8738	0.0908	4.85%
2025-08-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8738	1.8738	1.8118	1.8118	0.0620	3.42%
2025-08-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8118	1.8118	1.8454	1.8454	-0.0336	-1.82%
2025-08-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8454	1.8454	1.9217	1.9217	-0.0763	-3.97%
2025-08-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9217	1.9217	1.9479	1.9479	-0.0262	-1.35%
2025-08-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9448	1.9448	0.0031	0.16%
2025-08-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9448	1.9448	1.9158	1.9158	0.0290	1.51%
2025-08-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9158	1.9158	1.8817	1.8817	0.0341	1.81%
2025-08-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8817	1.8817	1.9228	1.9228	-0.0411	-2.14%
2025-08-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9228	1.9228	1.9503	1.9503	-0.0275	-1.41%
2025-08-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9503	1.9503	1.9263	1.9263	0.0240	1.25%
2025-08-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9263	1.9263	1.8826	1.8826	0.0437	2.32%
2025-08-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8826	1.8826	1.8711	1.8711	0.0115	0.61%
2025-08-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8711	1.8711	1.7985	1.7985	0.0726	4.04%
2025-08-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7985	1.7985	1.8189	1.8189	-0.0204	-1.12%
2025-08-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8189	1.8189	1.8082	1.8082	0.0107	0.59%
2025-08-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8082	1.8082	1.8233	1.8233	-0.0151	-0.83%
2025-08-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8233	1.8233	1.8801	1.8801	-0.0568	-3.02%
2025-08-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8801	1.8801	1.8768	1.8768	0.0033	0.18%
2025-08-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8768	1.8768	1.8130	1.8130	0.0638	3.52%
2025-08-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8130	1.8130	1.8085	1.8085	0.0045	0.25%
2025-08-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8085	1.8085	1.8506	1.8506	-0.0421	-2.27%
2025-07-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8506	1.8506	1.8717	1.8717	-0.0211	-1.13%
2025-07-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8717	1.8717	1.8972	1.8972	-0.0255	-1.34%
2025-07-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8972	1.8972	1.8280	1.8280	0.0692	3.79%
2025-07-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8280	1.8280	1.7739	1.7739	0.0541	3.05%
2025-07-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7739	1.7739	1.7802	1.7802	-0.0063	-0.35%
2025-07-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7802	1.7802	1.7428	1.7428	0.0374	2.15%
2025-07-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7428	1.7428	1.7423	1.7423	0.0005	0.03%
2025-07-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7423	1.7423	1.7433	1.7433	-0.0010	-0.06%
2025-07-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7433	1.7433	1.7619	1.7619	-0.0186	-1.06%
2025-07-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7619	1.7619	1.7485	1.7485	0.0134	0.77%
2025-07-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7485	1.7485	1.6665	1.6665	0.0820	4.92%
2025-07-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6665	1.6665	1.6513	1.6513	0.0152	0.92%
2025-07-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6513	1.6513	1.6069	1.6069	0.0444	2.76%
2025-07-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6069	1.6069	1.5750	1.5750	0.0319	2.03%
2025-07-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5750	1.5750	1.5564	1.5564	0.0186	1.20%
2025-07-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5564	1.5564	1.5662	1.5662	-0.0098	-0.63%
2025-07-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5662	1.5662	1.5451	1.5451	0.0211	1.37%
2025-07-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5465	1.5465	-0.0014	-0.09%
2025-07-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5465	1.5465	1.5808	1.5808	-0.0343	-2.17%
2025-07-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5808	1.5808	1.5645	1.5645	0.0163	1.04%
2025-07-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5645	1.5645	1.5228	1.5228	0.0417	2.74%
2025-07-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5112	1.5112	0.0116	0.77%
2025-07-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5112	1.5112	1.5124	1.5124	-0.0012	-0.08%
2025-06-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5124	1.5124	1.4999	1.4999	0.0125	0.83%
2025-06-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4999	1.4999	1.5126	1.5126	-0.0127	-0.84%
2025-06-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5126	1.5126	1.5385	1.5385	-0.0259	-1.68%
2025-06-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5385	1.5385	1.5376	1.5376	0.0009	0.06%
2025-06-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5376	1.5376	1.4956	1.4956	0.0420	2.81%
2025-06-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4956	1.4956	1.4654	1.4654	0.0302	2.06%
2025-06-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4654	1.4654	1.4591	1.4591	0.0063	0.43%
2025-06-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4591	1.4591	1.5030	1.5030	-0.0439	-2.92%
2025-06-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5030	1.5030	1.5080	1.5080	-0.0050	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%