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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021281)

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今天最新净值 0.8239 0.0038 0.46% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8239
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1070亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近半年富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8333 0.8333 0.8239 0.8239 0.0094 1.14%
2026-09-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.8239 0.8201 0.8201 0.0038 0.46%
2026-09-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8183 0.8183 0.0018 0.22%
2026-09-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8283 0.8283 -0.0100 -1.22%
2026-09-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8283 0.8283 0.8139 0.8139 0.0144 1.77%
2026-09-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8139 0.8139 0.8295 0.8295 -0.0156 -1.88%
2026-09-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8295 0.8295 0.8451 0.8451 -0.0156 -1.88%
2026-09-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8528 0.8528 -0.0077 -0.91%
2026-09-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8528 0.8528 0.8405 0.8405 0.0123 1.46%
2026-09-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8405 0.8405 0.8407 0.8407 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8407 0.8407 0.8487 0.8487 -0.0080 -0.94%
2026-09-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8457 0.8457 0.0030 0.35%
2026-09-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8457 0.8457 0.8574 0.8574 -0.0117 -1.36%
2026-09-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8574 0.8574 0.8532 0.8532 0.0042 0.49%
2026-08-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8532 0.8532 0.8710 0.8710 -0.0178 -2.09%
2026-08-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8710 0.8710 0.8888 0.8888 -0.0178 -2.04%
2026-08-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8888 0.8888 0.8812 0.8812 0.0076 0.86%
2026-08-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8812 0.8812 0.8704 0.8704 0.0108 1.24%
2026-08-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8569 0.8569 0.0135 1.58%
2026-08-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8936 0.8936 -0.0367 -4.28%
2026-08-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8936 0.8936 0.9229 0.9229 -0.0293 -3.28%
2026-08-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.8653 0.8653 0.0576 6.66%
2026-08-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8653 0.8653 0.8877 0.8877 -0.0224 -2.52%
2026-08-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.8946 0.8946 -0.0069 -0.77%
2026-08-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8946 0.8946 0.8923 0.8923 0.0023 0.26%
2026-08-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.9015 0.9015 -0.0092 -1.03%
2026-08-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9015 0.9015 0.8931 0.8931 0.0084 0.94%
2026-08-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8931 0.8931 0.8979 0.8979 -0.0048 -0.53%
2026-08-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8979 0.8979 0.8944 0.8944 0.0035 0.39%
2026-08-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8944 0.8944 0.8848 0.8848 0.0096 1.08%
2026-08-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8848 0.8848 0.8398 0.8398 0.0450 5.36%
2026-08-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8539 0.8539 -0.0141 -1.68%
2026-08-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8495 0.8495 0.0044 0.52%
2026-08-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8401 0.8401 0.0094 1.12%
2026-08-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2026-07-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8379 0.8379 0.0071 0.85%
2026-07-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8428 0.8428 -0.0049 -0.58%
2026-07-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8428 0.8428 0.8327 0.8327 0.0101 1.21%
2026-07-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8463 0.8463 -0.0136 -1.61%
2026-07-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8210 0.8210 0.0253 3.08%
2026-07-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8210 0.8210 0.8564 0.8564 -0.0354 -4.31%
2026-07-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8564 0.8564 0.8625 0.8625 -0.0061 -0.71%
2026-07-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8625 0.8625 0.8610 0.8610 0.0015 0.17%
2026-07-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8610 0.8610 0.8537 0.8537 0.0073 0.86%
2026-07-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8537 0.8537 0.8371 0.8371 0.0166 1.98%
2026-07-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8371 0.8371 0.8854 0.8854 -0.0483 -5.46%
2026-07-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8854 0.8854 0.8730 0.8730 0.0124 1.42%
2026-07-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8730 0.8730 0.8418 0.8418 0.0312 3.71%
2026-07-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8418 0.8418 0.8222 0.8222 0.0196 2.38%
2026-07-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8222 0.8222 0.8248 0.8248 -0.0026 -0.32%
2026-07-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.7955 0.7955 0.0293 3.68%
2026-07-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7955 0.7955 0.7894 0.7894 0.0061 0.77%
2026-07-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7894 0.7894 0.8000 0.8000 -0.0106 -1.32%
2026-07-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8000 0.8000 0.8316 0.8316 -0.0316 -3.95%
2026-07-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8316 0.8316 0.8223 0.8223 0.0093 1.13%
2026-07-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8223 0.8223 0.8102 0.8102 0.0121 1.49%
2026-07-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8102 0.8102 0.8193 0.8193 -0.0091 -1.11%
2026-07-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.7893 0.7893 0.0300 3.80%
2026-06-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7893 0.7893 0.8013 0.8013 -0.0120 -1.52%
2026-06-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8013 0.8013 0.7537 0.7537 0.0476 6.32%
2026-06-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7537 0.7537 0.7819 0.7819 -0.0282 -3.61%
2026-06-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7819 0.7819 0.7811 0.7811 0.0008 0.10%
2026-06-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7789 0.7789 0.0022 0.28%
2026-06-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7789 0.7789 0.7734 0.7734 0.0055 0.71%
2026-06-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7734 0.7734 0.7662 0.7662 0.0072 0.94%
2026-06-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7662 0.7662 0.7551 0.7551 0.0111 1.47%
2026-06-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7551 0.7551 0.7618 0.7618 -0.0067 -0.88%
2026-06-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7662 0.7662 -0.0044 -0.57%
2026-06-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7662 0.7662 0.7700 0.7700 -0.0038 -0.49%
2026-06-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7511 0.7511 0.0189 2.52%
2026-06-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7511 0.7511 0.7634 0.7634 -0.0123 -1.64%
2026-06-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7634 0.7634 0.7563 0.7563 0.0071 0.94%
2026-06-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7563 0.7563 0.7533 0.7533 0.0030 0.40%
2026-06-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7533 0.7533 0.7744 0.7744 -0.0211 -2.72%
2026-06-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7744 0.7744 0.7750 0.7750 -0.0006 -0.08%
2026-06-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7871 0.7871 -0.0121 -1.56%
2026-06-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7871 0.7871 0.7991 0.7991 -0.0120 -1.52%
2026-06-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7991 0.7991 0.8121 0.8121 -0.0130 -1.63%
2026-06-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2026-05-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8178 0.8178 0.8088 0.8088 0.0090 1.11%
2026-05-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8088 0.8088 0.8233 0.8233 -0.0145 -1.79%
2026-05-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8322 0.8322 -0.0089 -1.07%
2026-05-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8322 0.8322 0.8442 0.8442 -0.0120 -1.42%
2026-05-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8442 0.8442 0.8456 0.8456 -0.0014 -0.17%
2026-05-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8577 0.8577 -0.0121 -1.43%
2026-05-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8577 0.8577 0.8551 0.8551 0.0026 0.30%
2026-05-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8634 0.8634 -0.0083 -0.97%
2026-05-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.8611 0.8611 0.0023 0.27%
2026-05-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8611 0.8611 0.8720 0.8720 -0.0109 -1.25%
2026-05-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8799 0.8799 -0.0079 -0.90%
2026-05-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.9017 0.9017 -0.0218 -2.42%
2026-05-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9017 0.9017 0.9130 0.9130 -0.0113 -1.25%
2026-05-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9130 0.9130 0.9286 0.9286 -0.0156 -1.71%
2026-05-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.8899 0.8899 0.0387 4.35%
2026-05-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8899 0.8899 0.0000 0.00%
2026-04-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8808 0.8808 0.8847 0.8847 -0.0039 -0.44%
2026-04-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2026-04-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8720 0.8720 0.0137 1.57%
2026-04-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8725 0.8725 -0.0005 -0.06%
2026-04-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8776 0.8776 -0.0051 -0.58%
2026-04-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8776 0.8776 0.8890 0.8890 -0.0114 -1.28%
2026-04-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8890 0.8890 0.8843 0.8843 0.0047 0.53%
2026-04-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.8914 0.8914 -0.0071 -0.80%
2026-04-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8928 0.8928 -0.0014 -0.16%
2026-04-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.9078 0.9078 -0.0150 -1.68%
2026-04-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9078 0.9078 0.9089 0.9089 -0.0011 -0.12%
2026-04-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9013 0.9013 0.0076 0.84%
2026-04-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9013 0.9013 0.8907 0.8907 0.0106 1.19%
2026-04-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.8993 0.8993 -0.0086 -0.96%
2026-04-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.8920 0.8920 0.0073 0.82%
2026-04-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.9038 0.9038 -0.0118 -1.31%
2026-04-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9038 0.9038 0.8891 0.8891 0.0147 1.65%
2026-04-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8891 0.8891 0.8877 0.8877 0.0014 0.16%
2026-04-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.9062 0.9062 -0.0185 -2.08%
2026-04-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9062 0.9062 0.9101 0.9101 -0.0039 -0.43%
2026-04-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.8772 0.8772 0.0329 3.75%
2026-03-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8780 0.8780 -0.0008 -0.09%
2026-03-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8780 0.8780 0.8667 0.8667 0.0113 1.30%
2026-03-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8386 0.8386 0.0281 3.35%
2026-03-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8386 0.8386 0.8486 0.8486 -0.0100 -1.18%
2026-03-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8486 0.8486 0.8405 0.8405 0.0081 0.96%
2026-03-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8405 0.8405 0.8225 0.8225 0.0180 2.19%
2026-03-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8225 0.8225 0.8615 0.8615 -0.0390 -4.53%
2026-03-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8615 0.8615 0.8721 0.8721 -0.0106 -1.22%
2026-03-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8721 0.8721 0.8835 0.8835 -0.0114 -1.29%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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