南方周期优选混合发起C基金净值查询(021712)
今天最新净值
1.5584
-0.0085 -0.54%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5916
0.0332 2.1300%
- 累计净值：1.5584
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一季,南方周期优选混合发起C(021712)基金累计收益率16.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0324 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0237 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0371 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0298 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0262 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0165 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0173 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0625 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0461 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0166 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0253 |
1.70% |
| 2025-11-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0299 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0346 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0311 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0248 |
1.66% |
| 2025-10-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0335 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0219 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0197 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0204 |
1.45% |
| 2025-10-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0276 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0443 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0229 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0381 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0670 |
4.71% |
| 2025-09-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4229 |
1.4229 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0399 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0470 |
3.52% |
