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国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)

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今天最新净值 1.6423 -0.0069 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6624 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6423
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1246亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王琳
今年以来国泰安益灵活配置混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6590 1.6590 1.6423 1.6423 0.0167 1.02%
2026-09-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6423 1.6423 1.6492 1.6492 -0.0069 -0.42%
2026-09-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6492 1.6492 1.6379 1.6379 0.0113 0.69%
2026-09-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6379 1.6379 1.6486 1.6486 -0.0107 -0.65%
2026-09-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6486 1.6486 1.6595 1.6595 -0.0109 -0.66%
2026-09-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6595 1.6595 1.6748 1.6748 -0.0153 -0.91%
2026-09-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6748 1.6748 1.6824 1.6824 -0.0076 -0.45%
2026-09-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6824 1.6824 1.6787 1.6787 0.0037 0.22%
2026-09-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6787 1.6787 1.6845 1.6845 -0.0058 -0.34%
2026-09-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6845 1.6845 1.6771 1.6771 0.0074 0.44%
2026-09-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6771 1.6771 1.6780 1.6780 -0.0009 -0.05%
2026-09-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6780 1.6780 1.6770 1.6770 0.0010 0.06%
2026-09-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6770 1.6770 1.6990 1.6990 -0.0220 -1.29%
2026-09-01 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6990 1.6990 1.7015 1.7015 -0.0025 -0.15%
2026-08-31 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7015 1.7015 1.6967 1.6967 0.0048 0.28%
2026-08-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6967 1.6967 1.7037 1.7037 -0.0070 -0.41%
2026-08-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7037 1.7037 1.6896 1.6896 0.0141 0.83%
2026-08-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6896 1.6896 1.6768 1.6768 0.0128 0.76%
2026-08-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6768 1.6768 1.6787 1.6787 -0.0019 -0.11%
2026-08-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6787 1.6787 1.6990 1.6990 -0.0203 -1.19%
2026-08-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6990 1.6990 1.6901 1.6901 0.0089 0.53%
2026-08-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6901 1.6901 1.6876 1.6876 0.0025 0.15%
2026-08-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6876 1.6876 1.7333 1.7333 -0.0457 -2.64%
2026-08-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7333 1.7333 1.7376 1.7376 -0.0043 -0.25%
2026-08-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7376 1.7376 1.7112 1.7112 0.0264 1.54%
2026-08-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7112 1.7112 1.7116 1.7116 -0.0004 -0.02%
2026-08-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7116 1.7116 1.7203 1.7203 -0.0087 -0.51%
2026-08-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7203 1.7203 1.7105 1.7105 0.0098 0.57%
2026-08-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7105 1.7105 1.7206 1.7206 -0.0101 -0.59%
2026-08-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7206 1.7206 1.7196 1.7196 0.0010 0.06%
2026-08-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7196 1.7196 1.7048 1.7048 0.0148 0.87%
2026-08-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7048 1.7048 1.7081 1.7081 -0.0033 -0.19%
2026-08-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7081 1.7081 1.6903 1.6903 0.0178 1.05%
2026-08-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6903 1.6903 1.6711 1.6711 0.0192 1.15%
2026-08-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6711 1.6711 1.6868 1.6868 -0.0157 -0.93%
2026-07-31 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6868 1.6868 1.6740 1.6740 0.0128 0.76%
2026-07-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6740 1.6740 1.6894 1.6894 -0.0154 -0.91%
2026-07-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6894 1.6894 1.6776 1.6776 0.0118 0.70%
2026-07-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6776 1.6776 1.7242 1.7242 -0.0466 -2.70%
2026-07-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7242 1.7242 1.7016 1.7016 0.0226 1.33%
2026-07-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7016 1.7016 1.7292 1.7292 -0.0276 -1.60%
2026-07-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7292 1.7292 1.7247 1.7247 0.0045 0.26%
2026-07-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7247 1.7247 1.7319 1.7319 -0.0072 -0.42%
2026-07-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7319 1.7319 1.6870 1.6870 0.0449 2.66%
2026-07-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6870 1.6870 1.6569 1.6569 0.0301 1.82%
2026-07-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6569 1.6569 1.7056 1.7056 -0.0487 -2.86%
2026-07-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7056 1.7056 1.7275 1.7275 -0.0219 -1.27%
2026-07-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7275 1.7275 1.7267 1.7267 0.0008 0.05%
2026-07-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7267 1.7267 1.6997 1.6997 0.0270 1.59%
2026-07-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6997 1.6997 1.7212 1.7212 -0.0215 -1.25%
2026-07-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7212 1.7212 1.7476 1.7476 -0.0264 -1.51%
2026-07-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7476 1.7476 1.7099 1.7099 0.0377 2.20%
2026-07-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7099 1.7099 1.7205 1.7205 -0.0106 -0.62%
2026-07-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7205 1.7205 1.7363 1.7363 -0.0158 -0.91%
2026-07-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7363 1.7363 1.7343 1.7343 0.0020 0.12%
2026-07-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7343 1.7343 1.7237 1.7237 0.0106 0.61%
2026-07-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7237 1.7237 1.7663 1.7663 -0.0426 -2.41%
2026-07-01 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7663 1.7663 1.7685 1.7685 -0.0022 -0.12%
2026-06-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7685 1.7685 1.7535 1.7535 0.0150 0.86%
2026-06-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7535 1.7535 1.7295 1.7295 0.0240 1.39%
2026-06-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7295 1.7295 1.7794 1.7794 -0.0499 -2.80%
2026-06-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7794 1.7794 1.7601 1.7601 0.0193 1.10%
2026-06-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7601 1.7601 1.7535 1.7535 0.0066 0.38%
2026-06-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7535 1.7535 1.7989 1.7989 -0.0454 -2.52%
2026-06-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7989 1.7989 1.7604 1.7604 0.0385 2.19%
2026-06-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7604 1.7604 1.7612 1.7612 -0.0008 -0.05%
2026-06-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7612 1.7612 1.7485 1.7485 0.0127 0.73%
2026-06-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7485 1.7485 1.7524 1.7524 -0.0039 -0.22%
2026-06-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7524 1.7524 1.7171 1.7171 0.0353 2.06%
2026-06-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7171 1.7171 1.6983 1.6983 0.0188 1.11%
2026-06-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6983 1.6983 1.7058 1.7058 -0.0075 -0.44%
2026-06-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7058 1.7058 1.7206 1.7206 -0.0148 -0.86%
2026-06-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7206 1.7206 1.6915 1.6915 0.0291 1.72%
2026-06-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6915 1.6915 1.7266 1.7266 -0.0351 -2.03%
2026-06-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7266 1.7266 1.7545 1.7545 -0.0279 -1.59%
2026-06-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7545 1.7545 1.7649 1.7649 -0.0104 -0.59%
2026-06-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7649 1.7649 1.7574 1.7574 0.0075 0.43%
2026-06-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7574 1.7574 1.7377 1.7377 0.0197 1.13%
2026-06-01 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7377 1.7377 1.7532 1.7532 -0.0155 -0.88%
2026-05-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7532 1.7532 1.7609 1.7609 -0.0077 -0.44%
2026-05-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7609 1.7609 1.7609 1.7609 0.0000 0.00%
2026-05-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7609 1.7609 1.7704 1.7704 -0.0095 -0.54%
2026-05-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7704 1.7704 1.7636 1.7636 0.0068 0.39%
2026-05-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7636 1.7636 1.7398 1.7398 0.0238 1.37%
2026-05-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7398 1.7398 1.7201 1.7201 0.0197 1.15%
2026-05-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7201 1.7201 1.7431 1.7431 -0.0230 -1.32%
2026-05-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7431 1.7431 1.7432 1.7432 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7432 1.7432 1.7355 1.7355 0.0077 0.44%
2026-05-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7355 1.7355 1.7436 1.7436 -0.0081 -0.46%
2026-05-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7436 1.7436 1.7615 1.7615 -0.0179 -1.02%
2026-05-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7615 1.7615 1.7912 1.7912 -0.0297 -1.66%
2026-05-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7912 1.7912 1.7754 1.7754 0.0158 0.89%
2026-05-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7754 1.7754 1.7786 1.7786 -0.0032 -0.18%
2026-05-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7786 1.7786 1.7512 1.7512 0.0274 1.56%
2026-05-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7512 1.7512 1.7607 1.7607 -0.0095 -0.54%
2026-04-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7267 1.7267 1.7261 1.7261 0.0006 0.03%
2026-04-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7261 1.7261 1.7090 1.7090 0.0171 1.00%
2026-04-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7090 1.7090 1.7139 1.7139 -0.0049 -0.29%
2026-04-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7139 1.7139 1.7110 1.7110 0.0029 0.17%
2026-04-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7110 1.7110 1.7122 1.7122 -0.0012 -0.07%
2026-04-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7122 1.7122 1.7176 1.7176 -0.0054 -0.31%
2026-04-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7176 1.7176 1.7061 1.7061 0.0115 0.67%
2026-04-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7061 1.7061 1.7012 1.7012 0.0049 0.29%
2026-04-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7012 1.7012 1.6916 1.6916 0.0096 0.57%
2026-04-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6916 1.6916 1.6946 1.6946 -0.0030 -0.18%
2026-04-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6946 1.6946 1.6775 1.6775 0.0171 1.02%
2026-04-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6775 1.6775 1.6823 1.6823 -0.0048 -0.29%
2026-04-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6823 1.6823 1.6638 1.6638 0.0185 1.11%
2026-04-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6638 1.6638 1.6606 1.6606 0.0032 0.19%
2026-04-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6606 1.6606 1.6375 1.6375 0.0231 1.41%
2026-04-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6375 1.6375 1.6479 1.6479 -0.0104 -0.63%
2026-04-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6479 1.6479 1.5950 1.5950 0.0529 3.32%
2026-04-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.5950 1.5950 1.5946 1.5946 0.0004 0.03%
2026-04-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.5946 1.5946 1.6071 1.6071 -0.0125 -0.78%
2026-04-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6071 1.6071 1.6236 1.6236 -0.0165 -1.02%
2026-04-01 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6236 1.6236 1.5972 1.5972 0.0264 1.65%
2026-03-31 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.5972 1.5972 1.6114 1.6114 -0.0142 -0.88%
2026-03-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6114 1.6114 1.6152 1.6152 -0.0038 -0.24%
2026-03-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6152 1.6152 1.6059 1.6059 0.0093 0.58%
2026-03-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6059 1.6059 1.6268 1.6268 -0.0209 -1.28%
2026-03-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6268 1.6268 1.6047 1.6047 0.0221 1.38%
2026-03-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6047 1.6047 1.5843 1.5843 0.0204 1.29%
2026-03-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.5843 1.5843 1.6354 1.6354 -0.0511 -3.12%
2026-03-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6354 1.6354 1.6422 1.6422 -0.0068 -0.41%
2026-03-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6422 1.6422 1.6685 1.6685 -0.0263 -1.58%
2026-03-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6685 1.6685 1.6615 1.6615 0.0070 0.42%
2026-03-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6615 1.6615 1.6726 1.6726 -0.0111 -0.66%
2026-03-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6726 1.6726 1.6707 1.6707 0.0019 0.11%
2026-03-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6707 1.6707 1.6770 1.6770 -0.0063 -0.38%
2026-03-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6770 1.6770 1.6831 1.6831 -0.0061 -0.36%
2026-03-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6831 1.6831 1.6731 1.6731 0.0100 0.60%
2026-03-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6731 1.6731 1.6529 1.6529 0.0202 1.22%
2026-03-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6529 1.6529 1.6679 1.6679 -0.0150 -0.90%
2026-03-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6679 1.6679 1.6633 1.6633 0.0046 0.28%
2026-03-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6633 1.6633 1.6480 1.6480 0.0153 0.93%
2026-03-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6480 1.6480 1.6651 1.6651 -0.0171 -1.03%
2026-03-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6651 1.6651 1.6905 1.6905 -0.0254 -1.50%
2026-03-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6905 1.6905 1.6855 1.6855 0.0050 0.30%
2026-02-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6855 1.6855 1.6913 1.6913 -0.0058 -0.34%
2026-02-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6913 1.6913 1.6939 1.6939 -0.0026 -0.15%
2026-02-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6939 1.6939 1.6846 1.6846 0.0093 0.55%
2026-02-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6846 1.6846 1.6694 1.6694 0.0152 0.91%
2026-02-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6694 1.6694 1.6894 1.6894 -0.0200 -1.18%
2026-02-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6894 1.6894 1.6872 1.6872 0.0022 0.13%
2026-02-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6872 1.6872 1.6908 1.6908 -0.0036 -0.21%
2026-02-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6908 1.6908 1.6886 1.6886 0.0022 0.13%
2026-02-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6886 1.6886 1.6631 1.6631 0.0255 1.53%
2026-02-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6631 1.6631 1.6713 1.6713 -0.0082 -0.49%
2026-02-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6713 1.6713 1.6803 1.6803 -0.0090 -0.54%
2026-02-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6803 1.6803 1.6679 1.6679 0.0124 0.74%
2026-02-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6679 1.6679 1.6499 1.6499 0.0180 1.09%
2026-02-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6499 1.6499 1.6837 1.6837 -0.0338 -2.01%
2026-01-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6837 1.6837 1.7000 1.7000 -0.0163 -0.96%
2026-01-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7000 1.7000 1.6885 1.6885 0.0115 0.68%
2026-01-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6885 1.6885 1.6849 1.6849 0.0036 0.21%
2026-01-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6849 1.6849 1.6855 1.6855 -0.0006 -0.04%
2026-01-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6855 1.6855 1.6850 1.6850 0.0005 0.03%
2026-01-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6850 1.6850 1.6913 1.6913 -0.0063 -0.37%
2026-01-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6913 1.6913 1.6916 1.6916 -0.0003 -0.02%
2026-01-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6916 1.6916 1.6897 1.6897 0.0019 0.11%
2026-01-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6897 1.6897 1.6950 1.6950 -0.0053 -0.31%
2026-01-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6950 1.6950 1.6936 1.6936 0.0014 0.08%
2026-01-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6936 1.6936 1.6990 1.6990 -0.0054 -0.32%
2026-01-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6990 1.6990 1.6965 1.6965 0.0025 0.15%
2026-01-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6965 1.6965 1.7025 1.7025 -0.0060 -0.35%
2026-01-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7025 1.7025 1.7123 1.7123 -0.0098 -0.57%
2026-01-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7123 1.7123 1.7023 1.7023 0.0100 0.59%
2026-01-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7023 1.7023 1.6948 1.6948 0.0075 0.44%
2026-01-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6948 1.6948 1.7070 1.7070 -0.0122 -0.71%
2026-01-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7070 1.7070 1.7106 1.7106 -0.0036 -0.21%
2026-01-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.7106 1.7106 1.6848 1.6848 0.0258 1.53%
2026-01-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6848 1.6848 1.6563 1.6563 0.0285 1.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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