海富通红利优选混合A基金净值查询(020695)
今天最新净值
1.3478
-0.0118 -0.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4044
0.0025 0.1772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3708
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0325亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇
近一周,海富通红利优选混合A(020695)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3413 |
1.3643 |
1.3478 |
1.3708 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3478 |
1.3708 |
1.3596 |
1.3826 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3596 |
1.3826 |
1.3704 |
1.3934 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3704 |
1.3934 |
1.3713 |
1.3943 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3713 |
1.3943 |
1.3936 |
1.4166 |
-0.0223 |
-1.60% |
