国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0785
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5432亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近半年,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0355 |
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| 2026-09-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0784 |
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| 2026-09-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-09-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-09-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-09-09 |
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国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-09-08 |
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国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-21 |
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1.0343 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
020643 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-06 |
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1.0766 |
1.0336 |
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| 2026-08-05 |
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国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-31 |
020643 |
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1.0763 |
1.0333 |
1.0763 |
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020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0330 |
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| 2026-07-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0330 |
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| 2026-07-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0760 |
1.0330 |
1.0760 |
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| 2026-07-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0758 |
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| 2026-07-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0751 |
1.0321 |
1.0751 |
0.0000 |
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| 2026-07-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0321 |
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| 2026-07-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0320 |
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| 2026-07-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0749 |
1.0319 |
1.0749 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0319 |
1.0749 |
1.0319 |
1.0749 |
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| 2026-07-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0319 |
1.0749 |
1.0319 |
1.0749 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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| 2026-07-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0750 |
1.0320 |
1.0750 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0320 |
1.0750 |
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| 2026-07-06 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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1.0748 |
1.0318 |
1.0748 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0318 |
1.0748 |
1.0318 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0318 |
1.0748 |
1.0320 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0320 |
1.0750 |
1.0327 |
1.0757 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0327 |
1.0757 |
1.0319 |
1.0749 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0319 |
1.0749 |
1.0317 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0313 |
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1.0312 |
1.0742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0742 |
1.0314 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0314 |
1.0744 |
1.0312 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0742 |
1.0310 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0310 |
1.0740 |
1.0306 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0306 |
1.0736 |
1.0303 |
1.0733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0303 |
1.0733 |
1.0302 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0302 |
1.0732 |
1.0300 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0300 |
1.0730 |
1.0303 |
1.0733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0303 |
1.0733 |
1.0307 |
1.0737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0307 |
1.0737 |
1.0310 |
1.0740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0310 |
1.0740 |
1.0312 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0312 |
1.0742 |
1.0315 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0315 |
1.0745 |
1.0313 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0313 |
1.0743 |
1.0314 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0314 |
1.0744 |
1.0315 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0315 |
1.0745 |
1.0311 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0311 |
1.0741 |
1.0309 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0309 |
1.0739 |
1.0308 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0308 |
1.0738 |
1.0303 |
1.0733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0303 |
1.0733 |
1.0300 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0300 |
1.0730 |
1.0297 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0297 |
1.0727 |
1.0298 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0298 |
1.0728 |
1.0297 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0297 |
1.0727 |
1.0298 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0298 |
1.0728 |
1.0294 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0294 |
1.0724 |
1.0292 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0292 |
1.0722 |
1.0293 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0293 |
1.0723 |
1.0293 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0293 |
1.0723 |
1.0292 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0292 |
1.0722 |
1.0290 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0290 |
1.0720 |
1.0286 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0286 |
1.0716 |
1.0285 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0285 |
1.0715 |
1.0286 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0286 |
1.0716 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0281 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0281 |
1.0711 |
1.0283 |
1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0282 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0282 |
1.0712 |
1.0279 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0279 |
1.0709 |
1.0277 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0277 |
1.0707 |
1.0276 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0276 |
1.0706 |
1.0272 |
1.0702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0272 |
1.0702 |
1.0271 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0271 |
1.0701 |
1.0268 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0698 |
1.0268 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0268 |
1.0698 |
1.0266 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0266 |
1.0696 |
1.0265 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0265 |
1.0695 |
1.0266 |
1.0696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0266 |
1.0696 |
1.0267 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0267 |
1.0697 |
1.0266 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0266 |
1.0696 |
1.0264 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0264 |
1.0694 |
1.0262 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0262 |
1.0692 |
1.0264 |
1.0694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0264 |
1.0694 |
1.0264 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0264 |
1.0694 |
1.0258 |
1.0688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0258 |
1.0688 |
1.0256 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0256 |
1.0686 |
1.0255 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0255 |
1.0685 |
1.0254 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0254 |
1.0684 |
1.0253 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0253 |
1.0683 |
1.0253 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0253 |
1.0683 |
1.0253 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0253 |
1.0683 |
1.0253 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0253 |
1.0683 |
1.0250 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
