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德邦短债D基金净值查询(021026)

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今天最新净值 1.1715 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1895
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：96.4392亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 张晶
近半年德邦短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦短债D(021026)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021026 德邦短债D 1.1718 1.1898 1.1715 1.1895 0.0003 0.03%
2026-09-17 021026 德邦短债D 1.1715 1.1895 1.1715 1.1895 0.0000 0.00%
2026-09-16 021026 德邦短债D 1.1715 1.1895 1.1714 1.1894 0.0001 0.01%
2026-09-15 021026 德邦短债D 1.1714 1.1894 1.1711 1.1891 0.0003 0.03%
2026-09-14 021026 德邦短债D 1.1711 1.1891 1.1710 1.1890 0.0001 0.01%
2026-09-11 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1712 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021026 德邦短债D 1.1712 1.1892 1.1713 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021026 德邦短债D 1.1713 1.1893 1.1712 1.1892 0.0001 0.01%
2026-09-08 021026 德邦短债D 1.1712 1.1892 1.1713 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021026 德邦短债D 1.1713 1.1893 1.1711 1.1891 0.0002 0.02%
2026-09-04 021026 德邦短债D 1.1711 1.1891 1.1710 1.1890 0.0001 0.01%
2026-09-03 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1706 1.1886 0.0004 0.03%
2026-09-02 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1707 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1705 1.1885 0.0002 0.02%
2026-08-31 021026 德邦短债D 1.1705 1.1885 1.1703 1.1883 0.0002 0.02%
2026-08-28 021026 德邦短债D 1.1703 1.1883 1.1704 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021026 德邦短债D 1.1704 1.1884 1.1708 1.1888 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 021026 德邦短债D 1.1708 1.1888 1.1709 1.1889 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021026 德邦短债D 1.1709 1.1889 1.1710 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021026 德邦短债D 1.1710 1.1890 1.1705 1.1885 0.0005 0.04%
2026-08-21 021026 德邦短债D 1.1705 1.1885 1.1706 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1707 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1709 1.1889 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021026 德邦短债D 1.1709 1.1889 1.1707 1.1887 0.0002 0.02%
2026-08-17 021026 德邦短债D 1.1707 1.1887 1.1706 1.1886 0.0001 0.01%
2026-08-14 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1706 1.1886 0.0000 0.00%
2026-08-13 021026 德邦短债D 1.1706 1.1886 1.1702 1.1882 0.0004 0.03%
2026-08-12 021026 德邦短债D 1.1702 1.1882 1.1702 1.1882 0.0000 0.00%
2026-08-11 021026 德邦短债D 1.1702 1.1882 1.1704 1.1884 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021026 德邦短债D 1.1704 1.1884 1.1699 1.1879 0.0005 0.04%
2026-08-07 021026 德邦短债D 1.1699 1.1879 1.1695 1.1875 0.0004 0.03%
2026-08-06 021026 德邦短债D 1.1695 1.1875 1.1695 1.1875 0.0000 0.00%
2026-08-05 021026 德邦短债D 1.1695 1.1875 1.1696 1.1876 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021026 德邦短债D 1.1696 1.1876 1.1694 1.1874 0.0002 0.02%
2026-08-03 021026 德邦短债D 1.1694 1.1874 1.1693 1.1873 0.0001 0.01%
2026-07-31 021026 德邦短债D 1.1693 1.1873 1.1691 1.1871 0.0002 0.02%
2026-07-30 021026 德邦短债D 1.1691 1.1871 1.1686 1.1866 0.0005 0.04%
2026-07-29 021026 德邦短债D 1.1686 1.1866 1.1687 1.1867 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021026 德邦短债D 1.1687 1.1867 1.1688 1.1868 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021026 德邦短债D 1.1688 1.1868 1.1687 1.1867 0.0001 0.01%
2026-07-24 021026 德邦短债D 1.1687 1.1867 1.1685 1.1865 0.0002 0.02%
2026-07-23 021026 德邦短债D 1.1685 1.1865 1.1684 1.1864 0.0001 0.01%
2026-07-22 021026 德邦短债D 1.1684 1.1864 1.1682 1.1862 0.0002 0.02%
2026-07-21 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1682 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-20 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1682 1.1862 0.0000 0.00%
2026-07-17 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1681 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-16 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1681 1.1861 0.0000 0.00%
2026-07-15 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1681 1.1861 0.0000 0.00%
2026-07-14 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1683 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1683 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-10 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1683 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-09 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1682 1.1862 0.0001 0.01%
2026-07-08 021026 德邦短债D 1.1682 1.1862 1.1681 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-07 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1680 1.1860 0.0001 0.01%
2026-07-06 021026 德邦短债D 1.1680 1.1860 1.1677 1.1857 0.0003 0.03%
2026-07-03 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1678 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1677 1.1857 0.0001 0.01%
2026-07-01 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1681 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 021026 德邦短债D 1.1681 1.1861 1.1683 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021026 德邦短债D 1.1683 1.1863 1.1679 1.1859 0.0004 0.03%
2026-06-26 021026 德邦短债D 1.1679 1.1859 1.1678 1.1858 0.0001 0.01%
2026-06-25 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1675 1.1855 0.0003 0.03%
2026-06-24 021026 德邦短债D 1.1675 1.1855 1.1676 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 021026 德邦短债D 1.1676 1.1856 1.1679 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021026 德邦短债D 1.1679 1.1859 1.1678 1.1858 0.0001 0.01%
2026-06-18 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1677 1.1857 0.0001 0.01%
2026-06-17 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1674 1.1854 0.0003 0.03%
2026-06-16 021026 德邦短债D 1.1674 1.1854 1.1672 1.1852 0.0002 0.02%
2026-06-15 021026 德邦短债D 1.1672 1.1852 1.1670 1.1850 0.0002 0.02%
2026-06-12 021026 德邦短债D 1.1670 1.1850 1.1670 1.1850 0.0000 0.00%
2026-06-11 021026 德邦短债D 1.1670 1.1850 1.1673 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021026 德邦短债D 1.1673 1.1853 1.1675 1.1855 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021026 德邦短债D 1.1675 1.1855 1.1677 1.1857 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1678 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1678 1.1858 0.0000 0.00%
2026-06-04 021026 德邦短债D 1.1678 1.1858 1.1676 1.1856 0.0002 0.02%
2026-06-03 021026 德邦短债D 1.1676 1.1856 1.1677 1.1857 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021026 德邦短债D 1.1677 1.1857 1.1675 1.1855 0.0002 0.02%
2026-06-01 021026 德邦短债D 1.1675 1.1855 1.1672 1.1852 0.0003 0.03%
2026-05-29 021026 德邦短债D 1.1672 1.1852 1.1670 1.1850 0.0002 0.02%
2026-05-28 021026 德邦短债D 1.1670 1.1850 1.1668 1.1848 0.0002 0.02%
2026-05-27 021026 德邦短债D 1.1668 1.1848 1.1665 1.1845 0.0003 0.03%
2026-05-26 021026 德邦短债D 1.1665 1.1845 1.1663 1.1843 0.0002 0.02%
2026-05-25 021026 德邦短债D 1.1663 1.1843 1.1660 1.1840 0.0003 0.03%
2026-05-22 021026 德邦短债D 1.1660 1.1840 1.1659 1.1839 0.0001 0.01%
2026-05-21 021026 德邦短债D 1.1659 1.1839 1.1658 1.1838 0.0001 0.01%
2026-05-20 021026 德邦短债D 1.1658 1.1838 1.1657 1.1837 0.0001 0.01%
2026-05-19 021026 德邦短债D 1.1657 1.1837 1.1655 1.1835 0.0002 0.02%
2026-05-18 021026 德邦短债D 1.1655 1.1835 1.1646 1.1826 0.0009 0.08%
2026-05-15 021026 德邦短债D 1.1646 1.1826 1.1645 1.1825 0.0001 0.00%
2026-05-14 021026 德邦短债D 1.1645 1.1825 1.1645 1.1825 0.0000 0.00%
2026-05-13 021026 德邦短债D 1.1645 1.1825 1.1642 1.1822 0.0003 0.03%
2026-05-12 021026 德邦短债D 1.1642 1.1822 1.1640 1.1820 0.0002 0.02%
2026-05-11 021026 德邦短债D 1.1640 1.1820 1.1638 1.1818 0.0002 0.02%
2026-05-08 021026 德邦短债D 1.1638 1.1818 1.1638 1.1818 0.0000 0.00%
2026-04-30 021026 德邦短债D 1.1637 1.1817 1.1637 1.1817 0.0000 0.00%
2026-04-29 021026 德邦短债D 1.1637 1.1817 1.1637 1.1817 0.0000 0.00%
2026-04-28 021026 德邦短债D 1.1637 1.1817 1.1635 1.1815 0.0002 0.02%
2026-04-27 021026 德邦短债D 1.1635 1.1815 1.1636 1.1816 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 021026 德邦短债D 1.1636 1.1816 1.1636 1.1816 0.0000 0.00%
2026-04-23 021026 德邦短债D 1.1636 1.1816 1.1636 1.1816 0.0000 0.00%
2026-04-22 021026 德邦短债D 1.1636 1.1816 1.1635 1.1815 0.0001 0.01%
2026-04-21 021026 德邦短债D 1.1635 1.1815 1.1633 1.1813 0.0002 0.02%
2026-04-20 021026 德邦短债D 1.1633 1.1813 1.1631 1.1811 0.0002 0.02%
2026-04-17 021026 德邦短债D 1.1631 1.1811 1.1629 1.1809 0.0002 0.02%
2026-04-16 021026 德邦短债D 1.1629 1.1809 1.1628 1.1808 0.0001 0.01%
2026-04-15 021026 德邦短债D 1.1628 1.1808 1.1627 1.1807 0.0001 0.01%
2026-04-14 021026 德邦短债D 1.1627 1.1807 1.1626 1.1806 0.0001 0.01%
2026-04-13 021026 德邦短债D 1.1626 1.1806 1.1623 1.1803 0.0003 0.03%
2026-04-10 021026 德邦短债D 1.1623 1.1803 1.1622 1.1802 0.0001 0.01%
2026-04-09 021026 德邦短债D 1.1622 1.1802 1.1621 1.1801 0.0001 0.01%
2026-04-08 021026 德邦短债D 1.1621 1.1801 1.1620 1.1800 0.0001 0.01%
2026-04-07 021026 德邦短债D 1.1620 1.1800 1.1617 1.1797 0.0003 0.03%
2026-04-03 021026 德邦短债D 1.1617 1.1797 1.1615 1.1795 0.0002 0.02%
2026-04-02 021026 德邦短债D 1.1615 1.1795 1.1613 1.1793 0.0002 0.02%
2026-04-01 021026 德邦短债D 1.1613 1.1793 1.1612 1.1792 0.0001 0.01%
2026-03-31 021026 德邦短债D 1.1612 1.1792 1.1611 1.1791 0.0001 0.01%
2026-03-30 021026 德邦短债D 1.1611 1.1791 1.1608 1.1788 0.0003 0.03%
2026-03-27 021026 德邦短债D 1.1608 1.1788 1.1606 1.1786 0.0002 0.02%
2026-03-26 021026 德邦短债D 1.1606 1.1786 1.1605 1.1785 0.0001 0.01%
2026-03-25 021026 德邦短债D 1.1605 1.1785 1.1604 1.1784 0.0001 0.01%
2026-03-24 021026 德邦短债D 1.1604 1.1784 1.1602 1.1782 0.0002 0.02%
2026-03-23 021026 德邦短债D 1.1602 1.1782 1.1601 1.1781 0.0001 0.01%
2026-03-20 021026 德邦短债D 1.1601 1.1781 1.1600 1.1780 0.0001 0.01%
2026-03-19 021026 德邦短债D 1.1600 1.1780 1.1599 1.1779 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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