易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021898)
今天最新净值
1.1525
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2927亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张振琪
近一月易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1541 |
1.1541 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1614 |
1.1614 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.1588 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1591 |
1.1591 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1570 |
1.1570 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1638 |
1.1638 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1645 |
1.1645 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1659 |
1.1659 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
1.1626 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1649 |
1.1649 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
021898 |
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
1.1717 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0006 |
-0.05% |
