国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)

今天最新净值 1.0790 0.0080 0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0133 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

近半年国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0874	1.0874	1.0790	1.0790	0.0084	0.78%
2026-09-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0790	1.0790	1.0710	1.0710	0.0080	0.75%
2026-09-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0710	1.0710	1.0719	1.0719	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0719	1.0719	1.0865	1.0865	-0.0146	-1.36%
2026-09-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0865	1.0865	1.0455	1.0455	0.0410	3.92%
2026-09-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0455	1.0455	1.0628	1.0628	-0.0173	-1.63%
2026-09-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0628	1.0628	1.0829	1.0829	-0.0201	-1.89%
2026-09-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0829	1.0829	1.0960	1.0960	-0.0131	-1.20%
2026-09-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0960	1.0960	1.0861	1.0861	0.0099	0.91%
2026-09-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0861	1.0861	1.0921	1.0921	-0.0060	-0.55%

2026-09-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0921	1.0921	1.0957	1.0957	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0957	1.0957	1.0803	1.0803	0.0154	1.43%
2026-09-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-09-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0801	1.0801	1.0924	1.0924	-0.0123	-1.13%
2026-08-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0924	1.0924	1.1146	1.1146	-0.0222	-2.03%
2026-08-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1146	1.1146	1.1270	1.1270	-0.0124	-1.10%
2026-08-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1270	1.1270	1.1266	1.1266	0.0004	0.04%
2026-08-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1266	1.1266	1.1217	1.1217	0.0049	0.44%
2026-08-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1217	1.1217	1.0996	1.0996	0.0221	2.01%
2026-08-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0996	1.0996	1.1421	1.1421	-0.0425	-3.87%
2026-08-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1421	1.1421	1.1643	1.1643	-0.0222	-1.94%
2026-08-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1643	1.1643	1.1285	1.1285	0.0358	3.17%
2026-08-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1285	1.1285	1.1504	1.1504	-0.0219	-1.90%
2026-08-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1511	1.1511	1.1409	1.1409	0.0102	0.89%

2026-08-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1409	1.1409	1.1563	1.1563	-0.0154	-1.35%
2026-08-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1563	1.1563	1.1525	1.1525	0.0038	0.33%
2026-08-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1525	1.1525	1.1589	1.1589	-0.0064	-0.55%
2026-08-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1589	1.1589	1.1560	1.1560	0.0029	0.25%
2026-08-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1560	1.1560	1.1436	1.1436	0.0124	1.08%
2026-08-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1436	1.1436	1.0718	1.0718	0.0718	6.70%
2026-08-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0718	1.0718	1.0741	1.0741	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0741	1.0741	1.0564	1.0564	0.0177	1.68%
2026-08-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0564	1.0564	1.0229	1.0229	0.0335	3.28%
2026-08-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0229	1.0229	1.0431	1.0431	-0.0202	-1.94%
2026-07-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0431	1.0431	1.0331	1.0331	0.0100	0.97%
2026-07-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0331	1.0331	1.0641	1.0641	-0.0310	-2.91%
2026-07-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0641	1.0641	1.0596	1.0596	0.0045	0.42%
2026-07-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0596	1.0596	1.0796	1.0796	-0.0200	-1.85%
2026-07-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0796	1.0796	1.0665	1.0665	0.0131	1.23%
2026-07-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0665	1.0665	1.0986	1.0986	-0.0321	-3.01%
2026-07-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0986	1.0986	1.0946	1.0946	0.0040	0.37%
2026-07-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0946	1.0946	1.0891	1.0891	0.0055	0.51%
2026-07-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0891	1.0891	1.0827	1.0827	0.0064	0.59%
2026-07-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0827	1.0827	1.0423	1.0423	0.0404	3.88%
2026-07-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0423	1.0423	1.1269	1.1269	-0.0846	-7.51%
2026-07-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1269	1.1269	1.1352	1.1352	-0.0083	-0.73%
2026-07-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1352	1.1352	1.0985	1.0985	0.0367	3.34%
2026-07-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0985	1.0985	1.0728	1.0728	0.0257	2.40%
2026-07-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0728	1.0728	1.0800	1.0800	-0.0072	-0.67%
2026-07-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0800	1.0800	1.0353	1.0353	0.0447	4.32%
2026-07-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0353	1.0353	1.0240	1.0240	0.0113	1.10%
2026-07-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0240	1.0240	1.0427	1.0427	-0.0187	-1.79%
2026-07-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0427	1.0427	1.0783	1.0783	-0.0356	-3.41%
2026-07-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0783	1.0783	1.0656	1.0656	0.0127	1.19%
2026-07-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0656	1.0656	1.0308	1.0308	0.0348	3.38%
2026-07-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0308	1.0308	1.0134	1.0134	0.0174	1.72%
2026-07-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0134	1.0134	0.9917	0.9917	0.0217	2.19%
2026-06-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9917	0.9917	1.0049	1.0049	-0.0132	-1.33%
2026-06-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0049	1.0049	0.9422	0.9422	0.0627	6.65%
2026-06-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9422	0.9422	0.9574	0.9574	-0.0152	-1.59%
2026-06-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9574	0.9574	0.9555	0.9555	0.0019	0.20%
2026-06-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9555	0.9555	0.9217	0.9217	0.0338	3.67%
2026-06-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9217	0.9217	0.9146	0.9146	0.0071	0.78%
2026-06-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9146	0.9146	0.9128	0.9128	0.0018	0.20%
2026-06-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9128	0.9128	0.8961	0.8961	0.0167	1.86%
2026-06-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8961	0.8961	0.9018	0.9018	-0.0057	-0.63%
2026-06-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9018	0.9018	0.9163	0.9163	-0.0145	-1.61%
2026-06-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9163	0.9163	0.9178	0.9178	-0.0015	-0.16%
2026-06-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9178	0.9178	0.8966	0.8966	0.0212	2.36%
2026-06-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8966	0.8966	0.9002	0.9002	-0.0036	-0.40%
2026-06-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9002	0.9002	0.8888	0.8888	0.0114	1.28%
2026-06-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8888	0.8888	0.8889	0.8889	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8889	0.8889	0.9121	0.9121	-0.0232	-2.54%
2026-06-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9121	0.9121	0.9182	0.9182	-0.0061	-0.66%
2026-06-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9182	0.9182	0.9320	0.9320	-0.0138	-1.48%
2026-06-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9320	0.9320	0.9529	0.9529	-0.0209	-2.24%
2026-06-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9529	0.9529	0.9672	0.9672	-0.0143	-1.50%
2026-06-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9672	0.9672	0.9801	0.9801	-0.0129	-1.32%
2026-05-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9801	0.9801	0.9556	0.9556	0.0245	2.56%
2026-05-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9556	0.9556	0.9906	0.9906	-0.0350	-3.66%
2026-05-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9906	0.9906	0.9885	0.9885	0.0021	0.21%
2026-05-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9885	0.9885	0.9954	0.9954	-0.0069	-0.69%
2026-05-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9954	0.9954	1.0009	1.0009	-0.0055	-0.55%
2026-05-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0009	1.0009	0.9971	0.9971	0.0038	0.38%
2026-05-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9971	0.9971	0.9937	0.9937	0.0034	0.34%
2026-05-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9937	0.9937	0.9903	0.9903	0.0034	0.34%
2026-05-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9903	0.9903	0.9899	0.9899	0.0004	0.04%
2026-05-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9899	0.9899	1.0106	1.0106	-0.0207	-2.09%
2026-05-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0106	1.0106	1.0188	1.0188	-0.0082	-0.80%
2026-05-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0188	1.0188	1.0422	1.0422	-0.0234	-2.25%
2026-05-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0422	1.0422	1.0552	1.0552	-0.0130	-1.25%
2026-05-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-05-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-05-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0531	1.0531	1.0705	1.0705	-0.0174	-1.65%
2026-04-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2026-04-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0666	1.0666	1.0648	1.0648	0.0018	0.17%
2026-04-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0648	1.0648	1.0632	1.0632	0.0016	0.15%
2026-04-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0632	1.0632	1.0675	1.0675	-0.0043	-0.40%
2026-04-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0675	1.0675	1.0641	1.0641	0.0034	0.32%
2026-04-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0641	1.0641	1.0901	1.0901	-0.0260	-2.44%
2026-04-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0901	1.0901	1.0876	1.0876	0.0025	0.23%
2026-04-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0876	1.0876	1.0979	1.0979	-0.0103	-0.94%
2026-04-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2026-04-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1007	1.1007	1.1180	1.1180	-0.0173	-1.57%
2026-04-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1180	1.1180	1.1154	1.1154	0.0026	0.23%
2026-04-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1154	1.1154	1.0885	1.0885	0.0269	2.47%
2026-04-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0885	1.0885	1.0839	1.0839	0.0046	0.42%
2026-04-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0839	1.0839	1.0919	1.0919	-0.0080	-0.73%
2026-04-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0919	1.0919	1.0792	1.0792	0.0127	1.18%
2026-04-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0792	1.0792	1.0894	1.0894	-0.0102	-0.94%
2026-04-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0894	1.0894	1.0811	1.0811	0.0083	0.77%
2026-04-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0811	1.0811	1.0827	1.0827	-0.0016	-0.15%
2026-04-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0827	1.0827	1.0987	1.0987	-0.0160	-1.46%
2026-04-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0987	1.0987	1.1018	1.1018	-0.0031	-0.28%
2026-04-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1018	1.1018	1.0421	1.0421	0.0597	5.73%
2026-03-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0421	1.0421	1.0392	1.0392	0.0029	0.28%
2026-03-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0392	1.0392	1.0380	1.0380	0.0012	0.12%
2026-03-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0380	1.0380	0.9886	0.9886	0.0494	5.00%
2026-03-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9886	0.9886	1.0030	1.0030	-0.0144	-1.44%
2026-03-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0030	1.0030	0.9927	0.9927	0.0103	1.04%
2026-03-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9927	0.9927	0.9601	0.9601	0.0326	3.40%
2026-03-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9601	0.9601	0.9993	0.9993	-0.0392	-3.92%
2026-03-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.9993	0.9993	1.0120	1.0120	-0.0127	-1.25%
2026-03-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0120	1.0120	1.0343	1.0343	-0.0223	-2.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%