中加科技创新混合发起式A基金净值查询(020661)
今天最新净值
3.0690
0.0204 0.67%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1514
0.0853 4.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近半年,中加科技创新混合发起式A(020661)基金累计收益率48.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2086 |
3.2086 |
3.0690 |
3.0690 |
0.1396 |
4.55% |
| 2026-09-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0690 |
3.0690 |
3.0486 |
3.0486 |
0.0204 |
0.67% |
| 2026-09-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0486 |
3.0486 |
2.8911 |
2.8911 |
0.1575 |
5.45% |
| 2026-09-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8911 |
2.8911 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0305 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9216 |
2.9216 |
2.9903 |
2.9903 |
-0.0687 |
-2.35% |
| 2026-09-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9903 |
2.9903 |
3.0221 |
3.0221 |
-0.0318 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0221 |
3.0221 |
3.0605 |
3.0605 |
-0.0384 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0605 |
3.0605 |
3.0869 |
3.0869 |
-0.0264 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0869 |
3.0869 |
3.1389 |
3.1389 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1389 |
3.1389 |
2.9552 |
2.9552 |
0.1837 |
6.22% |
|
|
| 2026-09-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9552 |
2.9552 |
2.9803 |
2.9803 |
-0.0251 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9803 |
2.9803 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0053 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9750 |
2.9750 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.0473 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0223 |
3.0223 |
3.0877 |
3.0877 |
-0.0654 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0877 |
3.0877 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0579 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0298 |
3.0298 |
3.0937 |
3.0937 |
-0.0639 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0937 |
3.0937 |
2.9364 |
2.9364 |
0.1573 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9364 |
2.9364 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9451 |
2.9451 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9511 |
2.9511 |
3.0742 |
3.0742 |
-0.1231 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0742 |
3.0742 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0462 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0280 |
3.0280 |
2.9609 |
2.9609 |
0.0671 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9609 |
2.9609 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.2304 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1913 |
3.1913 |
3.2426 |
3.2426 |
-0.0513 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2426 |
3.2426 |
3.0841 |
3.0841 |
0.1585 |
5.14% |
|
|
| 2026-08-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0841 |
3.0841 |
2.9982 |
2.9982 |
0.0859 |
2.87% |
| 2026-08-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9982 |
2.9982 |
2.9555 |
2.9555 |
0.0427 |
1.44% |
| 2026-08-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9555 |
2.9555 |
2.8601 |
2.8601 |
0.0954 |
3.34% |
| 2026-08-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8601 |
2.8601 |
2.8746 |
2.8746 |
-0.0145 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8746 |
2.8746 |
2.8804 |
2.8804 |
-0.0058 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8804 |
2.8804 |
2.7835 |
2.7835 |
0.0969 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7835 |
2.7835 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0336 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7499 |
2.7499 |
2.6671 |
2.6671 |
0.0828 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6671 |
2.6671 |
2.4286 |
2.4286 |
0.2385 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4286 |
2.4286 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0583 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4869 |
2.4869 |
2.3357 |
2.3357 |
0.1512 |
6.47% |
| 2026-07-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3357 |
2.3357 |
2.5798 |
2.5798 |
-0.2441 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.5798 |
2.5798 |
2.6004 |
2.6004 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6004 |
2.6004 |
2.8832 |
2.8832 |
-0.2828 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8832 |
2.8832 |
2.7777 |
2.7777 |
0.1055 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7777 |
2.7777 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0424 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8201 |
2.8201 |
2.8802 |
2.8802 |
-0.0601 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8802 |
2.8802 |
2.9936 |
2.9936 |
-0.1134 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9936 |
2.9936 |
2.6974 |
2.6974 |
0.2962 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6974 |
2.6974 |
2.7867 |
2.7867 |
-0.0893 |
-3.20% |
| 2026-07-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7867 |
2.7867 |
3.1265 |
3.1265 |
-0.3398 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1265 |
3.1265 |
3.1795 |
3.1795 |
-0.0530 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1795 |
3.1795 |
3.2450 |
3.2450 |
-0.0655 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2450 |
3.2450 |
3.1360 |
3.1360 |
0.1090 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1360 |
3.1360 |
3.2844 |
3.2844 |
-0.1484 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2844 |
3.2844 |
3.4766 |
3.4766 |
-0.1922 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.4766 |
3.4766 |
3.2382 |
3.2382 |
0.2384 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2382 |
3.2382 |
3.2191 |
3.2191 |
0.0191 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2191 |
3.2191 |
3.2014 |
3.2014 |
0.0177 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2014 |
3.2014 |
3.3018 |
3.3018 |
-0.1004 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3018 |
3.3018 |
3.3542 |
3.3542 |
-0.0524 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3542 |
3.3542 |
3.5799 |
3.5799 |
-0.2257 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5799 |
3.5799 |
3.6746 |
3.6746 |
-0.0947 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.6746 |
3.6746 |
3.5316 |
3.5316 |
0.1430 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5316 |
3.5316 |
3.5723 |
3.5723 |
-0.0407 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5723 |
3.5723 |
3.7653 |
3.7653 |
-0.1930 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7653 |
3.7653 |
3.7271 |
3.7271 |
0.0382 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7271 |
3.7271 |
3.6281 |
3.6281 |
0.0990 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.6281 |
3.6281 |
3.7203 |
3.7203 |
-0.0922 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7203 |
3.7203 |
3.5863 |
3.5863 |
0.1340 |
3.74% |
| 2026-06-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5863 |
3.5863 |
3.4348 |
3.4348 |
0.1515 |
4.41% |
| 2026-06-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.4348 |
3.4348 |
3.3731 |
3.3731 |
0.0617 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3731 |
3.3731 |
3.3208 |
3.3208 |
0.0523 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3208 |
3.3208 |
3.1186 |
3.1186 |
0.2022 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1186 |
3.1186 |
3.1573 |
3.1573 |
-0.0387 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1573 |
3.1573 |
3.1774 |
3.1774 |
-0.0201 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1774 |
3.1774 |
3.3259 |
3.3259 |
-0.1485 |
-4.67% |
| 2026-06-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3259 |
3.3259 |
3.1597 |
3.1597 |
0.1662 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1597 |
3.1597 |
3.2422 |
3.2422 |
-0.0825 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2422 |
3.2422 |
3.3728 |
3.3728 |
-0.1306 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3728 |
3.3728 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0102 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3830 |
3.3830 |
3.2344 |
3.2344 |
0.1486 |
4.59% |
| 2026-06-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2344 |
3.2344 |
3.1166 |
3.1166 |
0.1178 |
3.78% |
| 2026-06-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1166 |
3.1166 |
3.2341 |
3.2341 |
-0.1175 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2341 |
3.2341 |
3.3259 |
3.3259 |
-0.0918 |
-2.76% |
| 2026-05-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3259 |
3.3259 |
3.2661 |
3.2661 |
0.0598 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2661 |
3.2661 |
3.2224 |
3.2224 |
0.0437 |
1.36% |
| 2026-05-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2224 |
3.2224 |
3.2811 |
3.2811 |
-0.0587 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2811 |
3.2811 |
3.1621 |
3.1621 |
0.1190 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1621 |
3.1621 |
3.0128 |
3.0128 |
0.1493 |
4.96% |
| 2026-05-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0128 |
3.0128 |
3.2103 |
3.2103 |
-0.1975 |
-6.56% |
| 2026-05-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2103 |
3.2103 |
3.1556 |
3.1556 |
0.0547 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1556 |
3.1556 |
3.1755 |
3.1755 |
-0.0199 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1755 |
3.1755 |
3.1723 |
3.1723 |
0.0032 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1723 |
3.1723 |
3.2028 |
3.2028 |
-0.0305 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2028 |
3.2028 |
3.1579 |
3.1579 |
0.0449 |
1.42% |
| 2026-05-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1579 |
3.1579 |
3.0467 |
3.0467 |
0.1112 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0467 |
3.0467 |
2.9889 |
2.9889 |
0.0578 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9889 |
2.9889 |
2.9225 |
2.9225 |
0.0664 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9225 |
2.9225 |
2.9027 |
2.9027 |
0.0198 |
0.68% |
| 2026-04-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6751 |
2.6751 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0171 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6580 |
2.6580 |
2.6418 |
2.6418 |
0.0162 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6418 |
2.6418 |
2.7112 |
2.7112 |
-0.0694 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7112 |
2.7112 |
2.6887 |
2.6887 |
0.0225 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6887 |
2.6887 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0733 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7620 |
2.7620 |
2.8536 |
2.8536 |
-0.0916 |
-3.32% |
| 2026-04-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8536 |
2.8536 |
2.7493 |
2.7493 |
0.1043 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7493 |
2.7493 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7543 |
2.7543 |
2.7248 |
2.7248 |
0.0295 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7248 |
2.7248 |
2.5617 |
2.5617 |
0.1631 |
6.37% |
| 2026-04-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.5617 |
2.5617 |
2.4658 |
2.4658 |
0.0959 |
3.89% |
| 2026-04-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4658 |
2.4658 |
2.4931 |
2.4931 |
-0.0273 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4931 |
2.4931 |
2.4505 |
2.4505 |
0.0426 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4505 |
2.4505 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0199 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4306 |
2.4306 |
2.3474 |
2.3474 |
0.0832 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3474 |
2.3474 |
2.3803 |
2.3803 |
-0.0329 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3803 |
2.3803 |
2.2157 |
2.2157 |
0.1646 |
7.43% |
| 2026-04-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2157 |
2.2157 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2086 |
2.2086 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0654 |
3.05% |
| 2026-04-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1432 |
2.1432 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0589 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2021 |
2.2021 |
2.1015 |
2.1015 |
0.1006 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1015 |
2.1015 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0600 |
-2.78% |
| 2026-03-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1615 |
2.1615 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1719 |
2.1719 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1688 |
2.1688 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0262 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0798 |
3.77% |
| 2026-03-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1152 |
2.1152 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0409 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0743 |
2.0743 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.1108 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1851 |
2.1851 |
2.1435 |
2.1435 |
0.0416 |
1.94% |
| 2026-03-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1435 |
2.1435 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0037 |
-0.17% |
