华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020879)

今天最新净值 1.0499 0.0115 1.10% 2025-09-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0499
成立日期：2024-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一年华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

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近一年,华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-15	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0384	1.0384	0.0115	1.10%
2025-09-12	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0367	1.0367	0.0017	0.16%
2025-09-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0343	1.0343	0.0024	0.23%
2025-09-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0361	1.0361	-0.0018	-0.17%
2025-09-09	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0326	1.0326	0.0040	0.39%
2025-09-04	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0364	1.0364	-0.0038	-0.37%
2025-09-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%
2025-09-02	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0392	1.0392	-0.0017	-0.16%

2025-09-01	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2025-08-29	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0373	1.0373	0.0010	0.10%
2025-08-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%
2025-08-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0430	1.0430	-0.0083	-0.80%
2025-08-26	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-08-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0362	1.0362	0.0064	0.62%
2025-08-22	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0345	1.0345	0.0017	0.16%
2025-08-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0335	1.0335	0.0010	0.10%
2025-08-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2025-08-19	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0315	1.0315	0.0013	0.13%
2025-08-15	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0299	1.0299	0.0016	0.16%
2025-08-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0290	1.0290	0.0015	0.15%
2025-08-12	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%

2025-08-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2025-08-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2025-08-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0274	1.0274	0.0019	0.18%
2025-08-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0258	1.0258	0.0016	0.16%
2025-08-05	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0243	1.0243	0.0015	0.15%
2025-08-04	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2025-08-01	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0251	1.0251	-0.0025	-0.24%
2025-07-30	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2025-07-29	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0263	1.0263	-0.0012	-0.12%
2025-07-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2025-07-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0243	1.0243	0.0018	0.18%
2025-07-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0232	1.0232	0.0013	0.13%
2025-07-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0217	1.0217	0.0015	0.15%
2025-07-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0203	1.0203	0.0014	0.14%
2025-07-17	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0195	1.0195	0.0008	0.08%
2025-07-16	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2025-07-15	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2025-07-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2025-07-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%
2025-07-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-07-04	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0177	1.0177	-0.0004	-0.04%
2025-07-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2025-07-02	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-07-01	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%
2025-06-30	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0151	1.0151	0.0009	0.09%
2025-06-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0146	1.0146	0.0005	0.05%
2025-06-26	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0137	1.0137	0.0013	0.13%
2025-06-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2025-06-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2025-06-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0141	1.0141	-0.0016	-0.16%
2025-06-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%
2025-06-17	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-06-16	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2025-06-13	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-06-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0122	1.0122	0.0014	0.14%
2025-06-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2025-06-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-06-05	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2025-06-04	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0099	1.0099	0.0010	0.10%
2025-06-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0089	1.0089	0.0010	0.10%
2025-05-30	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2025-05-29	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2025-05-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-05-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2025-05-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0087	1.0087	0.0007	0.07%
2025-05-19	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-05-16	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0092	1.0092	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0104	1.0104	-0.0012	-0.12%
2025-05-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2025-05-13	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2025-05-12	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0080	1.0080	0.0015	0.15%
2025-05-09	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2025-05-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2025-05-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0044	1.0044	0.0024	0.24%
2025-04-30	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-04-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-04-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0060	1.0060	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0073	1.0073	-0.0013	-0.13%
2025-04-22	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-04-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0048	1.0048	0.0023	0.23%
2025-04-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2025-04-16	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-04-15	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0058	1.0058	-0.0008	-0.08%
2025-04-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0038	1.0038	0.0020	0.20%
2025-04-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2025-04-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	0.9998	0.9998	0.0034	0.34%
2025-04-09	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9974	0.9974	0.0024	0.24%
2025-04-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9949	0.9949	0.0025	0.25%
2025-04-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	1.0071	1.0071	-0.0122	-1.21%
2025-04-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0075	1.0075	-0.0004	-0.04%
2025-04-02	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2025-03-31	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0081	1.0081	-0.0013	-0.13%
2025-03-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-03-26	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-03-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%
2025-03-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-03-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0105	1.0105	-0.0029	-0.29%
2025-03-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2025-03-19	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-03-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0090	1.0090	0.0017	0.17%
2025-03-17	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0069	1.0069	0.0025	0.25%
2025-03-13	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-03-12	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-03-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-03-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-03-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0053	1.0053	0.0012	0.12%
2025-03-05	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0045	1.0045	0.0008	0.08%
2025-03-04	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0033	1.0033	0.0012	0.12%
2025-03-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2025-02-28	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0053	1.0053	-0.0024	-0.24%
2025-02-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0043	1.0043	0.0012	0.12%
2025-02-25	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0053	1.0053	-0.0010	-0.10%
2025-02-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-02-19	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2025-02-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0074	1.0074	-0.0014	-0.14%
2025-02-14	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-02-13	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-02-11	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-02-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0069	1.0069	0.0008	0.08%
2025-02-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0057	1.0057	0.0012	0.12%
2025-02-05	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2025-01-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-01-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2025-01-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2025-01-06	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-01-03	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2024-12-31	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2024-12-30	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2024-12-27	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2024-12-24	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2024-12-23	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2024-12-18	020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%