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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询(022014)

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今天最新净值 1.0360 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0360
成立日期：2024-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰管志玉

近一月中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2026-01-29	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-01-28	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-01-27	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-01-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-01-23	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-01-22	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-01-21	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-01-20	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-01-19	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%

2026-01-16	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-01-15	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-13	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-12	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2026-01-09	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-01-08	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-01-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-01-05	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-12-31	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%