金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022027)
今天最新净值
1.0167
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0331
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 许浩琨
近一月,金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0168 |
1.0332 |
1.0167 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0167 |
1.0331 |
1.0166 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0166 |
1.0330 |
1.0165 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0165 |
1.0329 |
1.0166 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0166 |
1.0330 |
1.0167 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0167 |
1.0331 |
1.0167 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0167 |
1.0331 |
1.0167 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0167 |
1.0331 |
1.0165 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0165 |
1.0329 |
1.0164 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0164 |
1.0328 |
1.0159 |
1.0323 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0159 |
1.0323 |
1.0161 |
1.0325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0161 |
1.0325 |
1.0157 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0157 |
1.0321 |
1.0155 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0155 |
1.0319 |
1.0155 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0155 |
1.0319 |
1.0158 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0158 |
1.0322 |
1.0160 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0160 |
1.0324 |
1.0161 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0161 |
1.0325 |
1.0158 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0158 |
1.0322 |
1.0158 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0158 |
1.0322 |
1.0159 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0159 |
1.0323 |
1.0163 |
1.0327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0163 |
1.0327 |
1.0160 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022027 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
1.0160 |
1.0324 |
1.0158 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
