南方周期优选混合发起C基金净值查询(021712)
今天最新净值
1.5584
-0.0085 -0.54%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5916
0.0332 2.1300%
- 累计净值：1.5584
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一年,南方周期优选混合发起C(021712)基金累计收益率64.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0324 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0237 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0371 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0298 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0262 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0165 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0173 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0625 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0461 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0166 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0253 |
1.70% |
| 2025-11-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0299 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0346 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0311 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0248 |
1.66% |
| 2025-10-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0335 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0219 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0197 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0204 |
1.45% |
| 2025-10-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0276 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0443 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0229 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0381 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0670 |
4.71% |
| 2025-09-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4229 |
1.4229 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0399 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0470 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0142 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-09-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-09-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0520 |
4.09% |
| 2025-09-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0244 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0286 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0190 |
1.49% |
| 2025-08-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0198 |
1.63% |
| 2025-08-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0191 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0222 |
1.87% |
| 2025-08-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-08-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0255 |
-2.17% |
| 2025-07-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0297 |
2.58% |
| 2025-07-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0309 |
2.77% |
| 2025-07-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-07-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-07-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0158 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0108 |
1.01% |
| 2025-07-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-07-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0135 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-07-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-07-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-07-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-06-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-06-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0146 |
1.46% |
| 2025-06-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-06-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0147 |
1.50% |
| 2025-06-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2025-05-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0198 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0188 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0152 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-04-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0131 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0101 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0155 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0856 |
-8.73% |
| 2025-04-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0151 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9908 |
0.9908 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0171 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-03-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0164 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-03-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-03-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0175 |
1.83% |
| 2025-02-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0217 |
-2.22% |
| 2025-02-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0156 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2025-02-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0105 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0101 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0108 |
-1.14% |
