金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询(022014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0360
成立日期：2024-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰管志玉

近一季中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2026-01-29	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-01-28	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-01-27	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-01-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-01-23	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-01-22	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-01-21	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-01-20	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-01-19	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%

2026-01-16	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-01-15	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-13	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-12	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2026-01-09	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-01-08	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-01-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-01-05	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-12-31	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2025-12-30	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-12-29	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2025-12-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-12-25	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%

2025-12-24	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2025-12-23	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2025-12-22	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-12-19	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-12-18	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2025-12-17	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2025-12-16	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2025-12-15	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-12-12	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2025-12-10	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-12-09	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-12-08	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2025-12-05	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-12-02	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-12-01	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2025-11-28	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-11-27	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-11-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2025-11-24	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2025-11-21	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-11-20	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-11-19	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2025-11-18	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2025-11-17	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2025-11-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-11-13	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-11-12	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2025-11-11	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-11-10	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2025-11-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-11-06	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-04	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-11-03	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2025-10-31	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%
富国创新科技A	3.0290	3.13%
华安科技创新混合A	1.6819	2.66%