金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022027)

今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一季金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0168	1.0332	1.0167	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-15	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0331	1.0166	1.0330	0.0001	0.01%
2026-09-14	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0166	1.0330	1.0165	1.0329	0.0001	0.01%
2026-09-11	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0165	1.0329	1.0166	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0166	1.0330	1.0167	1.0331	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0331	1.0167	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-08	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0331	1.0167	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-07	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0331	1.0165	1.0329	0.0002	0.02%
2026-09-04	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0165	1.0329	1.0164	1.0328	0.0001	0.01%
2026-09-03	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0164	1.0328	1.0159	1.0323	0.0005	0.05%

2026-09-02	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0159	1.0323	1.0161	1.0325	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0161	1.0325	1.0157	1.0321	0.0004	0.04%
2026-08-31	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0157	1.0321	1.0155	1.0319	0.0002	0.02%
2026-08-28	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0319	1.0155	1.0319	0.0000	0.00%
2026-08-27	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0319	1.0158	1.0322	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0160	1.0324	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0160	1.0324	1.0161	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0161	1.0325	1.0158	1.0322	0.0003	0.03%
2026-08-21	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0158	1.0322	0.0000	0.00%
2026-08-20	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0159	1.0323	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0159	1.0323	1.0163	1.0327	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0327	1.0160	1.0324	0.0003	0.03%
2026-08-17	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0160	1.0324	1.0158	1.0322	0.0002	0.02%
2026-08-14	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0158	1.0322	0.0000	0.00%
2026-08-13	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0156	1.0320	0.0002	0.02%

2026-08-12	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0156	1.0320	1.0155	1.0319	0.0001	0.01%
2026-08-11	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0319	1.0158	1.0322	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0155	1.0319	0.0003	0.03%
2026-08-07	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0319	1.0152	1.0316	0.0003	0.03%
2026-08-06	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0152	1.0316	1.0150	1.0314	0.0002	0.02%
2026-08-05	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0150	1.0314	1.0151	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0151	1.0315	1.0149	1.0313	0.0002	0.02%
2026-08-03	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0149	1.0313	1.0148	1.0312	0.0001	0.01%
2026-07-31	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0148	1.0312	1.0146	1.0310	0.0002	0.02%
2026-07-30	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0146	1.0310	1.0139	1.0303	0.0007	0.07%
2026-07-29	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0139	1.0303	1.0140	1.0304	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0304	1.0141	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0141	1.0305	1.0141	1.0305	0.0000	0.00%
2026-07-24	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0141	1.0305	1.0139	1.0303	0.0002	0.02%
2026-07-23	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0139	1.0303	1.0140	1.0304	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0304	1.0135	1.0299	0.0005	0.05%
2026-07-21	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0299	1.0134	1.0298	0.0001	0.01%
2026-07-20	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0134	1.0298	1.0135	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0299	1.0134	1.0298	0.0001	0.01%
2026-07-16	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0134	1.0298	1.0135	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0299	1.0135	1.0299	0.0000	0.00%
2026-07-14	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0299	1.0134	1.0298	0.0001	0.01%
2026-07-13	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0134	1.0298	1.0136	1.0300	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0300	1.0136	1.0300	0.0000	0.00%
2026-07-09	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0300	1.0137	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0137	1.0301	1.0136	1.0300	0.0001	0.01%
2026-07-07	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0300	1.0136	1.0300	0.0000	0.00%
2026-07-06	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0300	1.0133	1.0297	0.0003	0.03%
2026-07-03	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0133	1.0297	1.0133	1.0297	0.0000	0.00%
2026-07-02	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0133	1.0297	1.0133	1.0297	0.0000	0.00%
2026-07-01	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0133	1.0297	1.0139	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0139	1.0303	1.0146	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0146	1.0310	1.0138	1.0302	0.0008	0.08%
2026-06-26	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0138	1.0302	1.0136	1.0300	0.0002	0.02%
2026-06-25	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0300	1.0131	1.0295	0.0005	0.05%
2026-06-24	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0295	1.0131	1.0295	0.0000	0.00%
2026-06-23	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0295	1.0133	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0133	1.0297	1.0133	1.0297	0.0000	0.00%
2026-06-18	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0133	1.0297	1.0131	1.0295	0.0002	0.02%
2026-06-17	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0295	1.0127	1.0291	0.0004	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%