财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021994)

今天最新净值 1.1052 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1052
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文君

近一月财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(021994)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.1052	1.1052	-0.0062	-0.56%
2025-12-15	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1092	1.1092	-0.0040	-0.36%
2025-12-12	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1057	1.1057	0.0035	0.32%
2025-12-11	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1092	1.1092	-0.0035	-0.32%
2025-12-10	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1080	1.1080	0.0012	0.11%
2025-12-09	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1091	1.1091	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1054	1.1054	0.0037	0.33%
2025-12-05	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1009	1.1009	0.0045	0.41%
2025-12-04	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.1002	1.1002	0.0007	0.06%
2025-12-03	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1014	1.1014	-0.0012	-0.11%

2025-12-02	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1045	1.1045	-0.0031	-0.28%
2025-12-01	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1015	1.1015	0.0030	0.27%
2025-11-28	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.0978	1.0978	0.0037	0.34%
2025-11-27	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0982	1.0982	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0959	1.0959	0.0023	0.21%
2025-11-25	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0915	1.0915	0.0044	0.40%
2025-11-24	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0907	1.0907	0.0008	0.07%
2025-11-21	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.1026	1.1026	-0.0119	-1.09%
2025-11-20	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1053	1.1053	-0.0027	-0.24%
2025-11-19	021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%