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永赢安泰中短债D基金净值查询(022088)

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今天最新净值 1.0946 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0946
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.8653亿
最近资产：35.11亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷

近一周永赢安泰中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢安泰中短债D(022088)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022088	永赢安泰中短债D	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946	0.0000	0.00%
2026-09-16	022088	永赢安泰中短债D	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946	0.0000	0.00%
2026-09-15	022088	永赢安泰中短债D	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-09-14	022088	永赢安泰中短债D	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-09-11	022088	永赢安泰中短债D	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%