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兴业裕恒债券C基金净值查询(021438)

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今天最新净值 1.1370 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1370
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.8898亿
  • 最近资产：51.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：腊博
今年以来兴业裕恒债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴业裕恒债券C(021438)基金累计收益率2.18%
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2026-09-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1375 1.1375 1.1370 1.1370 0.0005 0.04%
2026-09-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-09-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2026-09-15 021438 兴业裕恒债券C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-09-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-09-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-09-08 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-09-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2026-09-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-09-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-09-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021438 兴业裕恒债券C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2026-08-31 021438 兴业裕恒债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-08-28 021438 兴业裕恒债券C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
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2026-08-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1348 1.1348 1.1343 1.1343 0.0005 0.04%
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2026-08-05 021438 兴业裕恒债券C 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-08-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-31 021438 兴业裕恒债券C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
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2026-07-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
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2026-07-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
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2026-07-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-07-06 021438 兴业裕恒债券C 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2026-07-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-07-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
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2026-06-30 021438 兴业裕恒债券C 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021438 兴业裕恒债券C 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-06-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-06-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2026-06-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-06-23 021438 兴业裕恒债券C 1.1301 1.1301 1.1306 1.1306 -0.0005 -0.04%
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2026-06-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
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2026-05-28 021438 兴业裕恒债券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-05-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1300 1.1300 1.1293 1.1293 0.0007 0.06%
2026-05-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-05-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2026-05-22 021438 兴业裕恒债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021438 兴业裕恒债券C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021438 兴业裕恒债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-05-19 021438 兴业裕恒债券C 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2026-05-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2026-05-15 021438 兴业裕恒债券C 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2026-05-12 021438 兴业裕恒债券C 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2026-05-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1267 1.1267 1.1261 1.1261 0.0006 0.05%
2026-05-08 021438 兴业裕恒债券C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2026-04-30 021438 兴业裕恒债券C 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021438 兴业裕恒债券C 1.1267 1.1267 1.1259 1.1259 0.0008 0.07%
2026-04-28 021438 兴业裕恒债券C 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2026-04-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1254 1.1254 1.1260 1.1260 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1260 1.1260 1.1266 1.1266 -0.0006 -0.05%
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2026-04-20 021438 兴业裕恒债券C 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2026-04-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08%
2026-04-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-04-15 021438 兴业裕恒债券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-04-14 021438 兴业裕恒债券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-04-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2026-04-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2026-04-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021438 兴业裕恒债券C 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2026-04-07 021438 兴业裕恒债券C 1.1237 1.1237 1.1227 1.1227 0.0010 0.09%
2026-04-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2026-04-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-04-01 021438 兴业裕恒债券C 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 021438 兴业裕恒债券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-03-30 021438 兴业裕恒债券C 1.1222 1.1222 1.1212 1.1212 0.0010 0.09%
2026-03-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1212 1.1212 1.1208 1.1208 0.0004 0.04%
2026-03-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2026-03-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-03-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1205 1.1205 1.1200 1.1200 0.0005 0.04%
2026-03-23 021438 兴业裕恒债券C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021438 兴业裕恒债券C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-03-19 021438 兴业裕恒债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-03-18 021438 兴业裕恒债券C 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09%
2026-03-17 021438 兴业裕恒债券C 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2026-03-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1187 1.1187 1.1194 1.1194 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-03-12 021438 兴业裕恒债券C 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04%
2026-03-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-03-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1189 1.1189 1.1203 1.1203 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 021438 兴业裕恒债券C 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 021438 兴业裕恒债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-03-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2026-03-03 021438 兴业裕恒债券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-03-02 021438 兴业裕恒债券C 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2026-02-27 021438 兴业裕恒债券C 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-02-26 021438 兴业裕恒债券C 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 021438 兴业裕恒债券C 1.1192 1.1192 1.1200 1.1200 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 021438 兴业裕恒债券C 1.1200 1.1200 1.1193 1.1193 0.0007 0.06%
2026-02-13 021438 兴业裕恒债券C 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-02-12 021438 兴业裕恒债券C 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04%
2026-02-11 021438 兴业裕恒债券C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-02-10 021438 兴业裕恒债券C 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-02-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2026-02-06 021438 兴业裕恒债券C 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2026-02-05 021438 兴业裕恒债券C 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-02-04 021438 兴业裕恒债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
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2026-01-21 021438 兴业裕恒债券C 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
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2026-01-19 021438 兴业裕恒债券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-01-16 021438 兴业裕恒债券C 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
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2026-01-09 021438 兴业裕恒债券C 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
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2026-01-05 021438 兴业裕恒债券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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