易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021898)

今天最新净值 1.1257 -0.0028 -0.25% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2927亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1257	1.1257	0.0034	0.30%
2025-12-11	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1285	1.1285	-0.0028	-0.25%
2025-12-10	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1274	1.1274	0.0011	0.10%
2025-12-09	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1294	1.1294	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2025-12-05	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1253	1.1253	0.0028	0.25%
2025-12-04	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2025-12-03	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1286	1.1286	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1260	1.1260	0.0026	0.23%

2025-11-28	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1242	1.1242	0.0018	0.16%
2025-11-27	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1227	1.1227	0.0019	0.17%
2025-11-25	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1190	1.1190	0.0037	0.33%
2025-11-24	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.1173	1.1173	0.0017	0.15%
2025-11-21	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1253	1.1253	-0.0080	-0.71%
2025-11-20	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1262	1.1262	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2025-11-18	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1290	1.1290	-0.0035	-0.31%
2025-11-17	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1312	1.1312	-0.0022	-0.19%
2025-11-14	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1362	1.1362	-0.0050	-0.44%
2025-11-13	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1323	1.1323	0.0039	0.34%
2025-11-12	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-11-11	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1335	1.1335	-0.0012	-0.11%
2025-11-10	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1315	1.1315	0.0020	0.18%

2025-11-07	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1332	1.1332	-0.0017	-0.15%
2025-11-06	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1283	1.1283	0.0049	0.43%
2025-11-05	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2025-11-04	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1317	1.1317	-0.0044	-0.39%
2025-11-03	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1306	1.1306	0.0011	0.10%
2025-10-31	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1327	1.1327	-0.0021	-0.19%
2025-10-30	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1359	1.1359	-0.0032	-0.28%
2025-10-29	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1314	1.1314	0.0045	0.40%
2025-10-28	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1339	1.1339	-0.0025	-0.22%
2025-10-27	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1296	1.1296	0.0043	0.38%
2025-10-24	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1250	1.1250	0.0046	0.41%
2025-10-23	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1258	1.1258	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1289	1.1289	-0.0031	-0.27%
2025-10-21	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1225	1.1225	0.0064	0.57%
2025-10-20	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1208	1.1208	0.0017	0.15%
2025-10-17	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1274	1.1274	-0.0066	-0.59%
2025-10-16	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1214	1.1214	0.0063	0.56%
2025-10-14	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1279	1.1279	-0.0065	-0.58%
2025-10-13	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1293	1.1293	-0.0014	-0.12%
2025-10-10	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1355	1.1355	-0.0062	-0.55%
2025-09-26	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1262	1.1262	-0.0032	-0.28%
2025-09-25	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2025-09-24	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1219	1.1219	0.0036	0.32%
2025-09-23	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1230	1.1230	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1210	1.1210	0.0020	0.18%
2025-09-19	021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%