中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

今天最新净值 1.0952 -0.0027 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：0.7917亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：
基金经理：夏宜冰

近半年中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累计收益率6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.1067	1.0952	1.0952	0.0115	1.04%
2026-09-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	1.0952	1.0979	1.0979	-0.0027	-0.25%
2026-09-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	1.0979	1.1020	1.1020	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1020	1.1020	1.1124	1.1124	-0.0104	-0.94%
2026-09-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1124	1.1124	1.1030	1.1030	0.0094	0.85%
2026-09-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1030	1.1030	1.1126	1.1126	-0.0096	-0.87%
2026-09-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1126	1.1126	1.1155	1.1155	-0.0029	-0.26%
2026-09-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1155	1.1155	1.1183	1.1183	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1182	1.1182	1.1165	1.1165	0.0017	0.15%

2026-09-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1165	1.1165	1.1068	1.1068	0.0097	0.87%
2026-09-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1068	1.1068	1.1038	1.1038	0.0030	0.27%
2026-09-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1038	1.1038	1.1180	1.1180	-0.0142	-1.29%
2026-08-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1182	1.1182	1.1304	1.1304	-0.0122	-1.09%
2026-08-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1304	1.1304	1.1173	1.1173	0.0131	1.16%
2026-08-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1173	1.1173	1.1165	1.1165	0.0008	0.07%
2026-08-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1165	1.1165	1.1105	1.1105	0.0060	0.54%
2026-08-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1105	1.1105	1.1196	1.1196	-0.0091	-0.81%
2026-08-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1196	1.1196	1.1157	1.1157	0.0039	0.35%
2026-08-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1157	1.1157	1.1210	1.1210	-0.0053	-0.47%
2026-08-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1210	1.1210	1.1254	1.1254	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1254	1.1254	1.1441	1.1441	-0.0187	-1.66%
2026-08-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%
2026-08-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1438	1.1438	1.1449	1.1449	-0.0011	-0.10%

2026-08-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1449	1.1449	1.1358	1.1358	0.0091	0.80%
2026-08-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1358	1.1358	1.1267	1.1267	0.0091	0.81%
2026-08-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1272	1.1272	1.1315	1.1315	-0.0043	-0.38%
2026-08-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1315	1.1315	1.1205	1.1205	0.0110	0.98%
2026-08-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1205	1.1205	1.1239	1.1239	-0.0034	-0.30%
2026-08-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1239	1.1239	1.1318	1.1318	-0.0079	-0.70%
2026-08-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1318	1.1318	1.1023	1.1023	0.0295	2.61%
2026-08-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1023	1.1023	1.0900	1.0900	0.0123	1.12%
2026-07-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0900	1.0900	1.0868	1.0868	0.0032	0.29%
2026-07-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0868	1.0868	1.0669	1.0669	0.0199	1.83%
2026-07-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0810	1.0810	-0.0141	-1.32%
2026-07-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0810	1.0810	1.0921	1.0921	-0.0111	-1.02%
2026-07-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0921	1.0921	1.0973	1.0973	-0.0052	-0.47%
2026-07-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0973	1.0973	1.1081	1.1081	-0.0108	-0.98%
2026-07-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1081	1.1081	1.1175	1.1175	-0.0094	-0.84%
2026-07-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1175	1.1175	1.1207	1.1207	-0.0032	-0.29%
2026-07-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1207	1.1207	1.1026	1.1026	0.0181	1.62%
2026-07-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2026-07-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1022	1.1022	1.1188	1.1188	-0.0166	-1.51%
2026-07-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1188	1.1188	1.1484	1.1484	-0.0296	-2.65%
2026-07-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1484	1.1484	1.1660	1.1660	-0.0176	-1.53%
2026-07-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1660	1.1660	1.1482	1.1482	0.0178	1.53%
2026-07-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1482	1.1482	1.1824	1.1824	-0.0342	-2.98%
2026-07-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%
2026-07-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1818	1.1818	1.1543	1.1543	0.0275	2.33%
2026-07-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1543	1.1543	1.1463	1.1463	0.0080	0.70%
2026-07-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1463	1.1463	1.1806	1.1806	-0.0343	-2.99%
2026-07-06	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1806	1.1806	1.1687	1.1687	0.0119	1.01%
2026-07-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1687	1.1687	1.1677	1.1677	0.0010	0.09%
2026-07-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1677	1.1677	1.2106	1.2106	-0.0429	-3.67%
2026-07-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2106	1.2106	1.2529	1.2529	-0.0423	-3.49%
2026-06-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2529	1.2529	1.2235	1.2235	0.0294	2.35%
2026-06-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2235	1.2235	1.1944	1.1944	0.0291	2.38%
2026-06-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1944	1.1944	1.2258	1.2258	-0.0314	-2.63%
2026-06-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2258	1.2258	1.1955	1.1955	0.0303	2.47%
2026-06-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1955	1.1955	1.1997	1.1997	-0.0042	-0.35%
2026-06-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1997	1.1997	1.2567	1.2567	-0.0570	-4.75%
2026-06-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2567	1.2567	1.2448	1.2448	0.0119	0.95%
2026-06-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2448	1.2448	1.2070	1.2070	0.0378	3.04%
2026-06-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2070	1.2070	1.2077	1.2077	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2077	1.2077	1.2382	1.2382	-0.0305	-2.53%
2026-06-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2382	1.2382	1.1991	1.1991	0.0391	3.16%
2026-06-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1991	1.1991	1.1840	1.1840	0.0151	1.26%
2026-06-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1840	1.1840	1.1339	1.1339	0.0501	4.23%
2026-06-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1339	1.1339	1.1567	1.1567	-0.0228	-2.01%
2026-06-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1567	1.1567	1.1690	1.1690	-0.0123	-1.06%
2026-06-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1690	1.1690	1.1444	1.1444	0.0246	2.10%
2026-06-05	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1444	1.1444	1.2107	1.2107	-0.0663	-5.79%
2026-06-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2107	1.2107	1.2208	1.2208	-0.0101	-0.83%
2026-06-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2208	1.2208	1.2188	1.2188	0.0020	0.16%
2026-06-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2188	1.2188	1.2038	1.2038	0.0150	1.23%
2026-06-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.2038	1.2038	1.1939	1.1939	0.0099	0.83%
2026-05-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1939	1.1939	1.1891	1.1891	0.0048	0.40%
2026-05-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1891	1.1891	1.1830	1.1830	0.0061	0.52%
2026-05-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1830	1.1830	1.1869	1.1869	-0.0039	-0.33%
2026-05-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1869	1.1869	1.1596	1.1596	0.0273	2.30%
2026-05-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1596	1.1596	1.1603	1.1603	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1603	1.1603	1.1522	1.1522	0.0081	0.70%
2026-05-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1522	1.1522	1.1454	1.1454	0.0068	0.59%
2026-05-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1454	1.1454	1.1271	1.1271	0.0183	1.60%
2026-05-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1271	1.1271	1.1319	1.1319	-0.0048	-0.42%
2026-05-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1319	1.1319	1.1393	1.1393	-0.0074	-0.65%
2026-05-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1393	1.1393	1.1549	1.1549	-0.0156	-1.37%
2026-05-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1549	1.1549	1.1512	1.1512	0.0037	0.32%
2026-05-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1512	1.1512	1.1424	1.1424	0.0088	0.77%
2026-05-12	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1424	1.1424	1.1557	1.1557	-0.0133	-1.16%
2026-05-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1557	1.1557	1.1488	1.1488	0.0069	0.60%
2026-05-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1488	1.1488	1.1274	1.1274	0.0214	1.86%
2026-05-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1274	1.1274	1.1332	1.1332	-0.0058	-0.51%
2026-04-29	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0872	1.0872	1.0814	1.0814	0.0058	0.54%
2026-04-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0814	1.0814	1.0952	1.0952	-0.0138	-1.28%
2026-04-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	1.0952	1.0999	1.0999	-0.0047	-0.43%
2026-04-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0999	1.0999	1.0805	1.0805	0.0194	1.76%
2026-04-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0805	1.0805	1.0822	1.0822	-0.0017	-0.16%
2026-04-22	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0822	1.0822	1.0692	1.0692	0.0130	1.20%
2026-04-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0692	1.0692	1.0726	1.0726	-0.0034	-0.32%
2026-04-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2026-04-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0716	1.0716	1.0591	1.0591	0.0125	1.17%
2026-04-16	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0591	1.0591	1.0531	1.0531	0.0060	0.57%
2026-04-15	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0531	1.0531	1.0483	1.0483	0.0048	0.46%
2026-04-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0483	1.0483	1.0392	1.0392	0.0091	0.87%
2026-04-13	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0392	1.0392	1.0292	1.0292	0.0100	0.97%
2026-04-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2026-04-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0283	1.0283	1.0249	1.0249	0.0034	0.33%
2026-04-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0249	1.0249	1.0099	1.0099	0.0150	1.46%
2026-04-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0099	1.0099	1.0062	1.0062	0.0037	0.37%
2026-04-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2026-04-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0056	1.0056	1.0070	1.0070	-0.0014	-0.14%
2026-04-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0070	1.0070	1.0046	1.0046	0.0024	0.24%
2026-03-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0046	1.0046	0.9847	0.9847	0.0199	1.98%
2026-03-30	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9847	0.9847	0.9909	0.9909	-0.0062	-0.63%
2026-03-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9909	0.9909	0.9984	0.9984	-0.0075	-0.75%
2026-03-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9984	0.9984	1.0129	1.0129	-0.0145	-1.45%
2026-03-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0087	1.0087	0.0042	0.42%
2026-03-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0112	1.0112	-0.0025	-0.25%
2026-03-23	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0017	1.0017	0.0095	0.94%
2026-03-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0017	1.0017	1.0184	1.0184	-0.0167	-1.67%
2026-03-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0184	1.0184	1.0226	1.0226	-0.0042	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%