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中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)

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今天最新净值 1.3546 0.0125 0.93% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3459 0.0039 0.2933%

累计净值：1.3546
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一月中欧价值品质混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3420	1.3420	1.3546	1.3546	-0.0126	-0.93%
2025-12-26	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3546	1.3546	1.3421	1.3421	0.0125	0.93%
2025-12-25	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3421	1.3421	1.3458	1.3458	-0.0037	-0.27%
2025-12-24	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3458	1.3458	1.3428	1.3428	0.0030	0.22%
2025-12-23	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3428	1.3428	1.3427	1.3427	0.0001	0.01%
2025-12-22	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3427	1.3427	1.3303	1.3303	0.0124	0.93%
2025-12-19	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3303	1.3303	1.3238	1.3238	0.0065	0.49%
2025-12-18	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3238	1.3238	1.3339	1.3339	-0.0101	-0.76%
2025-12-17	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3339	1.3339	1.3137	1.3137	0.0202	1.54%
2025-12-16	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3137	1.3137	1.3314	1.3314	-0.0177	-1.33%

2025-12-15	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3314	1.3314	1.3396	1.3396	-0.0082	-0.61%
2025-12-12	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3396	1.3396	1.3186	1.3186	0.0210	1.59%
2025-12-11	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3186	1.3186	1.3246	1.3246	-0.0060	-0.45%
2025-12-10	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3246	1.3246	1.3247	1.3247	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3247	1.3247	1.3427	1.3427	-0.0180	-1.34%
2025-12-08	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3427	1.3427	1.3358	1.3358	0.0069	0.52%
2025-12-05	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3358	1.3358	1.3225	1.3225	0.0133	1.01%
2025-12-04	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3225	1.3225	1.3085	1.3085	0.0140	1.07%
2025-12-03	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3085	1.3085	1.3070	1.3070	0.0015	0.11%
2025-12-02	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3070	1.3070	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%
2025-12-01	021756	中欧价值品质混合发起C	1.3070	1.3070	1.2984	1.2984	0.0086	0.66%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1632	1.43%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1617	1.42%
中欧高端装备股票发起A	1.0537	1.15%
中欧高端装备股票发起C	1.0375	1.14%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9928	0.77%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9908	0.77%
中欧数字经济混合发起A	3.1036	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
财通资管先进制造混合发起式C	1.9248	5.43%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
鹏华碳中和主题混合C	1.8986	4.36%