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申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询(021441)

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今天最新净值 1.0130 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0132	1.0548	1.0130	1.0546	0.0002	0.02%
2026-09-15	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0130	1.0546	1.0128	1.0544	0.0002	0.02%
2026-09-14	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0128	1.0544	1.0127	1.0543	0.0001	0.01%
2026-09-11	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0127	1.0543	1.0129	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0129	1.0545	1.0129	1.0545	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%