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兴业中证港股通互联网指数发起式C基金净值查询(021378)

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今天最新净值 0.9604 -0.0085 -0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3090 0.0053 0.4044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9604
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3290亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一周兴业中证港股通互联网指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9528	0.9528	0.9604	0.9604	-0.0076	-0.79%
2026-09-16	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9604	0.9604	0.9689	0.9689	-0.0085	-0.88%
2026-09-15	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9689	0.9689	0.9728	0.9728	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9728	0.9728	0.9735	0.9735	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9735	0.9735	0.9709	0.9709	0.0026	0.27%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%