华泰柏瑞红利量化选股混合A基金净值查询(021814)
今天最新净值
1.0851
-0.0092 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
0.0125 1.1550%
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 徐帅宇
近一月,华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0904 |
1.0971 |
1.0851 |
1.0918 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0851 |
1.0918 |
1.0943 |
1.1010 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0943 |
1.1010 |
1.0897 |
1.0964 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0897 |
1.0964 |
1.0900 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0900 |
1.0967 |
1.0950 |
1.1017 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0950 |
1.1017 |
1.0947 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.0947 |
1.1014 |
1.1035 |
1.1102 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1035 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1162 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1095 |
1.1162 |
1.1077 |
1.1144 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1077 |
1.1144 |
1.1113 |
1.1180 |
-0.0036 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1113 |
1.1180 |
1.1124 |
1.1191 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1124 |
1.1191 |
1.1120 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1120 |
1.1187 |
1.1030 |
1.1097 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1030 |
1.1097 |
1.1024 |
1.1091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1024 |
1.1091 |
1.1027 |
1.1072 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1027 |
1.1072 |
1.1066 |
1.1111 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1066 |
1.1111 |
1.1003 |
1.1048 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1003 |
1.1048 |
1.1045 |
1.1090 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1045 |
1.1090 |
1.1239 |
1.1284 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1239 |
1.1284 |
1.1263 |
1.1308 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1263 |
1.1308 |
1.1234 |
1.1279 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
021814 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A |
1.1234 |
1.1279 |
1.1380 |
1.1425 |
-0.0146 |
-1.28% |
